เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561019898
บริษัท คลัสเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
CLUSTER ASSOCIATES COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
79 อาคารเจียมจรรย์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 406 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
10
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
36.63
%
ปีก่อน -18.97
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 36.63 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-7.50
%
ปีก่อน 3.81
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -7.50 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
4.91
%
ปีก่อน -109,785.69
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 4.91 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
0.19
เท่า
ปีก่อน 0.12
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.19 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
268.88
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 268.88 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
48.22
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 48.22 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
7.46
เท่า
ปีก่อน 0.00
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 7.46 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
95.09
%
ปีก่อน 109,885.69
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 95.09 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
-1.25
เท่า
ปีก่อน -1.16
มีหนี้สิน -1.25 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
260,033
▲ YoY 4,326,570.55 %
รายได้รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
12,769
▲ YoY 293.52 %
กำไร (ขาดทุน) 8 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
41,244
▲ YoY 44.84 %
สินทรัพย์รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2561–2568 · รวม 8 ปี · บริษัท คลัสเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
4,055,158
รวม 8 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,777,480
รวม 8 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-413,756
รวม 8 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
18,656
รวม 8 ปี (บาท)
งบการเงิน
8 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | 69,139.20 | — | 88,829.16 | +28.48 | 35,836.22 | -59.66 | 19,297.36 | -46.15 | 1,933.90 | -89.98 | 1,933.83 | 0.00 | 0.39 | -99.98 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 650,572.05 | — | 610,972.75 | -6.09 | 486,695.18 | -20.34 | 95,472.16 | -80.38 | 66,934.34 | -29.89 | 36,967.30 | -44.77 | 25,233.18 | -31.74 | 38,726.08 | +53.47 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 19,598.09 | — | 15,929.88 | -18.72 | 16,922.01 | +6.23 | 12,389.80 | -26.78 | 7,857.59 | -36.58 | 4,106.23 | -47.74 | 3,242.23 | -21.04 | 2,517.90 | -22.34 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 19,598.09 | — | 86,931.74 | +343.57 | 16,922.01 | -80.53 | 12,389.80 | -26.78 | 7,857.59 | -36.58 | 4,106.23 | -47.74 | 3,242.23 | -21.04 | 2,517.90 | -22.34 |
| สินทรัพย์รวม | 670,170.14 | — | 697,904.49 | +4.14 | 503,617.19 | -27.84 | 107,861.96 | -78.58 | 74,791.93 | -30.66 | 41,073.53 | -45.08 | 28,475.41 | -30.67 | 41,243.98 | +44.84 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 15,310.00 | — | 30,590.00 | +99.80 | 15,365.00 | -49.77 | 12,000.00 | -21.90 | 212,000.00 | +1,666.67 | 211,000.00 | -0.47 | 205,000.00 | -2.84 | 205,000.00 | +0.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 15,310.00 | — | 30,590.00 | +99.80 | 15,365.00 | -49.77 | 12,000.00 | -21.90 | 212,000.00 | +1,666.67 | 211,000.00 | -0.47 | 205,000.00 | -2.84 | 205,000.00 | +0.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 654,860.14 | — | 667,314.49 | +1.90 | 488,252.19 | -26.83 | 95,861.96 | -80.37 | -137,208.07 | -243.13 | -169,926.47 | -23.85 | -176,524.59 | -3.88 | -163,756.02 | +7.23 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 670,170.14 | — | 697,904.49 | +4.14 | 503,617.19 | -27.84 | 107,861.96 | -78.58 | 74,791.93 | -30.66 | 41,073.53 | -45.08 | 28,475.41 | -30.67 | 41,243.98 | +44.84 |
งบกำไรขาดทุน
8 ปี| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 2,437,240.00 | — | 551,233.00 | -77.38 | 806,152.00 | +46.25 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 6.01 | — | 260,032.90 | +4,326,570.55 |
| รายได้อื่น | 223.43 | — | 188.78 | -15.51 | 69.02 | -63.44 | 4.97 | -92.80 | 1.34 | -73.04 | 6.49 | +384.33 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 2,437,463.43 | — | 551,421.78 | -77.38 | 806,221.02 | +46.21 | 4.97 | -100.00 | 1.34 | -73.04 | 6.49 | +384.33 | 6.01 | -7.40 | 260,032.90 | +4,326,570.55 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 1,612,628.62 | — | 185,966.66 | -88.47 | 633,082.37 | +240.43 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 241,100.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 6.01 | — | 18,932.90 | +314,923.29 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 401,318.25 | — | 353,000.77 | -12.04 | 352,200.95 | -0.23 | 392,395.20 | +11.41 | 233,071.37 | -40.60 | 32,724.89 | -85.96 | 6,604.13 | -79.82 | 6,164.33 | -6.66 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 18,656.42 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 404,860.14 | — | 12,454.35 | -96.92 | -179,062.30 | -1,537.75 | -392,390.23 | -119.14 | -233,070.03 | +40.60 | -32,718.40 | +85.96 | -6,598.12 | +79.83 | 12,768.57 | +293.52 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2561 – 2568 8 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 60.41 | 1.82 | -29.81 | -128.34 | -255.20 | -56.48 | -18.97 | 36.63 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 61.82 | 1.88 | -30.99 | -134.35 | 1,127.41 | 21.31 | 3.81 | -7.50 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 7.28 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 17.38 | 2.26 | -22.21 | -7,895,175.65 | -17,393,285.82 | -504,135.59 | -109,785.69 | 4.91 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 16.61 | 2.26 | -22.21 | -7,895,175.65 | -17,393,285.82 | -504,135.59 | -109,785.69 | 4.91 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 42.49 | 19.97 | 31.68 | 7.96 | 0.32 | 0.18 | 0.12 | 0.19 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 7.98 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.88 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 106.02 | 12.23 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.22 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 3.64 | 0.81 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 82.62 | 97.74 | 122.21 | 7,895,275.65 | 17,393,385.82 | 504,235.59 | 109,885.69 | 95.09 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.13 | -0.55 | -0.24 | -0.16 | -0.25 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 2.83 | 5.14 | 7.20 | 4.97 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | -1.55 | -1.24 | -1.16 | -1.25 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 2.83 | 5.14 | 7.20 | 4.97 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 6 ก.ค. 2569