บริษัท ต้นน้ำ 2564 จำกัด 0105564026526
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564026526

บริษัท ต้นน้ำ 2564 จำกัด

TONNAM 2564 CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
422/332 ซอยสุวินทวงศ์ 34 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)
35 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 43
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 3
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 94

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-17.32 % ปีก่อน -16.34

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -17.32 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-32.43 % ปีก่อน -27.89

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -32.43 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-20.55 % ปีก่อน -21.78

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -20.55 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.23 เท่า ปีก่อน 1.14

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.23 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
25.34 รอบ/ปี ปีก่อน 14.79

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 25.34 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
16.99 รอบ/ปี ปีก่อน 27.83

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 16.99 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.84 เท่า ปีก่อน 0.75

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.84 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
117.43 % ปีก่อน 118.90

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 117.43 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
1.03 เท่า ปีก่อน 0.76

มีหนี้สิน 1.03 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2566 (บาท)
3,336,254
▼ YoY -8.73 %
รายได้รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2566 (บาท)
-685,447
▲ YoY 13.90 %
กำไร (ขาดทุน) 3 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2566 (บาท)
3,587,146
▼ YoY -17.16 %
สินทรัพย์รวม 3 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2566 · รวม 3 ปี · บริษัท ต้นน้ำ 2564 จำกัด
รายได้รวมสะสม
7,765,839
รวม 3 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
2,662,073
รวม 3 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,229,360
รวม 3 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 3 ปี (บาท)

งบการเงิน

3 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

3 ปี
รายการ 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 325,908.43 — 168,524.29 -48.29 94,765.10 -43.77
สินค้าคงเหลือ — — — — — —
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,225,502.40 — 508,261.31 -58.53 170,085.24 -66.54
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,464,182.87 — 3,177,766.59 -8.27 2,867,717.54 -9.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,187,988.48 — 3,821,928.25 -8.74 3,417,060.77 -10.59
สินทรัพย์รวม 5,413,490.88 — 4,330,189.56 -20.01 3,587,146.01 -17.16
หนี้สินหมุนเวียน 482,322.67 — 447,091.39 -7.30 725,977.44 +62.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,678,980.80 — 1,427,011.31 -15.01 1,090,528.52 -23.58
หนี้สินรวม 2,161,303.47 — 1,874,102.70 -13.29 1,816,505.96 -3.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,252,187.41 — 2,456,086.86 -24.48 1,770,640.05 -27.91
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,413,490.88 — 4,330,189.56 -20.01 3,587,146.01 -17.16

งบกำไรขาดทุน

3 ปี
รายการ 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 770,685.03 — 3,595,619.30 +366.55 3,314,032.24 -7.83
รายได้อื่น 3,451.53 — 59,829.42 +1,633.42 22,221.59 -62.86
รายได้รวม 774,136.56 — 3,655,448.72 +372.20 3,336,253.83 -8.73
ต้นทุนขาย/บริการ 997,831.46 — 3,124,232.36 +213.10 2,890,902.35 -7.47
กำไรขั้นต้น — — — — 423,129.89 —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 426,052.67 — 1,222,037.93 +186.83 1,013,982.78 -17.03
ดอกเบี้ยจ่าย 26,076.16 — 105,196.53 +303.42 103,788.87 -1.34
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -747,812.59 — -796,100.55 -6.46 -685,446.81 +13.90

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2566 3 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565 2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -13.81 -16.34 -17.32
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -22.99 -27.89 -32.43
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 12.68
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -96.60 -21.78 -20.55
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -96.60 -21.78 -20.55
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.54 1.14 0.23
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 2.38 14.79 25.34
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 8.09 27.83 16.99
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.14 0.75 0.84
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 193.23 118.90 117.43
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.66 1.76 2.03
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.40 0.43 0.51
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.66 0.76 1.03
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.40 0.43 0.51