บริษัท เอสทีแซด เซอร์วิสเซส จำกัด 0105564125648
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564125648

บริษัท เอสทีแซด เซอร์วิสเซส จำกัด

STZ SERVICES CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
298/16 ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
92 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 100
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
44.45 % ปีก่อน 70.21

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 44.45 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
48.78 % ปีก่อน 76.73

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 48.78 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
36.88 % ปีก่อน 32.60

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 36.88 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
12.08 เท่า ปีก่อน 10.46

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 12.08 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
2,777.09 รอบ/ปี ปีก่อน 8,303.91

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2,777.09 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
6.15 รอบ/ปี ปีก่อน 52.78

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 6.15 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.21 เท่า ปีก่อน 2.15

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.21 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
57.50 % ปีก่อน 62.98

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 57.50 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.09 เท่า ปีก่อน 0.11

มีหนี้สิน 0.09 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
5,602,341
▼ YoY -17.10 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
2,066,164
▼ YoY -6.21 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
4,904,805
▲ YoY 11.66 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2565–2568 · รวม 4 ปี · บริษัท เอสทีแซด เซอร์วิสเซส จำกัด
รายได้รวมสะสม
17,065,436
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
3,762,898
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
4,038,626
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
613,911
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 4,221.90 — 482.26 -88.58 1,145.46 +137.52 2,889.23 +152.23
สินค้าคงเหลือ — — — — — — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,237,695.59 — 1,883,120.93 +52.15 4,392,544.78 +133.26 4,904,805.07 +11.66
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — — — — — 0.00 —
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์รวม 1,237,695.59 — 1,883,120.93 +52.15 4,392,544.78 +133.26 4,904,805.07 +11.66
หนี้สินหมุนเวียน 41,949.56 — 113,681.07 +170.99 420,082.19 +269.53 406,178.71 -3.31
หนี้สินไม่หมุนเวียน 350,000.00 — — — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 391,949.56 — 113,681.07 -71.00 420,082.19 +269.53 406,178.71 -3.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น 845,746.03 — 1,769,439.86 +109.22 3,972,462.59 +124.50 4,498,626.36 +13.25
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,237,695.59 — 1,883,120.93 +52.15 4,392,544.78 +133.26 4,904,805.07 +11.66

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 227,922.27 — 4,410,086.12 +1,834.91 6,742,848.76 +52.90 5,602,336.20 -16.91
รายได้อื่น 89.75 — 66,773.93 +74,299.92 15,373.71 -76.98 4.85 -99.97
รายได้รวม 228,012.02 — 4,476,860.05 +1,863.43 6,758,222.47 +50.96 5,602,341.05 -17.10
ต้นทุนขาย/บริการ 150,000.00 — 3,000,000.00 +1,900.00 3,000,000.00 +0.00 2,500,000.00 -16.67
กำไรขั้นต้น 77,922.27 — 1,410,086.12 +1,709.61 3,742,848.76 +165.43 3,102,336.20 -17.11
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,232,265.99 — 553,166.22 -55.11 1,256,268.62 +127.11 721,197.06 -42.59
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 0.00 —
ภาษีเงินได้ — — — — 298,931.12 — 314,980.22 +5.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,154,253.97 — 923,693.83 +180.03 2,203,022.73 +138.50 2,066,163.77 -6.21

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2565 – 2568 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -93.26 59.20 70.21 44.45
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -136.48 70.64 76.73 48.78
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 34.17 31.50 55.38 55.38
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -506.23 20.63 37.02 42.50
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -506.23 20.63 32.60 36.88
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 29.50 16.56 10.46 12.08
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 54.01 1,903.36 8,303.91 2,777.09
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 3.58 38.55 52.78 6.15
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.18 2.87 2.15 1.21
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 606.23 79.37 62.98 57.50
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.46 1.06 1.11 1.09
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.32 0.06 0.10 0.08
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.46 0.06 0.11 0.09
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.32 0.06 0.10 0.08