บริษัท เอนเอสพี โซลูชั่นส์ จำกัด 0105558199058
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558199058

บริษัท เอนเอสพี โซลูชั่นส์ จำกัด

NSP SOLUTIONS CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
450 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
40 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 49
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 58
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 54
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
6.77 % ปีก่อน 4.48

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 6.77 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
35.16 % ปีก่อน 36.69

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 35.16 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
3.23 % ปีก่อน 2.18

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.23 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
3.07 เท่า ปีก่อน 5.91

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 3.07 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
2.75 รอบ/ปี ปีก่อน 2.90

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.75 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
13.93 รอบ/ปี ปีก่อน 9.34

ขายและเติมสินค้าได้ 13.93 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
8.76 รอบ/ปี ปีก่อน 28.45

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 8.76 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
2.10 เท่า ปีก่อน 2.06

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.10 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
94.25 % ปีก่อน 96.14

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 94.25 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
2.91 เท่า ปีก่อน 6.02

มีหนี้สิน 2.91 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
43,661,901
▼ YoY -7.19 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,409,791
▲ YoY 37.58 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
18,452,016
▼ YoY -20.47 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท เอนเอสพี โซลูชั่นส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
241,938,859
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
60,010,888
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
2,720,069
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
3,206,043
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 2,749,366.68 — 6,996,843.23 +154.49 6,638,598.47 -5.12 4,203,024.46 -36.69 6,228,469.87 +48.19 12,947,392.66 +107.87 13,616,020.68 +5.16 18,857,948.76 +38.50 12,936,275.29 -31.40
สินค้าคงเหลือ — — 843,557.60 — 3,257,637.66 +286.18 5,068,388.72 +55.58 6,526,794.89 +28.77 9,656,540.20 +47.95 14,207,104.78 +47.12 5,763,976.21 -59.43 2,200,784.65 -61.82 2,181,485.16 -0.88
สินทรัพย์หมุนเวียน 125,000.00 — 3,750,079.35 +2,900.06 10,837,921.62 +189.01 12,294,718.58 +13.44 11,302,410.93 -8.07 20,776,710.67 +83.83 27,565,336.74 +32.67 21,538,963.11 -21.86 22,172,672.09 +2.94 17,327,237.17 -21.85
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 106,231.73 — 354,533.22 +233.74 325,164.93 -8.28 359,102.01 +10.44 1,113,471.87 +210.07 1,121,858.40 +0.75 982,394.08 -12.43 707,198.12 -28.01 493,633.47 -30.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 106,231.73 — 354,533.22 +233.74 325,164.93 -8.28 359,102.01 +10.44 1,113,471.87 +210.07 1,121,858.40 +0.75 982,394.08 -12.43 1,027,198.12 +4.56 1,124,778.47 +9.50
สินทรัพย์รวม 125,000.00 — 3,856,311.08 +2,985.05 11,192,454.84 +190.24 12,619,883.51 +12.75 11,661,512.94 -7.59 21,890,182.54 +87.71 28,687,195.14 +31.05 22,521,357.19 -21.49 23,199,870.21 +3.01 18,452,015.64 -20.47
หนี้สินหมุนเวียน 10,000.00 — 3,606,425.91 +35,964.26 8,824,645.58 +144.69 11,103,145.06 +25.82 7,325,327.26 -34.02 15,651,849.71 +113.67 2,753,347.18 -82.41 987,646.71 -64.13 3,752,038.47 +279.90 5,641,946.29 +50.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 147,028.88 — 1,801,417.03 +1,125.21 3,432,228.60 +90.53 4,507,934.82 +31.34 23,791,187.40 +427.76 19,253,139.03 -19.07 16,142,553.32 -16.16 8,095,000.00 -49.85
หนี้สินรวม 10,000.00 — 3,606,425.91 +35,964.26 8,971,674.46 +148.77 12,904,562.09 +43.84 10,757,555.86 -16.64 20,159,784.53 +87.40 26,544,534.58 +31.67 20,240,785.74 -23.75 19,894,591.79 -1.71 13,736,946.29 -30.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น 115,000.00 — 249,885.17 +117.29 2,220,780.38 +788.72 -284,678.58 -112.82 903,957.08 +417.54 1,730,398.01 +91.42 2,142,660.56 +23.82 2,280,571.45 +6.44 3,305,278.42 +44.93 4,715,069.35 +42.65
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 125,000.00 — 3,856,311.08 +2,985.05 11,192,454.84 +190.24 12,619,883.51 +12.75 11,661,512.94 -7.59 21,890,182.54 +87.71 28,687,195.14 +31.05 22,521,357.19 -21.49 23,199,870.21 +3.01 18,452,015.64 -20.47

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ — — 1,092,697.09 — 12,235,128.88 +1,019.72 12,702,706.23 +3.82 16,180,749.35 +27.38 41,192,711.67 +154.58 32,557,193.20 -20.96 35,152,774.86 +7.97 47,028,813.49 +33.78 43,661,217.96 -7.16
รายได้อื่น — — 642.00 — 6,544.56 +919.40 67,626.04 +933.32 271.36 -99.60 18,014.01 +6,538.42 22,128.16 +22.84 4,889.25 -77.90 14,068.74 +187.75 682.55 -95.15
รายได้รวม — — 1,093,339.09 — 12,241,673.44 +1,019.66 12,770,332.27 +4.32 16,181,020.71 +26.71 41,210,725.68 +154.69 32,579,321.36 -20.94 35,157,664.11 +7.91 47,042,882.23 +33.81 43,661,900.51 -7.19
ต้นทุนขาย/บริการ — — 297,098.94 — 8,724,096.39 +2,836.43 9,107,344.47 +4.39 10,091,999.28 +10.81 26,262,011.31 +160.23 25,722,077.30 -2.06 27,742,094.70 +7.85 37,179,722.48 +34.02 30,516,347.66 -17.92
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 7,410,680.16 — 9,849,091.01 +32.90 13,144,870.30 +33.46
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,000.00 — 661,354.98 +13,127.10 3,380,123.03 +411.09 6,168,446.76 +82.49 4,900,385.77 -20.56 13,194,956.75 +169.26 6,061,929.73 -54.06 6,953,282.89 +14.70 8,048,285.21 +15.75 10,637,122.87 +32.17
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — — — — — — — 87,234.62 — 71,152.05 -18.44 120,840.72 +69.83 79,839.00 -33.93
ภาษีเงินได้ — — — — 41,558.81 — 0.00 -100.00 0.00 — 927,316.69 — 295,817.16 -68.10 253,223.58 -14.40 669,326.85 +164.32 1,018,800.05 +52.21
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -5,000.00 — 134,885.17 +2,797.70 95,895.21 -28.91 -2,505,458.96 -2,712.71 1,188,635.66 +147.44 826,440.93 -30.47 412,262.55 -50.12 137,910.89 -66.55 1,024,706.97 +643.02 1,409,790.93 +37.58

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -4.00 6.78 1.27 -21.04 9.79 4.93 1.63 0.54 4.48 6.77
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -4.26 73.93 7.76 -258.81 383.88 62.74 21.29 6.24 36.69 35.16
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.08 20.94 30.11
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 12.34 1.12 -19.62 7.35 4.26 2.17 1.11 3.60 5.56
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.00 12.34 0.78 -19.62 7.35 2.01 1.27 0.39 2.18 3.23
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 12.50 1.04 1.23 1.11 1.54 1.33 10.01 21.81 5.91 3.07
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.40 2.51 1.87 2.99 7.90 3.40 2.65 2.90 2.75
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.35 4.25 2.19 1.74 3.25 2.16 2.78 9.34 13.93
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 23.73 28.45 8.76
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.55 1.63 1.07 1.33 2.46 1.29 1.37 2.06 2.10
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 87.66 98.88 119.62 92.65 95.74 97.56 98.69 96.14 94.25
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.09 15.43 5.04 -44.33 12.90 12.65 13.39 9.88 7.02 3.91
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.08 0.94 0.80 1.02 0.92 0.92 0.93 0.90 0.86 0.74
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 14.43 4.04 -45.33 11.90 11.65 12.39 8.88 6.02 2.91
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.08 0.94 0.80 1.02 0.92 0.92 0.93 0.90 0.86 0.74