เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556164702
บริษัท อันทิเมท แคชโฟลว์ จำกัด
ULTIMATE CASHFLOW COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
140 ซอยเชียงคำ 1 (แจ้งวัฒนะ 14) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
74
/ 100
B
ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
65
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
70
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
59
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
11.44
%
ปีก่อน 9.26
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 11.44 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
14.67
%
ปีก่อน 11.53
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 14.67 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
2.59
%
ปีก่อน 2.42
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 2.59 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
4.92
เท่า
ปีก่อน 5.29
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 4.92 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
66.74
รอบ/ปี
ปีก่อน 43.60
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 66.74 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
3.44
รอบ/ปี
ปีก่อน 2.79
ขายและเติมสินค้าได้ 3.44 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
14.90
รอบ/ปี
ปีก่อน 14.17
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 14.90 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
4.42
เท่า
ปีก่อน 3.83
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.42 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
— ทรงตัว
97.20
%
ปีก่อน 97.20
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.20 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
0.30
เท่า
ปีก่อน 0.27
มีหนี้สิน 0.30 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
17,468,522
▲ YoY 35.88 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
451,733
▲ YoY 45.12 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
4,287,080
▲ YoY 18.66 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท อันทิเมท แคชโฟลว์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
78,056,838
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
23,233,078
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
2,340,724
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
148,288
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 3,406.18 | — | 37,569.85 | +1,002.99 | 16,746.67 | -55.43 | 5,684.32 | -66.06 | 1,961.07 | -65.50 | 1,019.61 | -48.01 | 280,160.22 | +27,377.19 | 91,097.76 | -67.48 | 498,677.76 | +447.41 | 24,799.63 | -95.03 |
| สินค้าคงเหลือ | 69,114.78 | — | 1,419,488.99 | +1,953.81 | 1,179,710.29 | -16.89 | 1,092,638.75 | -7.38 | 1,020,971.60 | -6.56 | 1,323,174.95 | +29.60 | 1,808,464.74 | +36.68 | 2,658,125.93 | +46.98 | 2,676,074.93 | +0.68 | 3,507,130.01 | +31.06 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 374,890.03 | — | 1,699,342.19 | +353.29 | 1,287,549.28 | -24.23 | 1,572,315.39 | +22.12 | 1,942,958.36 | +23.57 | 2,239,107.37 | +15.24 | 2,740,669.36 | +22.40 | 2,910,170.07 | +6.18 | 3,451,737.62 | +18.61 | 4,100,182.74 | +18.79 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 167,136.00 | — | 125,352.00 | -25.00 | 83,568.00 | -33.33 | 41,784.00 | -50.00 | 33.00 | -99.92 | 59,828.09 | +181,197.24 | 118,581.90 | +98.20 | 117,660.90 | -0.78 | 142,370.08 | +21.00 | 186,897.05 | +31.28 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 167,136.00 | — | 125,352.00 | -25.00 | 83,568.00 | -33.33 | 119,264.00 | +42.71 | 69,113.00 | -42.05 | 124,711.16 | +80.45 | 202,981.99 | +62.76 | 198,656.10 | -2.13 | 161,085.28 | -18.91 | 186,897.05 | +16.02 |
| สินทรัพย์รวม | 542,026.03 | — | 1,824,694.19 | +236.64 | 1,371,117.28 | -24.86 | 1,691,579.39 | +23.37 | 2,012,071.36 | +18.95 | 2,363,818.53 | +17.48 | 2,943,651.35 | +24.53 | 3,108,826.17 | +5.61 | 3,612,822.90 | +16.21 | 4,287,079.79 | +18.66 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 47,159.35 | — | 349,236.11 | +640.54 | 128,760.97 | -63.13 | 267,425.40 | +107.69 | 418,236.54 | +56.39 | 442,239.75 | +5.74 | 873,561.27 | +97.53 | 501,043.50 | -42.64 | 652,230.91 | +30.17 | 834,088.61 | +27.88 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 6,769.37 | — | 10,285.71 | +51.94 | 78,453.13 | +662.74 | 65,936.42 | -15.95 | 53,286.06 | -19.19 | 37,509.77 | -29.61 | 64,673.85 | +72.42 | 106,193.96 | +64.20 | 146,860.17 | +38.29 |
| หนี้สินรวม | 47,159.35 | — | 356,005.48 | +654.90 | 139,046.68 | -60.94 | 345,878.53 | +148.75 | 484,172.96 | +39.98 | 495,525.81 | +2.34 | 911,071.04 | +83.86 | 565,717.35 | -37.91 | 758,424.87 | +34.06 | 980,948.78 | +29.34 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 494,866.68 | — | 1,468,688.71 | +196.78 | 1,232,070.60 | -16.11 | 1,345,700.86 | +9.22 | 1,527,898.40 | +13.54 | 1,868,292.72 | +22.28 | 2,032,580.31 | +8.79 | 2,543,108.82 | +25.12 | 2,854,398.03 | +12.24 | 3,306,131.01 | +15.83 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 542,026.03 | — | 1,824,694.19 | +236.64 | 1,371,117.28 | -24.86 | 1,691,579.39 | +23.37 | 2,012,071.36 | +18.95 | 2,363,818.53 | +17.48 | 2,943,651.35 | +24.53 | 3,108,826.17 | +5.61 | 3,612,822.90 | +16.21 | 4,287,079.79 | +18.66 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 3,036,728.82 | — | 3,120,055.17 | +2.74 | 4,167,358.62 | +33.57 | 5,352,260.00 | +28.43 | 3,482,312.54 | -34.94 | 6,199,486.07 | +78.03 | 10,916,817.16 | +76.09 | 11,373,441.45 | +4.18 | 12,734,966.11 | +11.97 | 17,462,116.65 | +37.12 |
| รายได้อื่น | 452.20 | — | 11,672.51 | +2,481.27 | 4,983.25 | -57.31 | 5,006.14 | +0.46 | 19,842.94 | +296.37 | 7,755.90 | -60.91 | 31,582.93 | +307.21 | 2,758.36 | -91.27 | 120,835.60 | +4,280.70 | 6,405.48 | -94.70 |
| รายได้รวม | 3,037,181.02 | — | 3,131,727.68 | +3.11 | 4,172,341.87 | +33.23 | 5,357,266.14 | +28.40 | 3,502,155.48 | -34.63 | 6,207,241.97 | +77.24 | 10,948,400.09 | +76.38 | 11,376,199.81 | +3.91 | 12,855,801.71 | +13.01 | 17,468,522.13 | +35.88 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 2,069,257.65 | — | 2,356,150.03 | +13.86 | 3,895,689.03 | +65.34 | 4,511,689.28 | +15.81 | 2,574,437.33 | -42.94 | 4,277,917.58 | +66.17 | 7,724,225.08 | +80.56 | 6,524,184.77 | -15.54 | 7,430,263.43 | +13.89 | 10,630,018.93 | +43.06 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,849,256.68 | — | 5,304,702.68 | +9.39 | 6,832,097.72 | +28.79 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 672,686.58 | — | 533,336.89 | -20.72 | 508,043.35 | -4.74 | 638,603.49 | +25.70 | 718,298.19 | +12.48 | 1,523,751.36 | +112.13 | 2,989,611.36 | +96.20 | 4,234,543.72 | +41.64 | 5,064,937.25 | +19.61 | 6,349,266.30 | +25.36 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 45.00 | — | 5,620.00 | +12,388.89 | — | — | 81,325.86 | — | 19,111.55 | -76.50 | 48,057.37 | +151.46 | 41,697.60 | -13.23 | 50,860.62 | +21.97 | 24,903.98 | -51.03 | 2,070.27 | -91.69 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | 1,818.87 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 12,187.45 | — | 20,676.58 | +69.65 | 53,763.72 | +160.02 | 24,407.84 | -54.60 | 35,433.65 | +45.17 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 279,459.35 | — | 223,822.03 | -19.91 | -236,618.11 | -205.72 | 113,630.26 | +148.02 | 182,197.54 | +60.34 | 340,394.32 | +86.83 | 164,287.59 | -51.74 | 510,528.51 | +210.75 | 311,289.21 | -39.03 | 451,732.98 | +45.12 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 70.44 | 18.91 | -14.81 | 7.42 | 9.84 | 15.56 | 6.19 | 16.87 | 9.26 | 11.44 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 78.69 | 22.80 | -17.52 | 8.82 | 12.68 | 20.05 | 8.42 | 22.31 | 11.53 | 14.67 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.63 | 41.26 | 39.11 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 9.20 | 7.15 | -5.63 | 2.12 | 5.20 | 5.68 | 1.69 | 4.96 | 2.61 | 2.79 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 9.20 | 7.15 | -5.67 | 2.12 | 5.20 | 5.48 | 1.50 | 4.49 | 2.42 | 2.59 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 7.95 | 4.87 | 10.00 | 5.88 | 4.65 | 5.06 | 3.14 | 5.81 | 5.29 | 4.92 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 394.28 | 152.86 | 153.63 | 477.67 | 916.15 | 4,164.98 | 77.87 | 61.28 | 43.60 | 66.74 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 29.94 | 3.17 | 3.00 | 3.97 | 2.44 | 3.65 | 4.93 | 2.92 | 2.79 | 3.44 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 49.71 | 70.29 | 189.42 | 48.76 | 26.39 | 112.63 | 24.74 | 13.04 | 14.17 | 14.90 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 7.65 | 2.65 | 2.61 | 3.50 | 1.89 | 2.84 | 4.13 | 3.76 | 3.83 | 4.42 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 90.80 | 92.67 | 105.63 | 96.36 | 94.25 | 93.55 | 97.93 | 94.59 | 97.20 | 97.20 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.10 | 1.24 | 1.11 | 1.26 | 1.32 | 1.27 | 1.45 | 1.22 | 1.27 | 1.30 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.09 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.10 | 0.24 | 0.11 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.45 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.09 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 1 ก.ค. 2569