เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563060321
บริษัท รักษาความปลอดภัย ปัญญวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
PUNYAWAT GROUP SECURITY GUARD CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
7 ซอยรามอินทรา 115 แยก 9 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
83
/ 100
A
ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
87
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
73
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
4.18
%
ปีก่อน 18.32
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 4.18 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
7.75
%
ปีก่อน 28.44
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 7.75 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
2.18
%
ปีก่อน 6.04
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 2.18 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.74
เท่า
ปีก่อน 1.14
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.74 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
59.08
รอบ/ปี
ปีก่อน 40.66
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 59.08 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
16.98
รอบ/ปี
ปีก่อน 76.89
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 16.98 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
1.91
เท่า
ปีก่อน 3.03
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.91 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
93.32
%
ปีก่อน 91.66
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 93.32 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
0.79
เท่า
ปีก่อน 0.92
มีหนี้สิน 0.79 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
13,131,602
▼ YoY -8.85 %
รายได้รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
286,869
▼ YoY -67.02 %
กำไร (ขาดทุน) 5 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
7,008,505
▲ YoY 4.47 %
สินทรัพย์รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2563–2567 · รวม 5 ปี · บริษัท รักษาความปลอดภัย ปัญญวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
42,246,560
รวม 5 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
2,060,175
รวม 5 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
2,530,089
รวม 5 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
491,625
รวม 5 ปี (บาท)
งบการเงิน
5 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
5 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 40,515.01 | — | 50,148.14 | +23.78 | 264,168.23 | +426.78 | 444,542.36 | +68.28 | 0.00 | -100.00 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 132,809.20 | — | 308,643.22 | +132.40 | 1,599,449.68 | +418.22 | 1,825,231.74 | +14.12 | 1,856,370.47 | +1.71 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | 21,103.74 | — | 13,795.48 | -34.63 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 100,000.00 | — | 5,823,844.91 | +5,723.84 | 1,188,680.00 | -79.59 | 4,883,583.74 | +310.84 | 5,152,134.93 | +5.50 |
| สินทรัพย์รวม | 232,809.20 | — | 6,132,488.13 | +2,534.13 | 2,788,129.68 | -54.54 | 6,708,815.48 | +140.62 | 7,008,505.40 | +4.47 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 67,430.96 | — | 5,457,678.83 | +7,993.73 | 164,756.73 | -96.98 | 1,597,174.06 | +869.41 | 2,499,565.39 | +56.50 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 1,618,420.84 | — | 596,350.53 | -63.15 |
| หนี้สินรวม | 67,430.96 | — | 5,457,678.83 | +7,993.73 | 164,756.73 | -96.98 | 3,215,594.90 | +1,851.72 | 3,095,915.92 | -3.72 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 165,378.24 | — | 674,809.30 | +308.04 | 2,623,372.95 | +288.76 | 3,493,220.58 | +33.16 | 3,912,589.48 | +12.01 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 232,809.20 | — | 6,132,488.13 | +2,534.13 | 2,788,129.68 | -54.54 | 6,708,815.48 | +140.62 | 7,008,505.40 | +4.47 |
งบกำไรขาดทุน
5 ปี| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 67,833.34 | — | 6,057,435.92 | +8,829.88 | 8,155,474.49 | +34.64 | 14,178,761.24 | +73.86 | 13,131,602.18 | -7.39 |
| รายได้อื่น | — | — | 102,311.19 | — | 325,523.69 | +218.17 | 227,617.80 | -30.08 | 0.00 | -100.00 |
| รายได้รวม | 67,833.87 | — | 6,159,747.11 | +8,980.64 | 8,480,998.18 | +37.68 | 14,406,379.04 | +69.87 | 13,131,602.18 | -8.85 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 40,294.00 | — | 4,995,640.68 | +12,297.98 | 7,157,474.78 | +43.27 | 12,742,680.19 | +78.03 | 11,651,656.54 | -8.56 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | 1,436,081.05 | — | 1,479,945.64 | +3.05 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 112,161.63 | — | 632,650.20 | +464.05 | 251,651.28 | -60.22 | 461,595.75 | +83.43 | 602,116.44 | +30.44 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | 231,418.40 | — | 345,506.29 | +49.30 |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 22,025.17 | — | 123,308.47 | +459.85 | 100,837.07 | -18.22 | 245,454.01 | +143.42 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -84,621.76 | — | 509,431.06 | +702.01 | 948,563.65 | +86.20 | 869,847.63 | -8.30 | 286,868.90 | -67.02 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2567 5 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -36.35 | 16.01 | 21.27 | 18.32 | 4.18 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -51.17 | 121.27 | 57.52 | 28.44 | 7.75 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 11.27 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -124.75 | 8.63 | 12.64 | 6.74 | 4.05 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -124.75 | 8.27 | 11.18 | 6.04 | 2.18 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | ||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.97 | 0.06 | 9.71 | 1.14 | 0.74 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 1.67 | 135.88 | 53.96 | 40.66 | 59.08 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.60 | 41.05 | 42.01 | 76.89 | 16.98 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.29 | 1.94 | 1.90 | 3.03 | 1.91 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 224.75 | 91.37 | 87.36 | 91.66 | 93.32 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.41 | 9.09 | 1.06 | 1.92 | 1.79 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.29 | 0.89 | 0.06 | 0.48 | 0.44 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.41 | 8.09 | 0.06 | 0.92 | 0.79 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.29 | 0.89 | 0.06 | 0.48 | 0.44 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 3 ก.ค. 2569