บริษัท อัจฉริยะออนไลน์ จำกัด 0105563176079
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563176079

บริษัท อัจฉริยะออนไลน์ จำกัด

ONLINE GENIUS CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
168 อาคารศูนย์การค้าไอซีเอส ชั้น 1 ห้อง เค107 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
18 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 0
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 36
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-52.38 % ปีก่อน -20.38

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -52.38 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
137.45 % ปีก่อน -780.87

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 137.45 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-24.63 % ปีก่อน -11.04

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -24.63 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.30 เท่า ปีก่อน 0.64

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.30 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
3.35 รอบ/ปี ปีก่อน 2.37

ขายและเติมสินค้าได้ 3.35 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
13.01 รอบ/ปี ปีก่อน 18.65

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 13.01 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.13 เท่า ปีก่อน 1.85

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.13 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
124.63 % ปีก่อน 111.04

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 124.63 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-2.14 เท่า ปีก่อน -11.65

มีหนี้สิน -2.14 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
4,050,376
▼ YoY -26.72 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-997,461
▼ YoY -63.45 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
1,390,395
▼ YoY -42.50 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท อัจฉริยะออนไลน์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
11,277,325
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
4,739,764
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,224,432
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินค้าคงเหลือ — — — — — — 2,428,119.22 — 1,278,878.00 -47.33 583,212.15 -54.40
สินทรัพย์หมุนเวียน 993,640.00 — 987,640.00 -0.60 892,020.85 -9.68 2,729,056.92 +205.94 1,689,558.91 -38.09 783,547.33 -53.62
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — — — 65,478.14 — 567,565.02 +766.80 453,657.41 -20.07 331,847.18 -26.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 0.00 — 65,478.14 — 842,565.02 +1,186.79 728,657.41 -13.52 606,847.18 -16.72
สินทรัพย์รวม 993,640.00 — 987,640.00 -0.60 957,498.99 -3.05 3,571,621.94 +273.02 2,418,216.32 -32.29 1,390,394.51 -42.50
หนี้สินหมุนเวียน 6,000.00 — 12,300.00 +105.00 26,163.27 +112.71 3,188,352.80 +12,086.37 2,645,187.22 -17.04 2,614,826.04 -1.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 6,000.00 — 12,300.00 +105.00 26,163.27 +112.71 3,188,352.80 +12,086.37 2,645,187.22 -17.04 2,614,826.04 -1.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น 987,640.00 — 975,340.00 -1.25 931,335.72 -4.51 383,269.14 -58.85 -226,970.90 -159.22 -1,224,431.53 -439.47
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 993,640.00 — 987,640.00 -0.60 957,498.99 -3.05 3,571,621.94 +273.02 2,418,216.32 -32.29 1,390,394.51 -42.50

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 0.00 — 37,383.18 — 1,661,717.92 +4,345.10 5,522,211.58 +232.32 4,049,904.62 -26.66
รายได้อื่น — — 0.00 — 3.23 — 299.24 +9,164.40 5,334.00 +1,682.52 470.88 -91.17
รายได้รวม 0.00 — 0.00 — 37,386.41 — 1,662,017.16 +4,345.51 5,527,545.58 +232.58 4,050,375.50 -26.72
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 0.00 — 29,537.49 — 1,221,554.98 +4,035.61 4,389,359.18 +259.33 3,121,540.96 -28.88
กำไรขั้นต้น — — — — — — 440,162.94 — 1,132,852.40 +157.37 928,363.66 -18.05
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12,360.00 — 12,300.00 -0.49 51,853.20 +321.57 988,528.76 +1,806.40 1,748,426.44 +76.87 1,926,295.17 +10.17
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -12,360.00 — -12,300.00 +0.49 -44,004.28 -257.76 -548,066.58 -1,145.48 -610,240.04 -11.34 -997,460.63 -63.45

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -1.24 -1.24 -4.52 -24.20 -20.38 -52.38
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -1.25 -1.25 -4.62 -83.38 -780.87 137.45
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 26.48 20.49 22.92
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 -117.70 -32.98 -11.04 -24.63
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 -117.70 -32.98 -11.04 -24.63
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 165.61 80.30 34.09 0.86 0.64 0.30
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.50 2.37 3.35
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 1.54 77.31 18.65 13.01
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.00 0.04 0.73 1.85 2.13
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 217.70 132.98 111.04 124.63
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.01 1.01 1.03 9.32 -10.65 -1.14
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.01 0.01 0.03 0.89 1.09 1.88
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.01 0.01 0.03 8.32 -11.65 -2.14
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.01 0.01 0.03 0.89 1.09 1.88