บริษัท ปัญน์ศรัทธา จำกัด 0105563048356
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563048356

บริษัท ปัญน์ศรัทธา จำกัด

PUNSUTTHA CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
88/113 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 30
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 0
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 47
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-80.02 % ปีก่อน -8.17

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -80.02 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
24.78 % ปีก่อน 4.35

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 24.78 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-40.33 % ปีก่อน -3.67

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -40.33 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.15 เท่า ปีก่อน 0.32

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.15 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
1.75 รอบ/ปี ปีก่อน 2.06

ขายและเติมสินค้าได้ 1.75 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
50.37 รอบ/ปี ปีก่อน 105.67

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 50.37 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.98 เท่า ปีก่อน 2.23

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.98 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
140.33 % ปีก่อน 103.67

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 140.33 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.17 เท่า ปีก่อน -1.49

มีหนี้สิน -1.17 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,371,491
▼ YoY -39.56 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-553,103
▼ YoY -564.75 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
430,035
▼ YoY -54.85 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2563–2568 · รวม 6 ปี · บริษัท ปัญน์ศรัทธา จำกัด
รายได้รวมสะสม
12,752,661
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
6,850,907
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-3,508,435
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินค้าคงเหลือ 2,623,352.37 — 1,514,444.37 -42.27 1,306,757.72 -13.71 569,146.85 -56.45 715,909.08 +25.79 180,962.05 -74.72
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,876,563.16 — 2,105,713.27 -26.80 1,432,721.86 -31.96 1,059,978.37 -26.02 942,602.78 -11.07 426,422.73 -54.76
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 52,381.41 — 61,370.09 +17.16 49,966.18 -18.58 23,364.54 -53.24 9,789.54 -58.10 3,612.70 -63.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 52,381.41 — 61,370.09 +17.16 49,966.18 -18.58 23,364.54 -53.24 9,789.54 -58.10 3,612.70 -63.10
สินทรัพย์รวม 2,928,944.57 — 2,167,083.36 -26.01 1,482,688.04 -31.58 1,083,342.91 -26.93 952,392.32 -12.09 430,035.43 -54.85
หนี้สินหมุนเวียน 2,758,213.95 — 2,918,385.23 +5.81 2,944,156.50 +0.88 2,955,471.30 +0.38 2,907,724.83 -1.62 2,938,470.66 +1.06
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 2,758,213.95 — 2,918,385.23 +5.81 2,944,156.50 +0.88 2,955,471.30 +0.38 2,907,724.83 -1.62 2,938,470.66 +1.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น 170,730.62 — -751,301.87 -540.05 -1,461,468.46 -94.52 -1,872,128.39 -28.10 -1,955,332.51 -4.44 -2,508,435.23 -28.29
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,928,944.57 — 2,167,083.36 -26.01 1,482,688.04 -31.58 1,083,342.91 -26.93 952,392.32 -12.09 430,035.43 -54.85

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,527,364.38 — 2,617,160.51 +71.35 3,023,870.32 +15.54 1,940,556.63 -35.83 2,255,976.76 +16.25 1,367,947.75 -39.36
รายได้อื่น 339.83 — 1,025.36 +201.73 1,068.60 +4.22 698.65 -34.62 13,108.72 +1,776.29 3,543.66 -72.97
รายได้รวม 1,527,704.21 — 2,618,185.87 +71.38 3,024,938.92 +15.54 1,941,255.28 -35.82 2,269,085.48 +16.89 1,371,491.41 -39.56
ต้นทุนขาย/บริการ 1,593,278.63 — 2,126,960.70 +33.50 2,337,184.65 +9.88 1,244,722.97 -46.74 1,321,506.52 +6.17 786,535.58 -40.48
กำไรขั้นต้น — — — — — — 695,833.66 — 934,470.24 +34.30 581,412.17 -37.78
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 763,694.96 — 1,413,257.66 +85.06 1,397,920.86 -1.09 1,107,192.24 -20.80 1,030,783.08 -6.90 1,138,058.55 +10.41
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -829,269.38 — -922,032.49 -11.19 -710,166.59 +22.98 -410,659.93 +42.17 -83,204.12 +79.74 -553,102.72 -564.75

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2563 – 2568 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -28.31 -36.19 -38.92 -32.01 -8.17 -80.02
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -485.72 317.63 64.19 24.64 4.35 24.78
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 35.84 41.18 42.39
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -54.28 -35.22 -23.48 -21.15 -3.67 -40.33
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -54.28 -35.22 -23.48 -21.15 -3.67 -40.33
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.04 0.72 0.49 0.36 0.32 0.15
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.61 1.03 1.66 1.33 2.06 1.75
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 199.16 237.12 234.42 124.47 105.67 50.37
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.52 1.03 1.66 1.51 2.23 1.98
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 154.28 135.22 123.48 121.15 103.67 140.33
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 17.16 -2.88 -1.01 -0.58 -0.49 -0.17
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.94 1.35 1.99 2.73 3.05 6.83
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 16.16 -3.88 -2.01 -1.58 -1.49 -1.17
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.94 1.35 1.99 2.73 3.05 6.83