บริษัท ธรรมจรัส จำกัด 0105561135235
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561135235

บริษัท ธรรมจรัส จำกัด

THAMMAJARUT COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
1 ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 11
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-18.10 % ปีก่อน -17.59

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -18.10 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
14.24 % ปีก่อน 13.81

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 14.24 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-8.48 % ปีก่อน -7.19

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -8.48 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.13 เท่า ปีก่อน 0.16

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.13 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
150.07 รอบ/ปี ปีก่อน 175.17

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 150.07 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
39.23 รอบ/ปี ปีก่อน 49.42

ขายและเติมสินค้าได้ 39.23 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
7.04 รอบ/ปี ปีก่อน 18.15

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 7.04 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.13 เท่า ปีก่อน 2.45

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.13 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
108.48 % ปีก่อน 107.19

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 108.48 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.76 เท่า ปีก่อน -1.82

มีหนี้สิน -1.76 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
47,452,846
▲ YoY 0.65 %
รายได้รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-4,022,854
▼ YoY -18.62 %
กำไร (ขาดทุน) 8 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
22,995,568
▲ YoY 7.16 %
สินทรัพย์รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2561–2568 · รวม 8 ปี · บริษัท ธรรมจรัส จำกัด
รายได้รวมสะสม
219,998,834
รวม 8 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
89,729,028
รวม 8 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-31,268,002
รวม 8 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 8 ปี (บาท)

งบการเงิน

8 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 82,808.95 — 178,749.52 +115.86 261,648.44 +46.38 50,781.89 -80.59 218,882.93 +331.03 319,404.93 +45.93 312,994.32 -2.01
สินค้าคงเหลือ — — 66,523.00 — 92,784.00 +39.48 0.00 -100.00 139,176.00 — 556,723.80 +300.01 787,900.90 +41.52 802,401.25 +1.84
สินทรัพย์หมุนเวียน 984,290.03 — 861,456.71 -12.48 792,544.62 -8.00 494,898.96 -37.56 845,860.99 +70.92 6,222,169.40 +635.60 7,774,134.78 +24.94 6,989,194.80 -10.10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 1,035,151.00 — 1,755,419.34 +69.58 2,232,632.99 +27.19 3,687,638.67 +65.17 10,882,355.02 +195.10 13,284,049.21 +22.07 15,606,373.55 +17.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 1,035,151.00 — 1,755,419.34 +69.58 2,232,632.99 +27.19 3,687,638.67 +65.17 10,882,355.02 +195.10 13,684,049.21 +25.75 16,006,373.55 +16.97
สินทรัพย์รวม 984,290.03 — 1,896,607.71 +92.69 2,547,963.96 +34.34 2,727,531.95 +7.05 4,533,499.66 +66.21 17,104,524.42 +277.29 21,458,183.99 +25.45 22,995,568.35 +7.16
หนี้สินหมุนเวียน 13,000.00 — 10,991,738.04 +84,451.83 24,147,407.77 +119.69 26,321,226.63 +9.00 29,154,941.65 +10.77 39,958,288.54 +37.05 47,703,332.21 +19.38 53,263,570.70 +11.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 13,000.00 — 10,991,738.04 +84,451.83 24,147,407.77 +119.69 26,321,226.63 +9.00 29,154,941.65 +10.77 39,958,288.54 +37.05 47,703,332.21 +19.38 53,263,570.70 +11.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น 971,290.03 — -9,095,130.33 -1,036.40 -21,599,443.81 -137.48 -23,593,694.68 -9.23 -24,621,441.99 -4.36 -22,853,764.12 +7.18 -26,245,148.22 -14.84 -30,268,002.35 -15.33
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 984,290.03 — 1,896,607.71 +92.69 2,547,963.96 +34.34 2,727,531.95 +7.05 4,533,499.66 +66.21 17,104,524.42 +277.29 21,458,183.99 +25.45 22,995,568.35 +7.16

งบกำไรขาดทุน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 34,659,987.46 — 16,062,144.83 -53.66 3,028,859.82 -81.14 23,404,537.39 +672.72 46,613,004.68 +99.16 46,785,741.13 +0.37 47,309,377.55 +1.12
รายได้อื่น 0.03 — 45.91 +152,933.33 148.32 +223.07 71.59 -51.73 164.26 +129.45 1,631,163.25 +992,937.41 360,119.87 -77.92 143,468.10 -60.16
รายได้รวม 0.03 — 34,660,033.37 +115,533,444,466.67 16,062,293.15 -53.66 3,028,931.41 -81.14 23,404,701.65 +672.70 48,244,167.93 +106.13 47,145,861.00 -2.28 47,452,845.65 +0.65
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 29,509,167.17 — 15,994,298.99 -45.80 2,224,073.03 -86.09 16,478,641.69 +640.92 32,914,455.38 +99.74 33,223,439.87 +0.94 31,193,732.10 -6.11
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — 13,698,549.30 — 13,562,301.26 -0.99 16,115,645.45 +18.83
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 28,710.00 — 15,217,286.56 +52,903.44 12,572,307.64 -17.38 2,799,109.25 -77.74 7,953,807.27 +184.15 13,562,034.68 +70.51 17,313,805.23 +27.66 20,281,967.68 +17.14
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -28,709.97 — -10,066,420.36 -34,962.46 -12,504,313.48 -24.22 -1,994,250.87 +84.05 -1,027,747.31 +48.46 1,767,677.87 +272.00 -3,391,384.10 -291.86 -4,022,854.13 -18.62

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -2.92 -698.84 -562.68 -75.60 -28.31 16.34 -17.59 -18.10
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -2.96 247.82 81.48 8.83 4.26 -7.45 13.81 14.24
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.39 28.77 33.96
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -95,699,900.00 -29.04 -77.85 -65.84 -4.39 3.66 -7.19 -8.48
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -95,699,900.00 -29.04 -77.85 -65.84 -4.39 3.66 -7.19 -8.48
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 75.71 0.08 0.03 0.02 0.03 0.16 0.16 0.13
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 418.55 122.82 13.76 149.82 357.81 175.17 150.07
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 443.59 200.80 47.94 118.40 94.60 49.42 39.23
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 116.93 28.08 4.59 33.76 59.13 18.15 7.04
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 24.06 7.23 1.15 6.45 4.46 2.45 2.13
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 95,700,000.00 129.04 177.85 165.84 104.39 96.34 107.19 108.48
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.01 -0.21 -0.12 -0.12 -0.18 -0.75 -0.82 -0.76
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.01 5.80 9.48 9.65 6.43 2.34 2.22 2.32
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.01 -1.21 -1.12 -1.12 -1.18 -1.75 -1.82 -1.76
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.01 5.80 9.48 9.65 6.43 2.34 2.22 2.32