บริษัท อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด 0105561187740
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561187740

บริษัท อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

APOGEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
1278 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
92 / 100
A ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 100
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 82
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 79
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
8.44 % ปีก่อน 11.37

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 8.44 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
18.74 % ปีก่อน 15.31

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 18.74 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
7.62 % ปีก่อน 5.31

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 7.62 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
1.32 เท่า ปีก่อน 2.43

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.32 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
31.91 รอบ/ปี ปีก่อน 353.59

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 31.91 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
3.62 รอบ/ปี ปีก่อน 7.93

ขายและเติมสินค้าได้ 3.62 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
1.25 รอบ/ปี ปีก่อน 5.19

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.25 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.11 เท่า ปีก่อน 2.14

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.11 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
88.96 % ปีก่อน 93.94

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 88.96 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
1.92 เท่า ปีก่อน 0.37

มีหนี้สิน 1.92 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
8,023,541
▲ YoY 1.31 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
611,146
▲ YoY 45.44 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
10,429,272
▲ YoY 157.74 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
รายได้รวมสะสม
38,760,893
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
22,648,368
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
1,565,922
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
122,028
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 22,397.81 — 480,460.06 +2,045.12
สินค้าคงเหลือ 143,830.80 — 32,970.03 -77.08 574,477.25 +1,642.42 446,443.36 -22.29 328,560.00 -26.40 242,328.00 -26.25 957,930.00 +295.30
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,343,237.01 — 661,306.66 -50.77 1,400,126.23 +111.72 720,745.64 -48.52 2,118,679.79 +193.96 2,648,220.07 +24.99 9,020,933.55 +240.64
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 34,852.88 — 34,186.08 -1.91 66,311.50 +93.97 171,761.96 +159.02 330,475.14 +92.40 354,805.85 +7.36 364,898.38 +2.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,852.88 — 34,186.08 -1.91 121,311.50 +254.86 1,065,201.96 +778.07 1,223,915.14 +14.90 1,398,245.85 +14.24 1,408,338.38 +0.72
สินทรัพย์รวม 1,378,089.89 — 695,492.74 -49.53 1,521,437.73 +118.76 1,785,947.60 +17.39 3,342,594.93 +87.16 4,046,465.92 +21.06 10,429,271.93 +157.74
หนี้สินหมุนเวียน 20,018.20 — 536,745.29 +2,581.29 1,698,915.12 +216.52 1,031,000.37 -39.31 808,015.42 -21.63 1,091,689.78 +35.11 6,839,938.31 +526.55
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 23,411.75 —
หนี้สินรวม 20,018.20 — 536,745.29 +2,581.29 1,698,915.12 +216.52 1,031,000.37 -39.31 808,015.42 -21.63 1,091,689.78 +35.11 6,863,350.06 +528.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,358,071.69 — 158,747.45 -88.31 -177,477.39 -211.80 754,947.23 +525.38 2,534,579.51 +235.73 2,954,776.14 +16.58 3,565,921.87 +20.68
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,378,089.89 — 695,492.74 -49.53 1,521,437.73 +118.76 1,785,947.60 +17.39 3,342,594.93 +87.16 4,046,465.92 +21.06 10,429,271.93 +157.74

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 273,715.96 — 1,896,728.68 +592.96 4,080,297.25 +115.12 6,290,550.45 +54.17 9,939,130.76 +58.00 7,846,580.69 -21.05 7,754,531.99 -1.17
รายได้อื่น — — — — 9,409.02 — 223,897.09 +2,279.60 79,628.07 -64.44 72,977.27 -8.35 269,008.90 +268.62
รายได้รวม 275,155.97 — 1,919,725.22 +597.69 4,089,706.27 +113.04 6,514,447.54 +59.29 10,018,758.83 +53.79 7,919,557.96 -20.95 8,023,540.89 +1.31
ต้นทุนขาย/บริการ 180,760.66 — 1,394,345.78 +671.38 2,389,380.70 +71.36 2,670,770.63 +11.78 3,104,443.56 +16.24 2,262,758.91 -27.11 2,174,455.99 -3.90
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 6,834,687.20 — 5,583,821.78 -18.30 5,580,076.00 -0.07
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 736,323.62 — 1,724,703.68 +134.23 2,036,550.41 +18.08 2,911,252.29 +42.95 5,100,100.95 +75.19 5,176,531.20 +1.50 4,962,905.39 -4.13
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — — — — — 28,340.99 — 219,318.09 +673.85
ภาษีเงินได้ — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 34,582.04 — 31,730.23 -8.25 55,715.69 +75.59
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -641,928.31 — -1,199,324.24 -86.83 -336,224.84 +71.97 932,424.62 +377.32 1,779,632.28 +90.86 420,196.63 -76.39 611,145.73 +45.44

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -46.58 -115.68 -30.33 56.38 69.40 11.37 8.44
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -47.27 -158.14 3,590.24 322.93 108.20 15.31 18.74
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 68.22 70.51 69.55
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -233.30 -62.47 -8.22 14.31 18.11 5.71 8.31
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -233.30 -62.47 -8.22 14.31 17.76 5.31 7.62
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 67.10 1.23 0.82 0.70 2.62 2.43 1.32
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.59 31.91
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.26 15.77 7.87 5.23 8.01 7.93 3.62
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 9.05 79.72 149.34 31.51 8.24 5.19 1.25
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.20 1.85 3.69 3.94 3.91 2.14 1.11
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 333.30 162.47 108.22 85.69 81.89 93.94 88.96
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.01 4.38 -8.57 2.37 1.32 1.37 2.92
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.01 0.77 1.12 0.58 0.24 0.27 0.66
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.01 3.38 -9.57 1.37 0.32 0.37 1.92
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.01 0.77 1.12 0.58 0.24 0.27 0.66