บริษัท โซนดีดี โซลูชั่น จำกัด 0105561119850
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561119850

บริษัท โซนดีดี โซลูชั่น จำกัด

ZONE DD SOLUTION COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ บริการ
61/652 หมู่ที่ 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
28 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 44
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 18
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 55
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
3.44 % ปีก่อน 3.83

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 3.44 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
17.51 % ปีก่อน 28.13

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 17.51 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
1.17 % ปีก่อน 1.36

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.17 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.40 เท่า ปีก่อน 1.15

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.40 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
3.42 รอบ/ปี ปีก่อน 3.47

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.42 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
27.70 รอบ/ปี ปีก่อน 35.37

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 27.70 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.93 เท่า ปีก่อน 2.81

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.93 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
97.91 % ปีก่อน 97.68

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.91 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
2.26 เท่า ปีก่อน 6.29

มีหนี้สิน 2.26 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
113,525,218
▼ YoY -9.32 %
รายได้รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,329,703
▼ YoY -22.17 %
กำไร (ขาดทุน) 8 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
26,888,525
▼ YoY -46.77 %
สินทรัพย์รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2561–2568 · รวม 8 ปี · บริษัท โซนดีดี โซลูชั่น จำกัด
รายได้รวมสะสม
590,662,290
รวม 8 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
45,574,603
รวม 8 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
3,256,950
รวม 8 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,023,362
รวม 8 ปี (บาท)

งบการเงิน

8 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 3,986,385.63 — 21,641,913.90 +442.90 20,685,331.59 -4.42 30,643,467.16 +48.14 29,769,392.56 -2.85 27,409,440.32 -7.93 44,821,837.14 +63.53 21,499,743.13 -52.03
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,164,238.25 — 22,917,189.45 +450.33 24,580,970.78 +7.26 35,705,007.12 +45.25 37,329,909.87 +4.55 36,854,993.08 -1.27 49,136,730.97 +33.32 25,598,727.00 -47.90
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 74,590.88 — 78,449.76 +5.17 122,572.84 +56.24 136,789.26 +11.60 1,858,674.52 +1,258.79 1,379,192.32 -25.80 1,289,797.73 -6.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00 — 74,590.88 — 78,449.76 +5.17 122,572.84 +56.24 136,789.26 +11.60 1,858,674.52 +1,258.79 1,379,192.32 -25.80 1,289,797.73 -6.48
สินทรัพย์รวม 4,164,238.25 — 22,991,780.33 +452.12 24,659,420.54 +7.25 35,827,579.96 +45.29 37,466,699.13 +4.58 38,713,667.60 +3.33 50,515,923.29 +30.49 26,888,524.73 -46.77
หนี้สินหมุนเวียน 1,020,917.61 — 18,059,696.70 +1,668.97 15,337,826.29 -15.07 20,403,352.81 +33.03 22,968,413.02 +12.57 21,314,414.25 -7.20 42,889,604.12 +101.22 18,335,814.23 -57.25
หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,551,000.00 — 5,920,280.00 +66.72 9,761,572.00 +64.88 15,396,208.00 +57.72 13,958,303.00 -9.34 12,180,479.12 -12.74 699,072.12 -94.26 295,760.60 -57.69
หนี้สินรวม 4,571,917.61 — 23,979,976.70 +424.51 25,099,398.29 +4.67 35,799,560.81 +42.63 36,926,716.02 +3.15 33,494,893.37 -9.29 43,588,676.24 +30.14 18,631,574.83 -57.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น -407,679.36 — -988,196.37 -142.40 -439,977.75 +55.48 28,019.15 +106.37 539,983.11 +1,827.19 5,218,774.23 +866.47 6,927,247.05 +32.74 8,256,949.90 +19.20
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,164,238.25 — 22,991,780.33 +452.12 24,659,420.54 +7.25 35,827,579.96 +45.29 37,466,699.13 +4.58 38,713,667.60 +3.33 50,515,923.29 +30.49 26,888,524.73 -46.77

งบกำไรขาดทุน

8 ปี
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 5,456,515.59 — 46,176,918.63 +746.27 59,240,427.33 +28.29 79,476,558.73 +34.16 82,964,984.44 +4.39 77,425,471.71 -6.68 125,188,357.25 +61.69 113,523,780.62 -9.32
รายได้อื่น 78.31 — 0.00 -100.00 1,193.75 — 1,200,446.28 +100,460.94 2,681.27 -99.78 2,389.96 -10.86 1,048.87 -56.11 1,437.31 +37.03
รายได้รวม 5,456,593.90 — 46,176,918.63 +746.26 59,241,621.08 +28.29 80,677,005.01 +36.18 82,967,665.71 +2.84 77,427,861.67 -6.68 125,189,406.12 +61.69 113,525,217.93 -9.32
ต้นทุนขาย/บริการ 5,343,243.80 — 44,671,663.44 +736.04 52,726,157.74 +18.03 73,069,226.87 +38.58 74,919,647.21 +2.53 70,207,481.77 -6.29 113,856,041.43 +62.17 103,259,103.11 -9.31
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — 7,217,989.94 — 11,332,315.82 +57.00 10,264,677.51 -9.42
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,521,029.46 — 1,879,305.13 +23.55 5,798,081.10 +208.52 6,941,399.40 +19.72 7,305,165.12 +5.24 5,809,523.26 -20.47 8,422,663.68 +44.98 7,897,435.97 -6.24
ดอกเบี้ยจ่าย — — 206,467.07 — 169,163.62 -18.07 198,381.84 +17.27 210,878.97 +6.30 575,035.32 +172.69 749,252.68 +30.30 645,630.66 -13.83
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 20,010.45 — 157,030.20 +684.74 452,975.51 +188.46 393,345.34 -13.16
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,407,679.36 — -580,517.01 +58.76 548,218.62 +194.44 467,996.90 -14.63 511,963.96 +9.39 678,791.12 +32.59 1,708,472.82 +151.69 1,329,702.85 -22.17

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -33.80 -4.28 2.30 1.55 1.40 1.78 3.83 3.44
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 345.29 83.18 -76.77 -227.21 180.27 23.57 28.13 17.51
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.32 9.05 9.04
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -25.80 -1.26 0.93 0.58 0.64 1.08 1.73 1.52
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -25.80 -1.26 0.93 0.58 0.62 0.88 1.36 1.17
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 4.08 1.27 1.60 1.75 1.63 1.73 1.15 1.40
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 1.37 3.60 2.80 3.14 2.75 2.71 3.47 3.42
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 8.28 20.07 10.44 10.73 9.98 14.72 35.37 27.70
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.31 3.40 2.49 2.67 2.26 2.03 2.81 2.93
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 125.80 100.81 98.79 99.17 99.10 98.18 97.68 97.91
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -10.21 -23.27 -56.05 1,278.68 69.38 7.42 7.29 3.26
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.10 1.04 1.02 1.00 0.99 0.87 0.86 0.69
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -11.21 -24.27 -57.05 1,277.68 68.38 6.42 6.29 2.26
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.10 1.04 1.02 1.00 0.99 0.87 0.86 0.69