บริษัท เกตุหิรัญ เทรดดิ้ง จำกัด 0105563117315
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563117315

บริษัท เกตุหิรัญ เทรดดิ้ง จำกัด

KETHIRAN TRADING CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
11/96 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
28 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 4
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 57
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 6

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
0.16 % ปีก่อน -1.92

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.16 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
0.73 % ปีก่อน -8.43

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 0.73 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
0.08 % ปีก่อน -1.11

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.08 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.57 เท่า ปีก่อน 1.87

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.57 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
2.95 รอบ/ปี ปีก่อน 1.75

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.95 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
62.05 รอบ/ปี ปีก่อน 51.38

ขายและเติมสินค้าได้ 62.05 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
69.00 รอบ/ปี ปีก่อน 90.49

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 69.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
1.94 เท่า ปีก่อน 1.74

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.94 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
97.39 % ปีก่อน 97.55

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.39 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
2.64 เท่า ปีก่อน 4.48

มีหนี้สิน 2.64 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
29,115,756
▲ YoY 11.62 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
24,140
▲ YoY 108.36 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
12,044,471
▼ YoY -33.01 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท เกตุหิรัญ เทรดดิ้ง จำกัด
รายได้รวมสะสม
117,370,356
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
21,757,213
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,694,626
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 2,369,631.99 — 1,493,690.55 -36.97 0.00 -100.00 14,917,159.98 — 4,808,429.78 -67.77
สินค้าคงเหลือ — — 1,087,922.10 — 60,526.00 -94.44 73,155.93 +20.87 752,441.70 +928.55 0.00 -100.00
สินทรัพย์หมุนเวียน 0.00 — 4,200,147.78 — 3,343,449.30 -20.40 3,308,895.07 -1.03 15,758,851.77 +376.26 4,851,706.87 -69.21
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — — — 243,619.38 — 1,622,200.50 +565.87 2,143,392.99 +32.13 1,748,744.23 -18.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 493,640.00 — 0.00 -100.00 313,619.38 — 8,775,200.50 +2,698.04 2,221,201.69 -74.69 7,192,764.14 +223.82
สินทรัพย์รวม 493,640.00 — 4,200,147.78 +750.85 3,657,068.68 -12.93 12,084,095.57 +230.43 17,980,053.46 +48.79 12,044,471.01 -33.01
หนี้สินหมุนเวียน 8,710.00 — 56,461.95 +548.24 227,695.78 +303.27 8,458,160.48 +3,614.68 8,405,094.65 -0.63 8,511,017.39 +1.26
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.00 — 4,385,000.00 — 4,536,000.00 +3.44 55,930.86 -98.77 6,293,724.58 +11,152.69 228,079.76 -96.38
หนี้สินรวม 8,710.00 — 4,441,461.95 +50,892.67 4,763,695.78 +7.26 8,514,091.34 +78.73 14,698,819.23 +72.64 8,739,097.15 -40.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น 484,930.00 — -241,314.17 -149.76 -1,106,627.10 -358.58 3,570,004.23 +422.60 3,281,234.23 -8.09 3,305,373.86 +0.74
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 493,640.00 — 4,200,147.78 +750.85 3,657,068.68 -12.93 12,084,095.57 +230.43 17,980,053.46 +48.79 12,044,471.01 -33.01

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 0.00 — 2,890,703.78 — 29,525,019.73 +921.38 29,691,916.96 +0.57 26,049,841.70 -12.27 28,377,905.64 +8.94
รายได้อื่น 0.00 — 9,829.70 — 30,320.85 +208.46 20,987.76 -30.78 35,979.69 +71.43 737,850.23 +1,950.74
รายได้รวม 0.00 — 2,900,533.48 — 29,555,340.58 +918.96 29,712,904.72 +0.53 26,085,821.39 -12.21 29,115,755.87 +11.62
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 2,797,114.21 — 23,982,323.85 +757.40 23,542,158.24 -1.84 21,210,429.27 -9.90 23,346,003.91 +10.07
กำไรขั้นต้น — — — — — — 6,149,758.72 — 4,839,412.43 -21.31 5,031,901.73 +3.98
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 15,070.00 — 829,663.44 +5,405.40 6,438,329.66 +676.02 5,226,305.55 -18.83 4,237,466.07 -18.92 5,010,378.40 +18.24
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 0.00 — 767,809.60 — 926,696.05 +20.69 735,233.93 -20.66
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -15,070.00 — -726,244.17 -4,719.14 -865,312.93 -19.15 176,631.33 +120.41 -288,770.00 -263.49 24,139.63 +108.36

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -3.05 -30.94 -22.03 2.24 -1.92 0.16
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -3.11 -596.22 128.39 14.34 -8.43 0.73
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 20.70 18.55 17.28
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 -25.04 -2.93 0.59 -1.11 0.08
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.00 -25.04 -2.93 0.59 -1.11 0.08
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.00 74.39 14.68 0.39 1.87 0.57
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 1.22 15.30 39.78 1.75 2.95
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 2.57 41.76 352.21 51.38 62.05
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 90.49 69.00
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 1.24 7.52 3.78 1.74 1.94
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 125.04 102.93 96.82 97.55 97.39
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.02 -17.41 -3.30 3.38 5.48 3.64
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.02 1.06 1.30 0.70 0.82 0.73
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.02 -18.41 -4.30 2.38 4.48 2.64
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.02 1.06 1.30 0.70 0.82 0.73