บริษัท เดียร์ลี่ คอมเมิร์ซ จำกัด 0105560111481
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560111481

บริษัท เดียร์ลี่ คอมเมิร์ซ จำกัด

DEARLY COMMERCE COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
665/132 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 86
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-96.54 % ปีก่อน -89.74

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -96.54 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
119.26 % ปีก่อน -381.67

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 119.26 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-45.96 % ปีก่อน -39.42

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -45.96 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.28 เท่า ปีก่อน 0.91

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.28 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
601.72 รอบ/ปี ปีก่อน 1,106.42

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 601.72 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
14.06 รอบ/ปี ปีก่อน 6.31

ขายและเติมสินค้าได้ 14.06 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
106.40 รอบ/ปี ปีก่อน 34.78

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 106.40 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.10 เท่า ปีก่อน 2.28

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.10 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
141.80 % ปีก่อน 136.63

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 141.80 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.61 เท่า ปีก่อน -4.70

มีหนี้สิน -1.61 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2565 (บาท)
10,987,374
▼ YoY -39.69 %
รายได้รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2565 (บาท)
-5,049,804
▲ YoY 29.69 %
กำไร (ขาดทุน) 6 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2565 (บาท)
4,135,995
▼ YoY -34.61 %
สินทรัพย์รวม 6 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2560–2565 · รวม 6 ปี · บริษัท เดียร์ลี่ คอมเมิร์ซ จำกัด
รายได้รวมสะสม
74,363,883
รวม 6 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
37,853,865
รวม 6 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-11,259,074
รวม 6 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
51,200
รวม 6 ปี (บาท)

งบการเงิน

6 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

6 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — — — — — 14,787.05 — 18,146.00 +22.72 18,373.71 +1.25
สินค้าคงเหลือ 825,653.00 — 1,095,909.50 +32.73 2,113,451.50 +92.85 3,778,716.85 +78.79 999,656.12 -73.55 230,239.71 -76.97
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,696,454.77 — 2,907,619.93 +71.39 4,533,238.76 +55.91 8,589,230.38 +89.47 1,383,785.41 -83.89 389,366.86 -71.86
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,175.03 — 79,575.94 +612.09 463,071.43 +481.92 997,388.12 +115.39 4,708,345.61 +372.07 3,746,628.25 -20.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,175.03 — 137,575.94 +1,131.10 557,441.43 +305.19 1,091,758.12 +95.85 4,941,515.61 +352.62 3,746,628.25 -24.18
สินทรัพย์รวม 1,707,629.80 — 3,045,195.87 +78.33 5,090,680.19 +67.17 9,680,988.50 +90.17 6,325,301.02 -34.66 4,135,995.11 -34.61
หนี้สินหมุนเวียน 747,002.02 — 803,383.98 +7.55 1,751,155.49 +117.97 1,440,275.66 -17.75 1,512,898.56 +5.04 1,383,236.81 -8.57
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 768,990.46 — 2,767,948.71 +259.95 6,521,672.19 +135.61 9,511,831.89 +45.85
หนี้สินรวม 747,002.02 — 803,383.98 +7.55 2,520,145.95 +213.69 4,208,224.37 +66.98 8,034,570.75 +90.93 10,895,068.70 +35.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น 960,627.78 — 2,241,811.89 +133.37 2,570,534.24 +14.66 5,472,764.13 +112.90 -1,709,269.73 -131.23 -6,759,073.59 -295.44
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,707,629.80 — 3,045,195.87 +78.33 5,090,680.19 +67.17 9,680,988.50 +90.17 6,325,301.02 -34.66 4,135,995.11 -34.61

งบกำไรขาดทุน

6 ปี
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,609,504.31 — 13,341,948.93 +411.28 12,616,670.11 -5.44 16,589,224.20 +31.49 18,218,668.07 +9.82 10,983,986.22 -39.71
รายได้อื่น 43.97 — 22.68 -48.42 120.28 +430.34 89.89 -25.27 216.23 +140.55 3,388.09 +1,466.89
รายได้รวม 2,609,548.28 — 13,341,971.61 +411.28 12,616,790.39 -5.44 16,589,314.09 +31.49 18,218,884.30 +9.82 10,987,374.31 -39.69
ต้นทุนขาย/บริการ 1,280,621.43 — 8,585,109.72 +570.39 5,271,144.61 -38.60 7,762,941.00 +47.27 15,067,179.37 +94.09 8,644,904.99 -42.62
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,360,587.28 — 4,469,627.27 +228.51 6,994,953.51 +56.50 8,268,194.69 +18.20 9,824,798.54 +18.83 6,935,703.54 -29.41
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 14,446.04 — 126,034.73 +772.45 508,940.25 +303.81 456,569.64 -10.29
ภาษีเงินได้ 7,711.79 — 6,050.51 -21.54 7,523.88 +24.35 29,913.78 +297.58 0.00 -100.00 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -39,372.22 — 281,184.11 +814.17 328,722.35 +16.91 402,229.89 +22.36 -7,182,033.86 -1,885.55 -5,049,803.86 +29.69

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2560 – 2565 6 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2560 2561 2562 2563 2564 2565
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -2.31 11.83 8.08 5.45 -89.74 -96.54
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -4.10 17.56 13.66 10.00 -381.67 119.26
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -1.21 2.15 2.67 2.61 -39.42 -45.96
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -1.51 2.11 2.61 2.42 -39.42 -45.96
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.27 3.62 2.59 5.96 0.91 0.28
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 1,121.88 1,106.42 601.72
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.55 8.94 3.28 2.64 6.31 14.06
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 1.73 11.22 4.49 6.77 34.78 106.40
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.53 5.61 3.10 2.25 2.28 2.10
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 101.21 97.85 97.22 96.64 136.63 141.80
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.78 1.36 1.98 1.77 -3.70 -0.61
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.44 0.26 0.50 0.43 1.27 2.63
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.78 0.36 0.98 0.77 -4.70 -1.61
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.44 0.26 0.50 0.43 1.27 2.63