บริษัท เนเชอรัล แอนด์ ออร์แกนิค แอสโซซิเอท จำกัด 0105562066466
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562066466

บริษัท เนเชอรัล แอนด์ ออร์แกนิค แอสโซซิเอท จำกัด

NATURAL AND ORGANIC ASSOCIATE COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
24/1 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
18 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 34
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 7
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 28
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-13.89 % ปีก่อน 6.79

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -13.89 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-82.96 % ปีก่อน 42.03

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -82.96 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-11.37 % ปีก่อน 5.36

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -11.37 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
1.12 เท่า ปีก่อน 1.21

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.12 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
2.64 รอบ/ปี ปีก่อน 2.65

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.64 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
1.58 รอบ/ปี ปีก่อน 1.36

ขายและเติมสินค้าได้ 1.58 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
3.73 รอบ/ปี ปีก่อน 2.02

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.73 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.22 เท่า ปีก่อน 1.27

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.22 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
111.37 % ปีก่อน 93.81

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 111.37 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
6.84 เท่า ปีก่อน 4.20

มีหนี้สิน 6.84 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
17,334,090
▼ YoY -20.34 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-1,970,193
▼ YoY -268.84 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
10,901,475
▼ YoY -37.60 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท เนเชอรัล แอนด์ ออร์แกนิค แอสโซซิเอท จำกัด
รายได้รวมสะสม
110,681,616
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
52,232,454
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
389,734
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
414,150
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 4,600.00 — 6,825.00 +48.37 8,130,759.78 +119,032.01 15,703,191.35 +93.13 9,471,640.14 -39.68 6,980,979.99 -26.30 6,172,381.12 -11.58
สินค้าคงเหลือ — — — — 3,230,009.00 — 4,868,072.19 +50.71 5,669,307.09 +16.46 8,042,382.40 +41.86 3,530,118.14 -56.11
สินทรัพย์หมุนเวียน 239,600.00 — 233,545.00 -2.53 11,909,264.94 +4,999.34 21,353,771.65 +79.30 16,461,522.02 -22.91 17,064,924.95 +3.67 10,635,326.49 -37.68
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — — — 134,240.41 — 449,410.21 +234.78 431,278.72 -4.03 316,039.12 -26.72 192,271.92 -39.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — — — 134,240.41 — 461,872.62 +244.06 443,741.13 -3.93 404,415.71 -8.86 266,148.61 -34.19
สินทรัพย์รวม 239,600.00 — 233,545.00 -2.53 12,043,505.35 +5,056.82 21,815,644.27 +81.14 16,905,263.15 -22.51 17,469,340.66 +3.34 10,901,475.10 -37.60
หนี้สินหมุนเวียน 8,000.00 — 8,000.00 +0.00 14,863,449.24 +185,693.12 21,128,871.89 +42.15 14,712,241.97 -30.37 14,109,413.82 -4.10 9,511,741.52 -32.59
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 8,000.00 — 8,000.00 +0.00 14,863,449.24 +185,693.12 21,128,871.89 +42.15 14,712,241.97 -30.37 14,109,413.82 -4.10 9,511,741.52 -32.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น 231,600.00 — 225,545.00 -2.61 -2,819,943.89 -1,350.28 686,772.38 +124.35 2,193,021.18 +219.32 3,359,926.84 +53.21 1,389,733.58 -58.64
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 239,600.00 — 233,545.00 -2.53 12,043,505.35 +5,056.82 21,815,644.27 +81.14 16,905,263.15 -22.51 17,469,340.66 +3.34 10,901,475.10 -37.60

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — — — 17,175,789.60 — 18,326,592.95 +6.70 22,422,312.26 +22.35 20,189,189.64 -9.96 15,584,692.38 -22.81
รายได้อื่น 0.00 — — — 519,329.79 — 8,460,186.72 +1,529.06 4,677,144.51 -44.72 1,570,155.32 -66.43 1,749,397.83 +11.42
รายได้รวม 4,600.00 — 2,225.00 -51.63 17,695,119.39 +795,186.26 26,786,779.67 +51.38 27,099,456.77 +1.17 21,759,344.96 -19.71 17,334,090.21 -20.34
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 0.00 — 13,963,064.04 — 12,637,989.03 -9.49 12,336,557.57 -2.39 9,309,938.91 -24.53 9,135,228.73 -1.88
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 10,085,754.69 — 10,879,250.73 +7.87 6,449,463.65 -40.72
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 23,000.00 — 8,280.00 -64.00 7,466,294.24 +90,072.64 10,537,074.37 +41.13 12,927,247.09 +22.68 11,101,503.99 -14.12 10,169,054.74 -8.40
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 61,250.00 — 105,000.00 +71.43 96,250.00 -8.33 0.00 -100.00 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 233,153.31 — 180,996.40 -22.37 0.00 -100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -18,400.00 — -6,055.00 +67.09 -3,795,488.89 -62,583.55 3,506,716.27 +192.39 1,506,248.80 -57.05 1,166,905.66 -22.53 -1,970,193.26 -268.84

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -7.68 -2.56 -61.83 20.71 7.78 6.79 -13.89
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -7.94 -2.65 292.59 -328.78 104.61 42.03 -82.96
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 37.22 50.00 37.21
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -400.00 -272.13 -21.45 13.09 6.42 6.19 -11.37
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -400.00 -272.13 -21.45 13.09 5.56 5.36 -11.37
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 29.95 29.19 0.80 1.01 1.12 1.21 1.12
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 1.00 0.39 4.35 2.25 2.15 2.65 2.64
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 4.32 3.12 2.34 1.36 1.58
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 11.77 3.00 1.96 2.02 3.73
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.02 0.01 2.88 1.58 1.40 1.27 1.22
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 500.00 372.13 121.10 86.52 93.23 93.81 111.37
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.03 1.04 -4.27 31.77 7.71 5.20 7.84
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.03 0.03 1.23 0.97 0.87 0.81 0.87
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.03 0.04 -5.27 30.77 6.71 4.20 6.84
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.03 0.03 1.23 0.97 0.87 0.81 0.87