บริษัท โพสิทีฟ แคชโฟลว์ จำกัด 0105562061880
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562061880

บริษัท โพสิทีฟ แคชโฟลว์ จำกัด

POSITIVE CASHFLOW CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
110 ห้องเลขที่ 1-3 ซอย สุขุมวิท 66/1 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
82 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 88
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 66
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
34.93 % ปีก่อน 25.86

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 34.93 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
45.65 % ปีก่อน 40.59

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 45.65 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
5.93 % ปีก่อน 8.56

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 5.93 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
7.83 เท่า ปีก่อน 1.58

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 7.83 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
51.31 รอบ/ปี ปีก่อน 20.88

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 51.31 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
4.49 รอบ/ปี ปีก่อน 2.94

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 4.49 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
5.89 เท่า ปีก่อน 3.02

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 5.89 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
94.07 % ปีก่อน 91.44

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 94.07 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.09 เท่า ปีก่อน 0.65

มีหนี้สิน 0.09 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
4,225,277
▲ YoY 61.66 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
250,667
▲ YoY 12.02 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
736,636
▲ YoY 5.46 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท โพสิทีฟ แคชโฟลว์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
18,238,906
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
9,659,405
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
1,440,405
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 86,613.90 — 199,295.46 +130.10 575,583.82 +188.81 160,769.19 -72.07 156,498.43 -2.66 93,824.51 -40.05 70,875.42 -24.46
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 608,057.69 — 753,156.86 +23.86 964,702.07 +28.09 493,217.20 -48.87 795,156.30 +61.22 433,241.82 -45.51 487,036.43 +12.42
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 35,124.94 — 28,516.86 -18.81 37,414.61 +31.20 109,045.71 +191.45 37,569.13 -65.55 15,686.77 -58.25 0.00 -100.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35,124.94 — 28,516.86 -18.81 37,414.61 +31.20 308,645.71 +724.93 237,169.13 -23.16 265,286.77 +11.86 249,600.00 -5.91
สินทรัพย์รวม 643,182.63 — 781,673.72 +21.53 1,002,116.68 +28.20 801,862.91 -19.98 1,032,325.43 +28.74 698,528.59 -32.33 736,636.43 +5.46
หนี้สินหมุนเวียน 190,791.60 — 144,082.69 -24.48 405,497.19 +181.43 101,187.59 -75.05 353,367.04 +249.22 274,749.05 -22.25 62,190.13 -77.36
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 190,791.60 — 144,082.69 -24.48 405,497.19 +181.43 101,187.59 -75.05 353,367.04 +249.22 274,749.05 -22.25 62,190.13 -77.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น 452,391.03 — 637,591.03 +40.94 596,619.49 -6.43 700,675.32 +17.44 678,958.39 -3.10 423,779.54 -37.58 674,446.30 +59.15
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 643,182.63 — 781,673.72 +21.53 1,002,116.68 +28.20 801,862.91 -19.98 1,032,325.43 +28.74 698,528.59 -32.33 736,636.43 +5.46

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,595,000.00 — 2,107,750.00 -18.78 2,545,874.93 +20.79 2,402,782.29 -5.62 1,669,495.33 -30.52 2,330,560.74 +39.60 4,220,960.00 +81.11
รายได้อื่น 1,366.31 — 790.80 -42.12 73,897.37 +9,244.63 374.36 -99.49 2,588.16 +591.36 283,148.45 +10,840.14 4,316.96 -98.48
รายได้รวม 2,596,366.31 — 2,108,540.80 -18.79 2,619,772.30 +24.25 2,403,156.65 -8.27 1,672,083.49 -30.42 2,613,709.19 +56.31 4,225,276.96 +61.66
ต้นทุนขาย/บริการ 853,355.00 — 1,373,000.00 +60.89 1,404,745.12 +2.31 939,792.00 -33.10 985,563.21 +4.87 851,269.61 -13.63 731,371.24 -14.08
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 683,932.12 — 1,479,291.13 +116.29 3,489,588.76 +135.90
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,540,770.28 — 550,340.80 -64.28 968,998.72 +76.07 1,209,158.82 +24.78 608,237.21 -49.70 1,538,660.04 +152.97 3,243,238.96 +110.78
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 202,241.03 — 185,200.00 -8.43 246,028.46 +32.84 254,205.83 +3.32 78,283.07 -69.20 223,779.54 +185.86 250,666.76 +12.02

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 31.44 26.00 27.58 28.18 8.54 25.86 34.93
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 44.70 33.98 39.87 39.19 11.35 40.59 45.65
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 40.90 56.60 82.59
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 7.79 8.78 9.39 10.58 4.68 8.56 5.93
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 7.79 8.78 9.39 10.58 4.68 8.56 5.93
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 3.19 5.23 2.38 4.87 2.25 1.58 7.83
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 29.98 14.75 6.76 6.53 10.54 20.88 51.31
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 5.55 10.81 6.30 4.42 5.02 2.94 4.49
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 4.04 2.96 2.94 2.66 1.82 3.02 5.89
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 92.21 91.22 90.61 89.42 95.32 91.44 94.07
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.42 1.23 1.68 1.14 1.52 1.65 1.09
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.30 0.18 0.40 0.13 0.34 0.39 0.08
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.42 0.23 0.68 0.14 0.52 0.65 0.09
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.30 0.18 0.40 0.13 0.34 0.39 0.08