บริษัท ปัญญา คอมบิเนชั่น ซัคเซส จำกัด 0105562007508
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562007508

บริษัท ปัญญา คอมบิเนชั่น ซัคเซส จำกัด

PANYA COMBINATION SUCCESS COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
88/2 ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)
83 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 100
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
17.39 % ปีก่อน 23.15

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 17.39 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
31.95 % ปีก่อน 32.90

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 31.95 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
20.33 % ปีก่อน 23.20

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 20.33 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
2.18 เท่า ปีก่อน 2.66

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.18 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
1.15 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 1.15 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
1.27 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.27 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.86 เท่า ปีก่อน 1.00

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.86 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
72.80 % ปีก่อน 71.27

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 72.80 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
0.94 เท่า ปีก่อน 0.70

มีหนี้สิน 0.94 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2565 (บาท)
5,585,522
▲ YoY 53.58 %
รายได้รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2565 (บาท)
1,135,534
▲ YoY 34.60 %
กำไร (ขาดทุน) 4 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2565 (บาท)
7,993,849
▲ YoY 57.91 %
สินทรัพย์รวม 4 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2565 · รวม 4 ปี · บริษัท ปัญญา คอมบิเนชั่น ซัคเซส จำกัด
รายได้รวมสะสม
19,755,321
รวม 4 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
4,184,194
รวม 4 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
3,140,448
รวม 4 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
466,766
รวม 4 ปี (บาท)

งบการเงิน

4 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

4 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 0.00 — 0.00 — 4,845,094.00 —
สินค้าคงเหลือ — — 0.00 — 0.00 — — —
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,029,385.47 — 2,010,333.40 +95.29 4,845,961.00 +141.05 7,840,821.69 +61.80
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 215,703.26 — 170,596.82 -20.91 171,359.63 +0.45 153,027.02 -10.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 260,703.26 — 215,596.82 -17.30 216,359.63 +0.35 153,027.02 -29.27
สินทรัพย์รวม 1,290,088.73 — 2,225,930.22 +72.54 5,062,320.63 +127.42 7,993,848.71 +57.91
หนี้สินหมุนเวียน 492,591.60 — 83,225.17 -83.10 1,822,302.88 +2,089.61 3,601,713.04 +97.65
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — 0.00 — 253,670.62 — 270,254.60 +6.54
หนี้สินรวม 492,591.60 — 83,225.17 -83.10 2,075,973.50 +2,394.41 3,871,967.64 +86.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น 797,497.13 — 2,142,705.05 +168.68 2,986,347.13 +39.37 4,121,881.07 +38.02
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,290,088.73 — 2,225,930.22 +72.54 5,062,320.63 +127.42 7,993,848.71 +57.91

งบกำไรขาดทุน

4 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,748,846.56 — 8,784,100.64 +402.28 3,636,789.23 -58.60 5,585,506.54 +53.58
รายได้อื่น 25.91 — 27.19 +4.94 9.82 -63.88 15.09 +53.67
รายได้รวม 1,748,872.47 — 8,784,127.83 +402.27 3,636,799.05 -58.60 5,585,521.63 +53.58
ต้นทุนขาย/บริการ 1,080,213.23 — 6,217,949.59 +475.62 1,135,643.14 -81.74 3,217,967.30 +183.36
กำไรขั้นต้น — — — — 2,501,146.09 — — —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 871,162.11 — 1,008,348.08 +15.75 1,456,373.56 +44.43 848,310.19 -41.75
ดอกเบี้ยจ่าย — — 0.00 — 91,303.62 — 220,836.12 +141.87
ภาษีเงินได้ 0.00 — 194,055.63 — 109,836.65 -43.40 162,874.08 +48.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -202,502.87 — 1,363,774.53 +773.46 843,642.08 -38.14 1,135,533.94 +34.60

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2565 4 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -15.70 77.57 23.15 17.39
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -25.39 92.77 32.90 31.95
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 68.77 0.00
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -11.58 17.73 26.22 23.25
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -11.58 15.53 23.20 20.33
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.09 24.16 2.66 2.18
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 1.15
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 1.27
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.36 5.00 1.00 0.86
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 111.58 82.27 71.27 72.80
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.62 1.04 1.70 1.94
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.38 0.04 0.41 0.48
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.62 0.04 0.70 0.94
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.38 0.04 0.41 0.48