บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด 0105562158956
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562158956

บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด

A.E.S.ENTERPRISES CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
222/70 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 24
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 43
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-11.75 % ปีก่อน -10.07

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -11.75 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
56.84 % ปีก่อน 114.96

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 56.84 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-6.93 % ปีก่อน -5.41

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -6.93 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.95 เท่า ปีก่อน 1.12

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.95 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
7.27 รอบ/ปี ปีก่อน 8.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 7.27 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
1.98 รอบ/ปี ปีก่อน 2.26

ขายและเติมสินค้าได้ 1.98 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.32 รอบ/ปี ปีก่อน 3.66

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.32 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.69 เท่า ปีก่อน 1.86

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.69 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
102.98 % ปีก่อน 102.47

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 102.98 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-4.42 เท่า ปีก่อน -8.39

มีหนี้สิน -4.42 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
78,832,886
▼ YoY -15.17 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-5,463,746
▼ YoY -8.77 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
42,162,715
▼ YoY -17.12 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด
รายได้รวมสะสม
660,891,467
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
94,685,983
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-15,638,873
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,339,555
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 20,818,529.61 — 16,632,488.54 -20.11 12,091,427.69 -27.30 12,667,915.59 +4.77 11,545,548.57 -8.86 11,693,344.55 +1.28 9,995,283.14 -14.52
สินค้าคงเหลือ 31,774,910.26 — 23,836,102.37 -24.98 43,346,148.16 +81.85 41,432,450.20 -4.41 34,947,495.75 -15.65 36,494,856.43 +4.43 30,877,170.55 -15.39
สินทรัพย์หมุนเวียน 53,140,229.94 — 40,691,312.91 -23.43 56,486,335.09 +38.82 54,306,224.93 -3.86 48,133,219.53 -11.37 50,206,942.20 +4.31 41,608,799.01 -17.13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 231,429.41 — 198,568.67 -14.20 215,924.07 +8.74 250,963.08 +16.23 330,380.14 +31.64 319,492.75 -3.30 308,244.52 -3.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 516,386.31 — 532,953.74 +3.21 698,815.90 +31.12 701,895.94 +0.44 755,880.29 +7.69 665,328.70 -11.98 553,916.37 -16.75
สินทรัพย์รวม 53,656,616.25 — 41,224,266.65 -23.17 57,185,150.99 +38.72 55,008,120.87 -3.81 48,889,099.82 -11.12 50,872,270.90 +4.06 42,162,715.38 -17.12
หนี้สินหมุนเวียน 50,841,118.83 — 39,058,563.35 -23.18 56,449,349.68 +44.52 54,146,772.22 -4.08 36,134,381.67 -33.27 44,937,400.34 +24.36 43,940,162.24 -2.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน 5,022,337.76 — 3,475,400.00 -30.80 2,800,000.00 -19.43 2,950,000.00 +5.36 14,612,772.82 +395.35 12,816,194.30 -12.29 10,567,622.94 -17.54
หนี้สินรวม 55,863,456.59 — 42,533,963.35 -23.86 59,249,349.68 +39.30 57,096,772.22 -3.63 50,747,154.49 -11.12 57,753,594.64 +13.81 54,507,785.18 -5.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น -2,206,840.34 — -1,309,696.70 +40.65 -2,064,198.69 -57.61 -2,088,651.35 -1.18 -1,858,054.67 +11.04 -6,881,323.74 -270.35 -12,345,069.80 -79.40
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 53,656,616.25 — 41,224,266.65 -23.17 57,185,150.99 +38.72 55,008,120.87 -3.81 48,889,099.82 -11.12 50,872,270.90 +4.06 42,162,715.38 -17.12

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 91,103,417.30 — 91,091,308.56 -0.01 109,141,820.72 +19.82 101,518,920.55 -6.98 95,090,589.51 -6.33 92,632,647.36 -2.58 78,606,260.68 -15.14
รายได้อื่น — — 108,961.28 — 109,216.75 +0.23 869,153.37 +695.81 90,236.09 -89.62 302,309.64 +235.02 226,625.20 -25.04
รายได้รวม 91,103,417.30 — 91,200,269.84 +0.11 109,251,037.47 +19.79 102,388,073.92 -6.28 95,180,825.60 -7.04 92,934,957.00 -2.36 78,832,885.88 -15.17
ต้นทุนขาย/บริการ 81,449,996.30 — 79,403,636.41 -2.51 91,642,422.77 +15.41 87,096,526.29 -4.96 81,882,069.69 -5.99 80,878,681.82 -1.23 66,741,533.05 -17.48
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 13,208,519.82 — 11,753,965.54 -11.01 11,864,727.63 +0.94
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 11,253,339.82 — 9,986,388.05 -11.26 16,803,336.88 +68.26 13,960,162.98 -16.92 13,892,008.17 -0.49 14,351,223.36 +3.31 14,439,524.19 +0.62
ดอกเบี้ยจ่าย 1,400,724.59 — — — 1,196,986.31 — 1,292,177.11 +7.95 1,676,151.06 +29.72 2,728,320.89 +62.77 3,115,574.70 +14.19
ภาษีเงินได้ 0.00 — 913,101.74 — 362,793.50 -60.27 63,660.20 -82.45 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -3,000,643.41 — 897,143.64 +129.90 -754,501.99 -184.10 -24,452.66 +96.76 -2,269,403.32 -9,180.80 -5,023,269.07 -121.35 -5,463,746.06 -8.77

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -5.59 1.89 -1.53 -0.04 -4.37 -10.07 -11.75
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 135.97 -51.02 44.73 1.18 115.00 114.96 56.84
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 13.88 12.65 15.05
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -3.29 1.98 -0.36 0.04 -2.38 -5.41 -6.93
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -3.29 0.98 -0.69 -0.02 -2.38 -5.41 -6.93
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.05 1.04 1.00 1.00 1.33 1.12 0.95
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 4.38 4.87 7.61 8.27 7.86 8.00 7.27
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.56 2.86 2.73 2.05 2.14 2.26 1.98
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 2.84 3.25 3.41 2.61 2.93 3.66 3.32
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.70 1.92 2.22 1.83 1.83 1.86 1.69
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 101.76 98.02 99.26 98.70 100.62 102.47 102.98
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -24.31 -31.48 -27.70 -26.34 -26.31 -7.39 -3.42
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.04 1.03 1.04 1.04 1.04 1.14 1.29
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -25.31 -32.48 -28.70 -27.34 -27.31 -8.39 -4.42
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.04 1.03 1.04 1.04 1.04 1.14 1.29