บริษัท เอดีเอฟ กรุ๊ป จำกัด 0105564097229
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564097229

บริษัท เอดีเอฟ กรุ๊ป จำกัด

ADF GROUP CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
976 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
45 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 100
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-64.64 % ปีก่อน 9.71

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -64.64 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-1,189.47 % ปีก่อน 29.45

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -1,189.47 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-30.93 % ปีก่อน 3.44

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -30.93 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
2.91 เท่า ปีก่อน 8.06

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.91 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 113.91

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
75.41 รอบ/ปี ปีก่อน 29.64

ขายและเติมสินค้าได้ 75.41 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
184.45 รอบ/ปี ปีก่อน 18.06

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 184.45 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.09 เท่า ปีก่อน 2.83

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.09 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
130.93 % ปีก่อน 96.56

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 130.93 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-3.48 เท่า ปีก่อน 2.53

มีหนี้สิน -3.48 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
3,855,786
▼ YoY -25.89 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
-1,192,701
▼ YoY -767.01 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
1,228,621
▼ YoY -50.09 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2567 · รวม 4 ปี · บริษัท เอดีเอฟ กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
12,631,404
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
6,682,873
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-746,079
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 91,352.99 — 0.00 -100.00 0.00 —
สินค้าคงเหลือ 15,948.40 — 60,070.80 +276.66 80,716.00 +34.37 0.00 -100.00
สินทรัพย์หมุนเวียน 262,290.54 — 290,081.12 +10.60 1,748,525.89 +502.77 665,723.36 -61.93
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 607,458.53 — 930,773.25 +53.22 713,083.67 -23.39 562,897.26 -21.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 607,458.53 — 930,773.25 +53.22 713,083.67 -23.39 562,897.26 -21.06
สินทรัพย์รวม 869,749.07 — 1,220,854.37 +40.37 2,461,609.56 +101.63 1,228,620.62 -50.09
หนี้สินหมุนเวียน 24,206.51 — 214,472.36 +786.01 216,898.06 +1.13 229,063.35 +5.61
หนี้สินไม่หมุนเวียน 413,670.84 — 488,573.99 +18.11 1,548,089.77 +216.86 1,495,636.54 -3.39
หนี้สินรวม 437,877.35 — 703,046.35 +60.56 1,764,987.83 +151.05 1,724,699.89 -2.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น 431,871.72 — 517,808.02 +19.90 696,621.73 +34.53 -496,079.27 -171.21
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 869,749.07 — 1,220,854.37 +40.37 2,461,609.56 +101.63 1,228,620.62 -50.09

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,065,296.06 — 2,506,723.98 +135.31 5,203,078.40 +107.56 3,855,786.29 -25.89
รายได้อื่น 410.61 — 108.47 -73.58 0.00 -100.00 0.00 —
รายได้รวม 1,065,706.67 — 2,506,832.45 +135.23 5,203,078.40 +107.56 3,855,786.29 -25.89
ต้นทุนขาย/บริการ 479,570.40 — 1,085,382.96 +126.32 2,086,163.35 +92.21 3,043,493.59 +45.89
กำไรขั้นต้น — — — — 3,116,915.05 — 812,292.70 -73.94
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 404,264.55 — 1,335,513.19 +230.36 2,938,101.34 +120.00 2,004,993.70 -31.76
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 181,871.72 — 85,936.30 -52.75 178,813.71 +108.08 -1,192,701.00 -767.01

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2567 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 20.91 8.22 9.71 -64.64
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 42.11 18.10 29.45 -1,189.47
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 59.91 21.07
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 17.07 3.43 3.44 -30.93
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 17.07 3.43 3.44 -30.93
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 10.84 1.35 8.06 2.91
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 27.44 113.91 0.00
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 30.07 28.56 29.64 75.41
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 19.81 9.09 18.06 184.45
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.23 2.40 2.83 2.09
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 82.93 96.57 96.56 130.93
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.01 2.36 3.53 -2.48
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.50 0.58 0.72 1.40
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.01 1.36 2.53 -3.48
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.50 0.58 0.72 1.40