บริษัท โอทารุ มาสะซูชิ (ประเทศไทย) จำกัด 0105561131698
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561131698

บริษัท โอทารุ มาสะซูชิ (ประเทศไทย) จำกัด

OTARU MASAZUSHI (THAILAND) COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
54 อาคารบีบี บิลดิ้ง ชั้น 12 ห้อง 1213 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
23 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 4
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 58
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-55.71 % ปีก่อน -44.13

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -55.71 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
70.02 % ปีก่อน 228.31

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 70.02 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-28.72 % ปีก่อน -19.05

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -28.72 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.27 เท่า ปีก่อน 0.50

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.27 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
9.48 รอบ/ปี ปีก่อน 10.59

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 9.48 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
34.15 รอบ/ปี ปีก่อน 25.72

ขายและเติมสินค้าได้ 34.15 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
5.15 รอบ/ปี ปีก่อน 8.39

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 5.15 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.94 เท่า ปีก่อน 2.32

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.94 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
126.11 % ปีก่อน 117.64

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 126.11 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.78 เท่า ปีก่อน -3.25

มีหนี้สิน -1.78 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
12,655,070
▼ YoY -32.96 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-3,634,275
▼ YoY -1.07 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
5,465,831
▼ YoY -27.91 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · บริษัท โอทารุ มาสะซูชิ (ประเทศไทย) จำกัด
รายได้รวมสะสม
143,061,427
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
80,441,450
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-13,007,126
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 2,371,774.89 — 2,526,593.20 +6.53 384,163.00 -84.80 5,316,519.51 +1,283.92 2,044,813.70 -61.54 1,519,977.32 -25.67 1,148,788.10 -24.42
สินค้าคงเหลือ 334,608.07 — 548,672.15 +63.97 516,939.13 -5.78 550,019.28 +6.40 491,605.68 -10.62 204,843.59 -58.33 268,596.42 +31.12
สินทรัพย์หมุนเวียน 7,142,902.78 — 9,380,128.34 +31.32 4,677,616.69 -50.13 8,349,459.11 +78.50 5,910,770.90 -29.21 5,496,073.87 -7.02 3,382,452.11 -38.46
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,776,923.22 — 6,817,348.15 -22.33 4,903,248.98 -28.08 2,850,187.20 -41.87 969,415.92 -65.99 300,603.75 -68.99 293,313.00 -2.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,675,374.38 — 7,632,937.12 -21.11 5,677,975.76 -25.61 4,726,535.46 -16.76 2,804,343.31 -40.67 2,086,228.06 -25.61 2,083,378.63 -0.14
สินทรัพย์รวม 16,818,277.16 — 17,013,065.46 +1.16 10,355,592.45 -39.13 13,075,994.57 +26.27 8,715,114.21 -33.35 7,582,301.93 -13.00 5,465,830.74 -27.91
หนี้สินหมุนเวียน 2,409,429.03 — 13,971,529.33 +479.87 9,969,741.91 -28.64 14,090,275.25 +41.33 8,492,163.33 -39.73 10,955,152.94 +29.00 12,472,956.51 +13.85
หนี้สินไม่หมุนเวียน 13,497,759.48 — 4,497,010.25 -66.68 3,902,470.17 -13.22 181,357.88 -95.35 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 15,907,188.51 — 18,468,539.58 +16.10 13,872,212.08 -24.89 14,271,633.13 +2.88 8,492,163.33 -40.50 10,955,152.94 +29.00 12,472,956.51 +13.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น 911,088.65 — -1,455,474.12 -259.75 -3,516,619.63 -141.61 -1,195,638.56 +66.00 222,950.88 +118.65 -3,372,851.01 -1,612.82 -7,007,125.77 -107.75
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,818,277.16 — 17,013,065.46 +1.16 10,355,592.45 -39.13 13,075,994.57 +26.27 8,715,114.21 -33.35 7,582,301.93 -13.00 5,465,830.74 -27.91

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 15,810,555.44 — 20,153,782.34 +27.47 21,736,889.17 +7.86 24,504,772.66 +12.73 28,331,803.61 +15.62 18,835,941.79 -33.52 12,504,048.98 -33.62
รายได้อื่น 198,714.85 — 119,462.38 -39.88 30,202.50 -74.72 568,257.78 +1,781.49 75,752.91 -86.67 40,221.65 -46.90 151,021.06 +275.47
รายได้รวม 16,009,270.29 — 20,273,244.72 +26.63 21,767,091.67 +7.37 25,073,030.44 +15.19 28,407,556.52 +13.30 18,876,163.44 -33.55 12,655,070.04 -32.96
ต้นทุนขาย/บริการ 12,826,060.06 — 11,146,872.69 -13.09 10,633,809.54 -4.60 10,497,496.53 -1.28 11,072,477.29 +5.48 8,955,597.41 -19.12 8,085,114.85 -9.72
กำไรขั้นต้น — — — — 11,103,079.63 — — — 17,259,326.32 — 9,880,344.38 -42.75 4,418,934.13 -55.28
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,958,692.02 — 10,935,622.02 +37.40 12,821,416.26 +17.24 11,935,854.10 -6.91 15,665,903.86 +31.25 13,250,334.12 -15.42 7,873,627.92 -40.58
ดอกเบี้ยจ่าย 313,429.56 — 557,312.78 +77.81 373,011.38 -33.07 318,698.74 -14.56 250,585.93 -21.37 266,033.80 +6.16 330,602.03 +24.27
ภาษีเงินได้ — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -5,088,911.35 — -2,366,562.77 +53.50 -2,061,145.51 +12.91 2,320,981.07 +212.61 1,418,589.44 -38.88 -3,595,801.89 -353.48 -3,634,274.76 -1.07

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -30.26 -13.99 -15.06 19.81 13.02 -44.13 -55.71
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -558.55 869.44 82.91 -98.51 -291.68 228.31 70.02
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 51.01 0.00 60.76 52.34 34.92
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -31.79 -11.67 -9.47 9.26 4.99 -19.05 -28.72
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -31.79 -11.67 -9.47 9.26 4.99 -19.05 -28.72
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.96 0.67 0.47 0.59 0.70 0.50 0.27
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 6.75 8.28 14.96 8.80 7.72 10.59 9.48
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 38.33 25.24 19.96 19.68 21.26 25.72 34.15
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 7.19 5.22 7.07 7.56 6.15 8.39 5.15
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.95 1.20 1.59 2.14 2.61 2.32 1.94
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 129.83 108.92 107.76 89.47 94.12 117.64 126.11
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 18.46 -11.69 -2.94 -10.94 39.09 -2.25 -0.78
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.95 1.09 1.34 1.09 0.97 1.44 2.28
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 17.46 -12.69 -3.94 -11.94 38.09 -3.25 -1.78
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.95 1.09 1.34 1.09 0.97 1.44 2.28