บริษัท ทรีออนทรีกรุ๊ป จำกัด 0105564010743
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564010743

บริษัท ทรีออนทรีกรุ๊ป จำกัด

TREE ON TREE GROUP CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
58/18 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 26
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-37.60 % ปีก่อน -56.88

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -37.60 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
34.15 % ปีก่อน 47.69

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 34.15 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-34.34 % ปีก่อน -37.95

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -34.34 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.31 เท่า ปีก่อน 0.05

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.31 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
22.49 รอบ/ปี ปีก่อน 36.14

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 22.49 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
2.17 รอบ/ปี ปีก่อน 21.52

ขายและเติมสินค้าได้ 2.17 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.50 รอบ/ปี ปีก่อน 8.01

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.50 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.10 เท่า ปีก่อน 1.50

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.10 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
134.34 % ปีก่อน 137.95

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 134.34 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-2.17 เท่า ปีก่อน -1.61

มีหนี้สิน -2.17 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
18,678,723
▲ YoY 4.72 %
รายได้รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-6,414,706
▲ YoY 5.23 %
กำไร (ขาดทุน) 5 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
23,471,690
▲ YoY 120.49 %
สินทรัพย์รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2564–2568 · รวม 5 ปี · บริษัท ทรีออนทรีกรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
58,656,576
รวม 5 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
57,372,810
รวม 5 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-24,993,323
รวม 5 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 5 ปี (บาท)

งบการเงิน

5 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 2,550,835.10 — 932,009.51 -63.46 579,477.65 -37.82 407,606.48 -29.66 1,253,233.37 +207.46
สินค้าคงเหลือ 2,998,487.53 — 404,914.79 -86.50 397,802.11 -1.76 404,220.94 +1.61 4,191,010.21 +936.81
สินทรัพย์หมุนเวียน 6,240,307.06 — 2,663,325.31 -57.32 3,181,289.21 +19.45 1,494,118.29 -53.03 13,293,796.04 +789.74
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 973,088.14 — 5,840,142.70 +500.17 9,833,565.26 +68.38 8,885,372.34 -9.64 9,130,934.61 +2.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,681,953.02 — 5,982,193.34 +255.67 9,975,615.90 +66.76 9,151,190.27 -8.26 10,177,894.08 +11.22
สินทรัพย์รวม 7,922,260.08 — 8,645,518.65 +9.13 13,156,905.11 +52.18 10,645,308.56 -19.09 23,471,690.12 +120.49
หนี้สินหมุนเวียน 8,673,997.10 — 15,288,207.73 +76.25 23,966,467.29 +56.76 28,223,926.16 +17.76 43,465,013.48 +54.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 8,673,997.10 — 15,288,207.73 +76.25 23,966,467.29 +56.76 28,223,926.16 +17.76 43,465,013.48 +54.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น -751,737.02 — -6,642,689.08 -783.65 -10,809,562.18 -62.73 -17,578,617.60 -62.62 -19,993,323.36 -13.74
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,922,260.08 — 8,645,518.65 +9.13 13,156,905.11 +52.18 10,645,308.56 -19.09 23,471,690.12 +120.49

งบกำไรขาดทุน

5 ปี
รายการ 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,801,238.36 — 6,662,140.11 +269.86 13,672,835.78 +105.23 17,766,921.38 +29.94 18,609,024.95 +4.74
รายได้อื่น 181.22 — 271.04 +49.56 4,104.57 +1,414.38 70,160.43 +1,609.32 69,698.12 -0.66
รายได้รวม 1,801,419.58 — 6,662,411.15 +269.84 13,676,940.35 +105.29 17,837,081.81 +30.42 18,678,723.07 +4.72
ต้นทุนขาย/บริการ 1,463,652.51 — 5,051,475.78 +245.13 6,149,445.06 +21.74 8,631,538.53 +40.36 4,980,977.37 -42.29
กำไรขั้นต้น — — — — 7,523,390.72 — 9,135,382.85 +21.43 13,628,047.58 +49.18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,089,504.09 — 7,501,887.43 +259.03 11,694,368.39 +55.89 15,974,598.70 +36.60 20,112,451.46 +25.90
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,751,737.02 — -5,890,952.06 -236.29 -4,166,873.10 +29.27 -6,769,055.42 -62.45 -6,414,705.76 +5.23

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2564 – 2568 5 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -22.11 -71.11 -38.22 -56.88 -37.60
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 233.03 159.33 47.75 47.69 34.15
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 55.01 51.22 72.96
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -97.24 -88.42 -30.47 -37.95 -34.34
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -97.24 -88.42 -30.47 -37.95 -34.34
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.72 0.17 0.13 0.05 0.31
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.71 3.83 18.10 36.14 22.49
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.49 2.97 15.32 21.52 2.17
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 5.94 24.10 12.84 8.01 3.50
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.23 0.80 1.25 1.50 1.10
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 197.24 188.42 130.47 137.95 134.34
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -10.54 -1.30 -1.22 -0.61 -1.17
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.09 1.77 1.82 2.65 1.85
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -11.54 -2.30 -2.22 -1.61 -2.17
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.09 1.77 1.82 2.65 1.85