บริษัท จรัญ ไลฟ์ จำกัด 0105564155326
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564155326

บริษัท จรัญ ไลฟ์ จำกัด

CHARAN LIFE CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
11 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
37 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 59
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 11

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
3.62 % ปีก่อน 41.51

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 3.62 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
10.27 % ปีก่อน 151.60

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 10.27 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
1.08 % ปีก่อน 8.42

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.08 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.48 เท่า ปีก่อน 1.30

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.48 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
14.10 รอบ/ปี ปีก่อน 16.28

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 14.10 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
4.39 รอบ/ปี ปีก่อน 11.24

ขายและเติมสินค้าได้ 4.39 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
6.16 รอบ/ปี ปีก่อน 7.49

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 6.16 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
3.34 เท่า ปีก่อน 4.93

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 3.34 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
97.20 % ปีก่อน 91.00

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.20 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
1.56 เท่า ปีก่อน 2.30

มีหนี้สิน 1.56 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
35,551,555
▲ YoY 23.66 %
รายได้รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
385,390
▼ YoY -84.09 %
กำไร (ขาดทุน) 5 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
12,004,285
▲ YoY 29.54 %
สินทรัพย์รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2568 · รวม 5 ปี · บริษัท จรัญ ไลฟ์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
66,666,773
รวม 5 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
13,111,466
รวม 5 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
693,529
รวม 5 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
282,448
รวม 5 ปี (บาท)

งบการเงิน

5 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 400.00 — 530.85 +32.71 117,040.15 +21,947.69 3,414,909.73 +2,817.73 1,627,150.70 -52.35
สินค้าคงเหลือ 127,868.72 — 108,062.78 -15.49 141,247.43 +30.71 3,900,819.11 +2,661.69 8,547,894.12 +119.13
สินทรัพย์หมุนเวียน 184,108.30 — 127,791.79 -30.59 284,498.72 +122.63 7,539,335.66 +2,550.04 10,413,384.00 +38.12
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,361.06 — 3,462.46 -20.61 2,114,680.66 +60,974.52 1,726,799.94 -18.34 1,590,900.66 -7.87
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,361.06 — 3,462.46 -20.61 2,115,211.51 +60,989.85 1,727,465.79 -18.33 1,590,900.66 -7.91
สินทรัพย์รวม 188,469.36 — 131,254.25 -30.36 2,399,710.23 +1,728.29 9,266,801.45 +286.16 12,004,284.66 +29.54
หนี้สินหมุนเวียน 23,155.81 — 1,122,723.61 +4,748.56 995,685.00 -11.32 5,804,880.62 +483.00 7,042,523.42 +21.32
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 1,017,470.67 — 653,781.38 -35.74 268,232.22 -58.97
หนี้สินรวม 23,155.81 — 1,122,723.61 +4,748.56 2,013,155.67 +79.31 6,458,662.00 +220.82 7,310,755.64 +13.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น 165,313.55 — -991,469.36 -699.75 386,554.56 +138.99 2,808,139.45 +626.45 4,693,529.02 +67.14
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 188,469.36 — 131,254.25 -30.36 2,399,710.23 +1,728.29 9,266,801.45 +286.16 12,004,284.66 +29.54

งบกำไรขาดทุน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 116,850.00 — 397,212.02 +239.93 1,827,253.87 +360.02 28,607,266.15 +1,465.59 35,227,150.74 +23.14
รายได้อื่น 700.27 — 9,252.68 +1,221.30 14,660.17 +58.44 142,022.64 +868.77 324,404.42 +128.42
รายได้รวม 117,550.27 — 406,464.70 +245.78 1,841,914.04 +353.15 28,749,288.79 +1,460.84 35,551,555.16 +23.66
ต้นทุนขาย/บริการ 56,606.27 — 341,193.14 +502.75 1,600,756.19 +369.16 22,718,956.07 +1,319.26 27,342,754.41 +20.35
กำไรขั้นต้น — — — — 226,497.68 — 5,888,310.08 +2,499.72 7,884,396.33 +33.90
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 145,630.45 — 1,222,054.47 +739.15 1,087,882.20 -10.98 3,441,736.64 +216.37 7,214,162.13 +109.61
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 25,251.73 — 68,673.81 +171.96 425,138.53 +519.07
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 98,337.38 — 184,110.52 +87.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -84,686.45 — -1,156,782.91 -1,265.96 -871,976.08 +24.62 2,421,584.89 +377.71 385,389.57 -84.09

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2568 5 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -44.93 -723.61 -68.90 41.51 3.62
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -51.23 280.04 288.30 151.60 10.27
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 12.30 20.48 22.18
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -72.04 -284.60 -47.34 8.77 1.60
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -72.04 -284.60 -47.34 8.42 1.08
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 7.95 0.11 0.29 1.30 1.48
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 293.88 873.32 31.33 16.28 14.10
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.44 2.89 12.84 11.24 4.39
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 2.44 1.92 3.32 7.49 6.16
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.62 2.54 1.46 4.93 3.34
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 172.04 384.60 145.97 91.00 97.20
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.14 -0.13 6.21 3.30 2.56
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.12 8.55 0.84 0.70 0.61
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 -1.13 5.21 2.30 1.56
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.12 8.55 0.84 0.70 0.61