บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด 0105556188261
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556188261

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด

ESTELLA CLINIC COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
52/445 หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2561–2563 (3 ปี)
46 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 55
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 69
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2563 เทียบ 2562
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
1.01 % ปีก่อน 22.65

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 1.01 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
4.20 % ปีก่อน 173.19

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 4.20 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
0.54 % ปีก่อน 8.26

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.54 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.51 เท่า ปีก่อน 0.68

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.51 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
33.31 รอบ/ปี ปีก่อน 131.04

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 33.31 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
7.81 รอบ/ปี ปีก่อน 18.56

ขายและเติมสินค้าได้ 7.81 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
2.82 รอบ/ปี ปีก่อน 26.83

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2.82 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.87 เท่า ปีก่อน 2.74

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.87 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
98.50 % ปีก่อน 89.34

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 98.50 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
2.86 เท่า ปีก่อน 3.65

มีหนี้สิน 2.86 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2563 (บาท)
73,347,018
▼ YoY -11.12 %
รายได้รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2563 (บาท)
395,794
▼ YoY -94.19 %
กำไร (ขาดทุน) 8 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2563 (บาท)
44,325,348
▲ YoY 29.82 %
สินทรัพย์รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2556–2563 · รวม 8 ปี · บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
รายได้รวมสะสม
318,291,188
รวม 8 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
223,761,895
รวม 8 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
6,491,401
รวม 8 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
2,323,726
รวม 8 ปี (บาท)

งบการเงิน

8 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

8 ปี
รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 68,517.26 — 265,219.57 +287.08 131,700.00 -50.34 499,465.00 +279.24 600,831.00 +20.29 658,585.56 +9.61 3,745,761.45 +468.76
สินค้าคงเหลือ — — — — 474,825.00 — 828,721.40 +74.53 903,507.74 +9.02 1,192,780.00 +32.02 1,202,393.71 +0.81 3,376,242.64 +180.79
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,420,451.42 — 797,334.65 -43.87 1,395,885.89 +75.07 1,765,973.69 +26.51 2,575,135.81 +45.82 5,208,156.83 +102.25 7,858,847.95 +50.89 10,268,917.63 +30.67
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 80,311.03 — 11,318,585.18 +13,993.44 11,298,208.60 -0.18 11,868,958.49 +5.05 13,420,260.22 +13.07 18,313,532.88 +36.46 22,886,202.66 +24.97 30,694,719.69 +34.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,146,801.95 — 12,477,398.93 +988.02 12,858,133.61 +3.05 13,448,695.08 +4.59 15,078,653.85 +12.12 20,843,573.06 +38.23 26,283,619.87 +26.10 34,056,430.50 +29.57
สินทรัพย์รวม 2,567,253.37 — 13,274,733.58 +417.08 14,254,019.50 +7.38 15,214,668.77 +6.74 17,653,789.66 +16.03 26,051,729.89 +47.57 34,142,467.82 +31.06 44,325,348.13 +29.82
หนี้สินหมุนเวียน 1,322,963.77 — 2,007,931.36 +51.78 2,831,325.99 +41.01 4,712,632.36 +66.45 6,175,269.36 +31.04 7,952,755.16 +28.78 11,565,307.80 +45.43 20,232,294.44 +74.94
หนี้สินไม่หมุนเวียน 107,566.39 — 15,067,000.00 +13,907.16 19,718,600.07 +30.87 18,950,040.11 -3.90 17,626,892.76 -6.98 17,571,175.11 -0.32 15,231,553.38 -13.32 12,601,652.81 -17.27
หนี้สินรวม 1,430,530.16 — 17,074,931.36 +1,093.61 22,549,926.06 +32.06 23,662,672.47 +4.93 23,802,162.12 +0.59 25,523,930.27 +7.23 26,796,861.18 +4.99 32,833,947.25 +22.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,136,723.21 — -3,800,197.78 -434.31 -8,295,906.56 -118.30 -8,448,003.70 -1.83 -6,148,372.46 +27.22 527,799.62 +108.58 7,345,606.64 +1,291.74 11,491,400.88 +56.44
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,567,253.37 — 13,274,733.58 +417.08 14,254,019.50 +7.38 15,214,668.77 +6.74 17,653,789.66 +16.03 26,051,729.89 +47.57 34,142,467.82 +31.06 44,325,348.13 +29.82

งบกำไรขาดทุน

8 ปี
รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 0.00 — 13,094,211.10 — 19,944,843.77 +52.32 22,698,452.60 +13.81 42,159,210.77 +85.74 62,444,937.70 +48.12 81,601,640.69 +30.68 72,683,245.41 -10.93
รายได้อื่น 30.73 — 36,606.03 +119,021.48 147,200.85 +302.12 876,293.32 +495.30 458,448.84 -47.68 558,187.15 +21.76 904,776.38 +62.09 663,772.45 -26.64
รายได้รวม 30.73 — 13,130,817.13 +42,729,535.96 20,092,616.52 +53.02 23,575,418.16 +17.33 42,618,977.46 +80.78 63,006,307.08 +47.84 82,520,002.92 +30.97 73,347,017.86 -11.12
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 4,320,072.05 — 6,105,657.68 +41.33 6,479,645.92 +6.13 13,003,414.37 +100.68 14,420,588.53 +10.90 22,221,629.64 +54.10 17,872,907.84 -19.57
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — — —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 113,307.52 — 13,747,666.07 +12,033.06 18,237,193.41 +32.66 17,022,250.52 -6.66 27,117,281.81 +59.30 41,651,024.15 +53.60 51,500,636.07 +23.65 54,372,535.84 +5.58
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — 245,474.21 — 225,618.86 -8.09 198,650.04 -11.95 186,563.53 -6.08 185,362.35 -0.64 248,580.12 +34.10
ภาษีเงินได้ — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 71,958.79 — 1,794,567.84 +2,393.88 457,199.82 -74.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -113,276.79 — -4,936,920.99 -4,258.28 -4,495,708.78 +8.94 -152,097.14 +96.62 2,299,631.24 +1,611.95 6,676,172.08 +190.31 6,817,807.02 +2.12 395,794.24 -94.19

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2556 – 2563 8 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -4.41 -62.33 -32.66 -1.03 13.99 30.55 22.65 1.01
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -9.97 370.71 74.33 1.82 -31.51 -237.56 173.19 4.20
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -368,619.56 -37.60 -22.37 -0.65 5.40 10.71 10.44 1.16
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -368,619.56 -37.60 -22.37 -0.65 5.40 10.60 8.26 0.54
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.07 0.40 0.49 0.37 0.42 0.65 0.68 0.51
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 191.64 120.41 118.79 135.05 114.53 131.04 33.31
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 12.86 9.94 15.01 13.76 18.56 7.81
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 2.46 6.39 17.02 20.82 21.85 26.83 2.82
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 1.66 1.46 1.60 2.59 2.88 2.74 1.87
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 368,719.56 137.60 121.15 99.69 94.14 88.99 89.34 98.50
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.26 -3.49 -1.72 -1.80 -2.87 49.36 4.65 3.86
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.56 1.29 1.58 1.56 1.35 0.98 0.78 0.74
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.26 -4.49 -2.72 -2.80 -3.87 48.36 3.65 2.86
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.56 1.29 1.58 1.56 1.35 0.98 0.78 0.74