บริษัท เอสทีม กรุ๊ป 2019 จำกัด 0105562140143
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562140143

บริษัท เอสทีม กรุ๊ป 2019 จำกัด

ESTEEM GROUP 2019 CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
18/56-57,18/121-122 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
34 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 46
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 36
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 57
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
2.19 % ปีก่อน 4.72

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 2.19 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
29.24 % ปีก่อน 114.17

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 29.24 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
1.19 % ปีก่อน 2.28

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.19 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.79 เท่า ปีก่อน 0.68

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.79 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
7.69 รอบ/ปี ปีก่อน 7.68

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 7.69 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
6.66 รอบ/ปี ปีก่อน 7.39

ขายและเติมสินค้าได้ 6.66 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
2.50 รอบ/ปี ปีก่อน 3.04

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2.50 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.84 เท่า ปีก่อน 2.06

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.84 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
97.61 % ปีก่อน 96.39

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.61 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
11.50 เท่า ปีก่อน 13.49

มีหนี้สิน 11.50 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
91,715,164
▼ YoY -9.33 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,088,993
▼ YoY -52.88 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
53,349,796
▲ YoY 15.76 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท เอสทีม กรุ๊ป 2019 จำกัด
รายได้รวมสะสม
569,247,483
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
60,359,552
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-731,425
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
314,349
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 19,961,991.72 — 19,325,698.57 -3.19 13,544,836.02 -29.91 15,764,593.51 +16.39 13,700,306.04 -13.09 12,639,618.77 -7.74 11,214,311.65 -11.28
สินค้าคงเหลือ 7,117,447.11 — 8,581,524.70 +20.57 11,658,833.62 +35.86 12,681,474.31 +8.77 13,347,525.69 +5.25 10,675,634.75 -20.02 13,341,182.53 +24.97
สินทรัพย์หมุนเวียน 39,913,225.71 — 38,688,784.57 -3.07 25,650,902.89 -33.70 29,351,380.59 +14.43 28,765,968.72 -1.99 24,748,069.25 -13.97 33,449,412.13 +35.16
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 929,823.31 — 2,753,656.11 +196.15 2,616,996.84 -4.96 24,952,409.36 +853.47 23,125,187.80 -7.32 21,337,560.96 -7.73 19,900,383.96 -6.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 929,823.31 — 2,753,656.11 +196.15 2,616,996.84 -4.96 24,952,409.36 +853.47 23,125,187.80 -7.32 21,337,560.96 -7.73 19,900,383.96 -6.74
สินทรัพย์รวม 40,843,049.02 — 41,442,440.68 +1.47 28,267,899.73 -31.79 54,303,789.95 +92.10 51,891,156.52 -4.44 46,085,630.21 -11.19 53,349,796.09 +15.76
หนี้สินหมุนเวียน 34,980,447.65 — 35,530,583.36 +1.57 25,382,730.03 -28.56 47,470,510.07 +87.02 43,941,908.84 -7.43 36,494,547.49 -16.95 42,299,801.34 +15.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 0.00 — 7,652,598.01 — 7,080,535.60 -7.48 6,411,500.79 -9.45 6,781,419.49 +5.77
หนี้สินรวม 34,980,447.65 — 35,530,583.36 +1.57 25,382,730.03 -28.56 55,123,108.08 +117.17 51,022,444.44 -7.44 42,906,048.28 -15.91 49,081,220.83 +14.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,862,601.37 — 5,911,857.32 +0.84 2,885,169.70 -51.20 -819,318.13 -128.40 868,712.08 +206.03 3,179,581.93 +266.01 4,268,575.26 +34.25
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 40,843,049.02 — 41,442,440.68 +1.47 28,267,899.73 -31.79 54,303,789.95 +92.10 51,891,156.52 -4.44 46,085,630.21 -11.19 53,349,796.09 +15.76

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 40,528,116.91 — 82,178,015.79 +102.77 62,878,289.84 -23.49 78,448,809.29 +24.76 108,623,203.63 +38.46 101,157,003.64 -6.87 91,715,163.97 -9.33
รายได้อื่น 85,886.04 — 243,162.44 +183.12 1,141,238.89 +369.33 1,229,123.34 +7.70 1,019,468.90 -17.06 0.00 -100.00 0.00 —
รายได้รวม 40,614,002.95 — 82,421,178.23 +102.94 64,019,528.73 -22.33 79,677,932.63 +24.46 109,642,672.53 +37.61 101,157,003.64 -7.74 91,715,163.97 -9.33
ต้นทุนขาย/บริการ 35,745,449.73 — 74,005,686.97 +107.04 57,511,936.01 -22.29 70,792,729.44 +23.09 97,171,973.89 +37.26 88,811,339.16 -8.60 79,988,619.09 -9.93
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 11,451,229.74 — 12,345,664.48 +7.81 11,726,544.88 -5.01
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,776,246.92 — 8,307,013.81 +119.98 9,534,280.34 +14.77 11,079,985.54 +16.21 9,435,818.02 -14.84 8,689,087.17 -7.91 9,537,120.65 +9.76
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — 1,509,705.48 — 1,346,850.41 -10.79 1,345,707.46 -0.08 1,075,008.69 -20.12
ภาษีเงินได้ 229,704.93 — 59,221.50 -74.22 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 25,422.21 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 862,601.37 — 49,255.95 -94.29 -3,026,687.62 -6,244.82 -3,704,487.83 -22.39 1,688,030.21 +145.57 2,310,869.85 +36.90 1,088,993.33 -52.88

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 2.11 0.12 -8.68 -8.97 3.18 4.72 2.19
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 14.71 0.84 -68.81 -358.64 6,834.97 114.17 29.24
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 10.44 12.20 12.79
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 2.69 0.13 -4.73 -4.65 1.54 2.28 1.22
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 2.12 0.06 -4.73 -4.65 1.54 2.28 1.19
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.14 1.09 1.01 0.62 0.65 0.68 0.79
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 2.03 4.20 3.90 5.44 7.44 7.68 7.69
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.02 9.43 5.68 5.82 7.47 7.39 6.66
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 1.03 2.11 1.91 2.80 3.50 3.04 2.50
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.99 2.00 1.84 1.93 2.06 2.06 1.84
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 97.31 99.87 104.73 102.75 97.23 96.39 97.61
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.97 7.01 9.80 -66.28 59.73 14.49 12.50
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.86 0.86 0.90 1.02 0.98 0.93 0.92
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.97 6.01 8.80 -67.28 58.73 13.49 11.50
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.86 0.86 0.90 1.02 0.98 0.93 0.92