บริษัท เดอะ คอนเซปท์ ดริ้งค์ จำกัด 0105561211586
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561211586

บริษัท เดอะ คอนเซปท์ ดริ้งค์ จำกัด

THE CONCEPT DRINK COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
89 ถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
64 / 100
C ปานกลาง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 48
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 100
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 53
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 58

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-53.84 % ปีก่อน 41.67

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -53.84 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-266.63 % ปีก่อน 101.17

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -266.63 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-12.94 % ปีก่อน 7.60

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -12.94 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.60 เท่า ปีก่อน 4.24

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.60 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
13.85 รอบ/ปี ปีก่อน 13.68

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 13.85 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
34.57 รอบ/ปี ปีก่อน 60.17

ขายและเติมสินค้าได้ 34.57 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
9.09 รอบ/ปี ปีก่อน 22.68

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 9.09 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
4.16 เท่า ปีก่อน 5.48

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.16 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
112.40 % ปีก่อน 90.43

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 112.40 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-19.83 เท่า ปีก่อน 0.56

มีหนี้สิน -19.83 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
34,373,967
▼ YoY -0.08 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-4,449,190
▼ YoY -270.09 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
10,467,563
▲ YoY 72.73 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท เดอะ คอนเซปท์ ดริ้งค์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
110,261,158
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
32,824,897
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,555,902
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
739,657
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 83,599.71 — 22,667.95 -72.89 34,827.16 +53.64 1,034,814.54 +2,871.29 2,802,780.02 +170.85 2,226,704.74 -20.55 2,736,080.51 +22.88
สินค้าคงเหลือ 46,678.00 — 97,659.59 +109.22 85,760.00 -12.18 191,189.00 +122.93 316,705.00 +65.65 573,345.00 +81.03 455,201.00 -20.61
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,047,842.57 — 249,662.10 -76.17 577,316.55 +131.24 1,683,805.95 +191.66 4,855,802.66 +188.38 4,197,962.11 -13.55 6,225,713.79 +48.30
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 444,148.32 — 1,033,601.65 +132.72 857,177.25 -17.07 1,357,850.09 +58.41 1,640,218.26 +20.80 1,862,144.99 +13.53 3,908,548.92 +109.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 520,198.32 — 1,164,301.25 +123.82 862,527.25 -25.92 1,357,850.09 +57.43 1,640,218.26 +20.80 1,862,144.99 +13.53 4,241,848.92 +127.79
สินทรัพย์รวม 1,568,040.89 — 1,413,963.35 -9.83 1,439,843.80 +1.83 3,041,656.04 +111.25 6,496,020.92 +113.57 6,060,107.10 -6.71 10,467,562.71 +72.73
หนี้สินหมุนเวียน 730,780.49 — 1,383,014.18 +89.25 1,575,720.91 +13.93 2,818,199.44 +78.85 3,844,116.39 +36.40 990,083.09 -74.24 10,452,100.12 +955.68
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 460,000.00 — 407,585.70 -11.39 1,374,370.06 +237.20 1,176,735.90 -14.38 571,364.55 -51.44
หนี้สินรวม 730,780.49 — 1,383,014.18 +89.25 2,035,720.91 +47.19 3,225,785.14 +58.46 5,218,486.45 +61.77 2,166,818.99 -58.48 11,023,464.67 +408.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น 837,260.40 — 30,949.17 -96.30 -595,877.11 -2,025.34 -184,129.10 +69.10 1,277,534.47 +793.83 3,893,288.11 +204.75 -555,901.96 -114.28
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,568,040.89 — 1,413,963.35 -9.83 1,439,843.80 +1.83 3,041,656.04 +111.25 6,496,020.92 +113.57 6,060,107.10 -6.71 10,467,562.71 +72.73

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 2,135,723.53 — 3,455,113.18 +61.78 12,365,600.75 +257.89 23,526,605.68 +90.26 34,393,682.29 +46.19 34,369,338.09 -0.07
รายได้อื่น 191.01 — 295.81 +54.87 57.88 -80.43 1,711.44 +2,856.88 1,262.94 -26.21 6,946.32 +450.01 4,629.38 -33.35
รายได้รวม 191.01 — 2,136,019.34 +1,118,176.18 3,455,171.06 +61.76 12,367,312.19 +257.94 23,527,868.62 +90.24 34,400,628.61 +46.21 34,373,967.47 -0.08
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 2,008,627.55 — 3,036,309.67 +51.16 9,331,794.54 +207.34 19,098,823.78 +104.66 26,778,782.48 +40.21 17,777,461.08 -33.61
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 4,427,781.90 — 7,614,899.81 +71.98 16,591,877.01 +117.89
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 162,930.61 — 933,628.56 +473.02 1,045,296.99 +11.96 2,620,250.76 +150.67 2,876,984.31 +9.80 4,328,395.37 +50.45 20,857,410.87 +381.87
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 74.46 — 390.68 +424.68 3,518.88 +800.71 10,468.12 +197.48 17,969.22 +71.66 188,285.59 +947.82
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 79,928.84 — 659,727.90 +725.39 0.00 -100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -162,739.60 — -806,311.23 -395.46 -626,826.28 +22.26 411,748.01 +165.69 1,461,663.57 +254.99 2,615,753.64 +78.96 -4,449,190.07 -270.09

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -10.38 -54.08 -43.93 18.38 30.65 41.67 -53.84
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -19.44 -185.74 221.91 -105.58 267.36 101.17 -266.63
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 18.82 22.14 48.27
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -85,199.52 -37.75 -18.14 3.33 6.55 9.52 -12.94
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -85,199.52 -37.75 -18.14 3.33 6.21 7.60 -12.94
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.43 0.18 0.37 0.60 1.26 4.24 0.60
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 40.20 120.19 23.12 12.26 13.68 13.85
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 27.83 33.11 67.39 75.21 60.17 34.57
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 4.54 13.07 11.69 11.12 22.68 9.09
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 1.43 2.42 5.52 4.93 5.48 4.16
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 85,299.52 137.74 118.13 96.64 93.40 90.43 112.40
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.87 45.69 -2.42 -16.52 5.08 1.56 -18.83
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.47 0.98 1.41 1.06 0.80 0.36 1.05
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.87 44.69 -3.42 -17.52 4.08 0.56 -19.83
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.47 0.98 1.41 1.06 0.80 0.36 1.05