บริษัท เรดสตาร์ 5 จำกัด 0105562101938
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562101938

บริษัท เรดสตาร์ 5 จำกัด

RED STAR 5 CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
5 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 65 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
89 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 96
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 80
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 78
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 95

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
25.13 % ปีก่อน 28.07

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 25.13 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
42.21 % ปีก่อน 49.77

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 42.21 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
9.04 % ปีก่อน 8.71

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 9.04 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
2.07 เท่า ปีก่อน 2.62

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.07 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
140.52 รอบ/ปี ปีก่อน 221.37

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 140.52 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
10.36 รอบ/ปี ปีก่อน 4.92

ขายและเติมสินค้าได้ 10.36 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
5.02 รอบ/ปี ปีก่อน 10.80

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 5.02 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.78 เท่า ปีก่อน 3.22

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.78 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
88.58 % ปีก่อน 89.02

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 88.58 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
0.74 เท่า ปีก่อน 0.59

มีหนี้สิน 0.74 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
69,364,442
▲ YoY 29.35 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
6,268,110
▲ YoY 34.25 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
31,278,707
▲ YoY 68.02 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท เรดสตาร์ 5 จำกัด
รายได้รวมสะสม
186,573,244
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
53,829,616
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
13,984,957
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
3,622,307
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 3,690.82 — — — 177,573.45 — 13,446.32 -92.43 252,546.15 +1,778.18 231,952.11 -8.15 755,281.22 +225.62
สินค้าคงเหลือ — — 245,030.00 — 374,620.00 +52.89 6,759,370.97 +1,704.33 9,889,709.95 +46.31 4,809,603.42 -51.37 2,711,090.92 -43.63
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,003,690.82 — 3,506,156.54 -12.43 951,152.63 -72.87 7,916,127.72 +732.27 13,520,824.50 +70.80 17,460,963.05 +29.14 27,388,614.29 +56.86
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 51,677.90 — 340,403.90 +558.70 1,205,783.96 +254.22 964,384.11 -20.02 986,232.72 +2.27 3,577,342.88 +262.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 51,677.90 — 381,153.90 +637.56 1,324,533.96 +247.51 1,133,134.11 -14.45 1,154,982.72 +1.93 3,890,092.88 +236.81
สินทรัพย์รวม 4,003,690.82 — 3,557,834.44 -11.14 1,332,306.53 -62.55 9,240,661.68 +593.58 14,653,958.61 +58.58 18,615,945.77 +27.04 31,278,707.17 +68.02
หนี้สินหมุนเวียน 15,630.00 — 687,995.00 +4,301.76 2,940,885.97 +327.46 4,454,251.35 +51.46 7,206,120.75 +61.78 6,664,092.31 -7.52 13,233,336.24 +98.58
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 0.00 — 556,166.56 — 400,090.61 -28.06 235,007.27 -41.26 60,414.41 -74.29
หนี้สินรวม 15,630.00 — 687,995.00 +4,301.76 2,940,885.97 +327.46 5,010,417.91 +70.37 7,606,211.36 +51.81 6,899,099.58 -9.30 13,293,750.65 +92.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,988,060.82 — 2,869,839.44 -28.04 -1,608,579.44 -156.05 4,230,243.77 +362.98 7,047,747.25 +66.60 11,716,846.19 +66.25 17,984,956.52 +53.50
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,003,690.82 — 3,557,834.44 -11.14 1,332,306.53 -62.55 9,240,661.68 +593.58 14,653,958.61 +58.58 18,615,945.77 +27.04 31,278,707.17 +68.02

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 1,471,441.61 — 5,202,449.02 +253.56 23,332,834.63 +348.50 33,407,980.44 +43.18 53,601,979.29 +60.45 69,219,885.40 +29.14
รายได้อื่น 3,060.82 — 500.09 -83.66 13,597.97 +2,619.10 55,888.38 +311.01 85,127.30 +52.32 23,933.48 -71.89 144,556.11 +503.99
รายได้รวม 3,060.82 — 1,481,951.32 +48,316.81 5,216,046.99 +251.97 23,388,723.01 +348.40 33,493,107.74 +43.20 53,625,912.77 +60.11 69,364,441.51 +29.35
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 2,038,616.36 — 6,586,438.67 +223.08 10,720,355.02 +62.76 19,822,224.13 +84.90 36,144,213.20 +82.34 38,954,718.56 +7.78
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 13,585,756.31 — 17,457,766.09 +28.50 30,265,166.84 +73.36
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 15,000.00 — 95,946.60 +539.64 2,813,612.86 +2,832.48 6,720,885.61 +138.87 10,099,552.66 +50.27 11,594,205.15 +14.80 22,490,413.11 +93.98
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 0.00 — — — 28,374.91 — 35,811.92 +26.21 27,295.98 -23.78 18,291.66 -32.99
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 80,284.26 — 718,015.55 +794.34 1,191,099.50 +65.89 1,632,907.85 +37.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -11,939.18 — -1,118,221.38 -9,265.98 -4,478,418.88 -300.49 5,838,823.21 +230.38 2,817,503.48 -51.75 4,669,098.94 +65.72 6,268,110.33 +34.25

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -0.30 -29.58 -183.16 110.45 23.58 28.07 25.13
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -0.30 -32.61 -710.15 445.43 49.96 49.77 42.21
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 40.56 32.55 43.63
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -390.06 -75.46 -85.86 25.31 10.56 10.93 11.39
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -390.06 -75.46 -85.86 24.96 8.41 8.71 9.04
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 256.15 5.10 0.32 1.78 1.88 2.62 2.07
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.83 803.05 29.37 244.88 251.84 221.37 140.52
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 8.32 21.26 3.01 2.38 4.92 10.36
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 6.11 13.64 17.17 9.56 10.80 5.02
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.39 2.13 4.42 2.80 3.22 2.78
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 490.06 175.46 185.86 74.57 89.34 89.02 88.58
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.00 1.24 -0.83 2.18 2.08 1.59 1.74
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.19 2.21 0.54 0.52 0.37 0.43
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.00 0.24 -1.83 1.18 1.08 0.59 0.74
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.00 0.19 2.21 0.54 0.52 0.37 0.43