บริษัท โจว ซื่อ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0105560147531
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560147531

บริษัท โจว ซื่อ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ZOU SI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
1/10 หมู่ที่ 4 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 37
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
3.94 % ปีก่อน 3.60

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 3.94 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-10.79 % ปีก่อน -4.27

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -10.79 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
2.75 % ปีก่อน 0.94

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 2.75 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.80 เท่า ปีก่อน 0.61

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.80 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
229.21 รอบ/ปี ปีก่อน 285.76

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 229.21 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
2.15 รอบ/ปี ปีก่อน 3.40

ขายและเติมสินค้าได้ 2.15 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
54.42 รอบ/ปี ปีก่อน 72.21

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 54.42 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.43 เท่า ปีก่อน 3.82

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.43 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
97.25 % ปีก่อน 99.06

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.25 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-5.04 เท่า ปีก่อน -2.57

มีหนี้สิน -5.04 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
26,798,256
▼ YoY -19.70 %
รายได้รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
737,200
▲ YoY 134.82 %
กำไร (ขาดทุน) 9 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
26,124,511
▲ YoY 131.52 %
สินทรัพย์รวม 9 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2560–2568 · รวม 9 ปี · บริษัท โจว ซื่อ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายได้รวมสะสม
246,411,772
รวม 9 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
35,027,303
รวม 9 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-12,463,838
รวม 9 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
41,227
รวม 9 ปี (บาท)

งบการเงิน

9 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

9 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 172,731.49 — 105,781.12 -38.76 307,019.71 +190.24 305,095.55 -0.63 65,586.36 -78.50 5,617.94 -91.43 227,956.75 +3,957.66 5,878.07 -97.42
สินค้าคงเหลือ — — 3,598,202.75 — 6,476,577.84 +79.99 11,231,181.29 +73.41 12,528,912.39 +11.55 12,417,900.32 -0.89 5,652,487.03 -54.48 10,810,806.08 +91.26 10,032,644.44 -7.20
สินทรัพย์หมุนเวียน 5,000,000.00 — 5,625,342.37 +12.51 6,999,680.42 +24.43 11,788,415.10 +68.41 13,190,434.53 +11.89 12,820,493.46 -2.80 6,168,343.12 -51.89 11,279,192.67 +82.86 26,121,600.59 +131.59
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 47,055.29 — 59,227.92 +25.87 40,229.24 -32.08 36,933.76 -8.19 21,897.64 -40.71 6,861.52 -68.67 4,863.08 -29.13 2,910.68 -40.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 47,055.29 — 59,227.92 +25.87 40,229.24 -32.08 36,933.76 -8.19 21,897.64 -40.71 6,861.52 -68.67 4,863.08 -29.13 2,910.68 -40.15
สินทรัพย์รวม 5,000,000.00 — 5,672,397.66 +13.45 7,058,908.34 +24.44 11,828,644.34 +67.57 13,227,368.29 +11.82 12,842,391.10 -2.91 6,175,204.64 -51.92 11,284,055.75 +82.73 26,124,511.27 +131.52
หนี้สินหมุนเวียน 4,000.00 — 532,409.04 +13,210.23 756,466.83 +42.08 8,032,091.42 +961.79 13,256,586.08 +65.05 15,885,757.56 +19.83 13,690,185.72 -13.82 18,485,093.15 +35.02 32,588,348.96 +76.30
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 4,000.00 — 532,409.04 +13,210.23 756,466.83 +42.08 8,032,091.42 +961.79 13,256,586.08 +65.05 15,885,757.56 +19.83 13,690,185.72 -13.82 18,485,093.15 +35.02 32,588,348.96 +76.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,996,000.00 — 5,139,988.62 +2.88 6,302,441.51 +22.62 3,796,552.92 -39.76 -29,217.79 -100.77 -3,043,366.46 -10,316.14 -7,514,981.08 -146.93 -7,201,037.40 +4.18 -6,463,837.69 +10.24
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,000,000.00 — 5,672,397.66 +13.45 7,058,908.34 +24.44 11,828,644.34 +67.57 13,227,368.29 +11.82 12,842,391.10 -2.91 6,175,204.64 -51.92 11,284,055.75 +82.73 26,124,511.27 +131.52

งบกำไรขาดทุน

9 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 28,646,018.70 — 29,671,961.48 +3.58 20,356,319.31 -31.40 26,451,579.35 +29.94 43,779,722.66 +65.51 37,189,570.02 -15.05 33,372,951.19 -10.26 26,719,605.50 -19.94
รายได้อื่น — — 1,032.57 — 1,138.75 +10.28 13,050.51 +1,046.04 99,062.70 +659.07 30,213.24 -69.50 311.99 -98.97 583.66 +87.08 78,650.04 +13,375.32
รายได้รวม — — 28,647,051.27 — 29,673,100.23 +3.58 20,369,369.82 -31.35 26,550,642.05 +30.35 43,809,935.90 +65.01 37,189,882.01 -15.11 33,373,534.85 -10.26 26,798,255.54 -19.70
ต้นทุนขาย/บริการ — — 26,974,495.48 — 25,664,694.07 -4.86 19,045,593.36 -25.79 25,965,104.70 +36.33 40,607,965.42 +56.39 35,150,012.99 -13.44 27,991,890.02 -20.36 22,407,322.52 -19.95
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — 2,039,557.03 — 5,381,061.17 +163.83 4,312,282.98 -19.86
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,000.00 — 1,528,567.17 +38,114.18 3,804,725.80 +148.91 3,829,665.05 +0.66 4,411,308.06 +15.19 6,216,119.15 +40.91 6,511,483.64 +4.75 5,067,701.15 -22.17 3,653,733.31 -27.90
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ — — — — 41,227.47 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -4,000.00 — 143,988.62 +3,699.72 162,452.89 +12.82 -2,505,888.59 -1,642.53 -3,825,770.71 -52.67 -3,014,148.67 +21.21 -4,471,614.62 -48.35 313,943.68 +107.02 737,199.71 +134.82

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2568 9 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -0.08 2.70 2.55 -26.53 -30.54 -23.12 -47.03 3.60 3.94
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -0.08 2.84 2.84 -49.63 -203.10 196.20 84.70 -4.27 -10.79
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48 16.12 16.09
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.50 0.69 -12.30 -14.41 -6.88 -12.02 0.94 2.75
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.50 0.55 -12.30 -14.41 -6.88 -12.02 0.94 2.75
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1,250.00 10.57 9.25 1.47 1.00 0.81 0.45 0.61 0.80
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 165.85 213.08 98.69 86.75 236.37 1,044.60 285.76 229.21
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 7.50 5.09 2.15 2.19 3.26 3.89 3.40 2.15
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 100.57 41.04 19.58 40.46 570.56 399.56 72.21 54.42
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 5.37 4.66 2.16 2.12 3.36 3.91 3.82 1.43
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 99.50 99.31 112.30 114.41 106.88 112.02 99.06 97.25
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.00 1.10 1.12 3.12 -452.72 -4.22 -0.82 -1.57 -4.04
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.09 0.11 0.68 1.00 1.24 2.22 1.64 1.25
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.00 0.10 0.12 2.12 -453.72 -5.22 -1.82 -2.57 -5.04
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.00 0.09 0.11 0.68 1.00 1.24 2.22 1.64 1.25