บริษัท ดี ทรัซ โฮลดิ้งส์ จำกัด 0105558173385
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558173385

บริษัท ดี ทรัซ โฮลดิ้งส์ จำกัด

DE TRUZ HOLDINGS COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
2077 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
47 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 75
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 54
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
3.85 % ปีก่อน 3.36

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 3.85 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
30.34 % ปีก่อน 37.16

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 30.34 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
33.99 % ปีก่อน 36.20

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 33.99 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.90 เท่า ปีก่อน 2.74

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.90 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
32.83 รอบ/ปี ปีก่อน 42.85

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 32.83 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
1.85 รอบ/ปี ปีก่อน 2.07

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.85 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.11 เท่า ปีก่อน 0.09

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.11 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
57.90 % ปีก่อน 54.06

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 57.90 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
5.70 เท่า ปีก่อน 8.49

มีหนี้สิน 5.70 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
16,549,884
▲ YoY 21.53 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
5,625,428
▲ YoY 14.13 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
143,047,502
▼ YoY -4.19 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ดี ทรัซ โฮลดิ้งส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
69,960,315
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
11,621,884
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
19,625,143
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
3,816,052
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — — — — — — — 107,165.62 — 110,037.67 +2.68 67,128.26 -39.00 102,689.41 +52.97 532,885.27 +418.93 475,329.34 -10.80
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,561,855.80 — 116,602.73 -95.45 58,463.29 -49.86 212,413.46 +263.33 1,929,168.63 +808.21 2,156,422.07 +11.78 2,377,826.98 +10.27 4,040,216.71 +69.91 10,621,222.39 +162.89 4,549,561.87 -57.17
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — — — — — 1,102,935.98 — 882,953.62 -19.95 54,060,248.79 +6,022.66 53,559,379.99 -0.93 139,654,409.37 +160.75 138,671,049.19 -0.70 138,487,939.77 -0.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 50,752,916.00 — 51,422,916.00 +1.32 51,422,916.00 +0.00 52,535,851.98 +2.16 52,315,869.62 -0.42 54,070,248.79 +3.35 53,728,869.57 -0.63 139,664,409.37 +159.94 138,681,049.19 -0.70 138,497,939.77 -0.13
สินทรัพย์รวม 53,314,771.80 — 51,539,518.73 -3.33 51,481,379.29 -0.11 52,748,265.44 +2.46 54,245,038.25 +2.84 56,226,670.86 +3.65 56,106,696.55 -0.21 143,704,626.08 +156.13 149,302,271.58 +3.90 143,047,501.64 -4.19
หนี้สินหมุนเวียน 4,865,000.00 — 4,865,000.00 +0.00 4,865,000.00 +0.00 5,287,400.58 +8.68 6,562,338.53 +24.11 5,085,623.85 -22.50 2,500,382.44 -50.83 3,253,292.95 +30.11 3,875,497.47 +19.13 5,052,350.65 +30.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน 49,183,403.93 — 49,193,053.43 +0.02 50,574,357.54 +2.81 51,440,974.29 +1.71 49,429,160.93 -3.91 47,121,284.99 -4.67 47,231,616.56 +0.23 129,651,484.09 +174.50 129,698,044.61 +0.04 116,640,993.40 -10.07
หนี้สินรวม 54,048,403.93 — 54,058,053.43 +0.02 55,439,357.54 +2.56 56,728,374.87 +2.33 55,991,499.46 -1.30 52,206,908.84 -6.76 49,731,999.00 -4.74 132,904,777.04 +167.24 133,573,542.08 +0.50 121,693,344.05 -8.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น -733,632.13 — -2,518,534.70 -243.30 -3,957,978.25 -57.15 -3,980,109.43 -0.56 -1,746,461.21 +56.12 4,019,762.02 +330.17 6,374,697.55 +58.58 10,799,849.04 +69.42 15,728,729.50 +45.64 21,354,157.59 +35.77
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 53,314,771.80 — 51,539,518.73 -3.33 51,481,379.29 -0.11 52,748,265.44 +2.46 54,245,038.25 +2.84 56,226,670.86 +3.65 56,106,696.55 -0.21 143,704,626.08 +156.13 149,302,271.58 +3.90 143,047,501.64 -4.19

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 2,316.69 — 1,688.34 -27.12 330.62 -80.42 1,724,070.16 +521,365.78 4,120,507.70 +139.00 10,735,467.12 +160.54 10,620,746.87 -1.07 11,766,196.01 +10.79 12,979,433.05 +10.31 15,923,288.45 +22.68
รายได้อื่น — — — — — — 440.78 — 4,644.26 +953.65 7,215.81 +55.37 559,439.06 +7,652.96 249,910.32 -55.33 638,023.74 +155.30 626,595.86 -1.79
รายได้รวม 2,316.69 — 1,688.34 -27.12 330.62 -80.42 1,724,510.94 +521,499.10 4,125,151.96 +139.21 10,742,682.93 +160.42 11,180,185.93 +4.07 12,016,106.33 +7.48 13,617,456.79 +13.33 16,549,884.31 +21.53
ต้นทุนขาย/บริการ 446,246.50 — 255,966.88 -42.64 204,835.65 -19.98 609,836.94 +197.72 981,541.09 +60.95 2,065,540.00 +110.44 4,716,080.68 +128.32 4,992,438.20 +5.86 6,318,320.33 +26.56 7,268,874.27 +15.04
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — 8,669,927.12 — 5,904,666.19 -31.89 6,773,757.81 +14.72 6,661,112.72 -1.66 8,654,414.18 +29.92
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร — — — — — — 308,708.10 — 634,684.62 +105.59 2,176,314.48 +242.90 3,709,976.36 +70.47 1,434,440.98 -61.34 1,043,485.39 -27.25 2,314,273.60 +121.78
ดอกเบี้ยจ่าย 2,018,717.32 — 1,530,624.03 -24.18 1,234,938.52 -19.32 828,097.08 -32.94 275,278.03 -66.76 380,605.60 +38.26 33,371.23 -91.23 245,535.14 +635.77 330,400.00 +34.56 159,989.04 -51.58
ภาษีเงินได้ — — — — — — 0.00 — 0.00 — 353,999.62 — 365,822.13 +3.34 918,540.52 +151.09 996,370.61 +8.47 1,181,319.31 +18.56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -2,462,647.13 — -1,784,902.57 +27.52 -1,439,443.55 +19.35 -22,131.18 +98.46 2,233,648.22 +10,192.77 5,766,223.23 +158.15 2,354,935.53 -59.16 4,425,151.49 +87.91 4,928,880.46 +11.38 5,625,428.09 +14.13

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -4.73 -3.40 -2.79 -0.04 4.18 10.44 4.19 4.43 3.36 3.85
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -494.81 109.77 44.45 0.56 -78.01 507.30 45.31 51.53 37.16 30.34
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.71 52.81 56.37 48.92 52.29
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -106,300.24 -105,719.38 -435,377.03 -1.28 54.15 56.97 24.34 44.47 43.51 41.13
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -106,300.24 -105,719.38 -435,377.03 -1.28 54.15 53.68 21.06 36.83 36.20 33.99
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.53 0.02 0.01 0.04 0.29 0.42 0.95 1.24 2.74 0.90
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 38.49 98.92 126.21 141.52 42.85 32.83
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 3.35 51.19 40.97 2.83 0.93 0.77 1.56 1.93 2.07 1.85
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08 0.19 0.20 0.12 0.09 0.11
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 19,262.24 15,160.86 61,955.01 53.26 39.18 39.49 75.37 53.49 54.06 57.90
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -72.67 -20.46 -13.01 -13.25 -31.06 13.99 8.80 13.31 9.49 6.70
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.01 1.05 1.08 1.08 1.03 0.93 0.89 0.92 0.89 0.85
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -73.67 -21.46 -14.01 -14.25 -32.06 12.99 7.80 12.31 8.49 5.70
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.01 1.05 1.08 1.08 1.03 0.93 0.89 0.92 0.89 0.85