เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555160983
บริษัท ปัญญา เนเชอรัล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
PANYA NATURAL AND TRADING CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
120/2 ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
90
/ 100
A
ดีเยี่ยม
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
85
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
100
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
67
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
10.22
%
ปีก่อน 24.53
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 10.22 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
23.00
%
ปีก่อน 30.98
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 23.00 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
3.85
%
ปีก่อน 5.72
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.85 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.89
เท่า
ปีก่อน 2.99
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.89 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
220.27
รอบ/ปี
ปีก่อน 354.72
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 220.27 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
40.85
รอบ/ปี
ปีก่อน 57.14
ขายและเติมสินค้าได้ 40.85 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
3,939.60
รอบ/ปี
ปีก่อน 418.49
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3,939.60 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
2.65
เท่า
ปีก่อน 4.29
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.65 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
95.03
%
ปีก่อน 92.84
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 95.03 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
2.35
เท่า
ปีก่อน 0.49
มีหนี้สิน 2.35 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
42,620,185
▼ YoY -12.01 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
1,641,857
▼ YoY -40.78 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
19,560,097
▲ YoY 55.80 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ปัญญา เนเชอรัล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
รายได้รวมสะสม
179,415,112
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
52,319,820
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
13,401,215
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
2,768,780
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 26,699.58 | — | 31,994.58 | +19.83 | 31,544.58 | -1.41 | 45,240.26 | +43.42 | 66,462.50 | +46.91 | 45,561.80 | -31.45 | 51,198.09 | +12.37 | 102,488.93 | +100.18 | 170,611.82 | +66.47 | 216,370.92 | +26.82 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | 536,729.00 | — | 218,211.00 | -59.34 | 316,262.00 | +44.93 | 874,598.00 | +176.54 | 349,953.27 | -59.99 | 939,829.00 | +168.56 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 35,682.55 | — | 68,017.52 | +90.62 | 262,437.25 | +285.84 | 230,498.34 | -12.17 | 1,871,798.34 | +712.07 | 4,623,169.82 | +146.99 | 5,559,146.21 | +20.25 | 8,236,946.70 | +48.17 | 12,315,556.36 | +49.52 | 12,235,797.31 | -0.65 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102,264.17 | — | 251,803.58 | +146.23 | 266,356.16 | +5.78 | 239,398.08 | -10.12 | 7,324,299.74 | +2,959.46 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 428,000.00 | — | 297,000.00 | -30.61 | 257,000.00 | -13.47 | 377,000.00 | +46.69 | — | — | 1,132,264.17 | — | 2,281,803.58 | +101.53 | 1,816,034.16 | -20.41 | 239,398.08 | -86.82 | 7,324,299.74 | +2,959.46 |
| สินทรัพย์รวม | 463,682.55 | — | 365,017.52 | -21.28 | 519,437.25 | +42.30 | 607,498.34 | +16.95 | 1,871,798.34 | +208.12 | 5,755,433.99 | +207.48 | 7,840,949.79 | +36.24 | 10,052,980.86 | +28.21 | 12,554,954.44 | +24.89 | 19,560,097.05 | +55.80 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 18,530.00 | — | 18,530.00 | +0.00 | 25,520.00 | +37.72 | 18,530.00 | -27.39 | 345,843.79 | +1,766.40 | 1,026,306.48 | +196.75 | 383,618.49 | -62.62 | 598,998.09 | +56.14 | 4,112,576.61 | +586.58 | 13,727,861.73 | +233.80 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | 700,000.00 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 18,530.00 | — | 18,530.00 | +0.00 | 25,520.00 | +37.72 | 18,530.00 | -27.39 | 1,045,843.79 | +5,544.06 | 1,026,306.48 | -1.87 | 383,618.49 | -62.62 | 598,998.09 | +56.14 | 4,112,576.61 | +586.58 | 13,727,861.73 | +233.80 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 445,152.55 | — | 346,487.52 | -22.16 | 493,917.25 | +42.55 | 588,968.34 | +19.24 | 825,954.55 | +40.24 | 4,729,127.51 | +472.57 | 7,457,331.30 | +57.69 | 9,453,982.77 | +26.77 | 8,442,377.83 | -10.70 | 5,832,235.32 | -30.92 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 463,682.55 | — | 365,017.52 | -21.28 | 519,437.25 | +42.30 | 607,498.34 | +16.95 | 1,871,798.34 | +208.12 | 5,755,433.99 | +207.48 | 7,840,949.79 | +36.24 | 10,052,980.86 | +28.21 | 12,554,954.44 | +24.89 | 19,560,097.05 | +55.80 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | — | — | 173,360.55 | — | 734,976.50 | +323.96 | 2,715,322.88 | +269.44 | 27,611,876.97 | +916.89 | 29,112,344.21 | +5.43 | 27,783,395.64 | -4.56 | 48,394,064.04 | +74.18 | 42,580,543.63 | -12.01 |
| รายได้อื่น | 8,701.94 | — | 4,455.00 | -48.80 | 3,970.07 | -10.89 | 6,119.25 | +54.13 | 204.31 | -96.66 | 125,620.81 | +61,385.39 | 4,909.94 | -96.09 | 72,467.46 | +1,375.93 | 43,137.58 | -40.47 | 39,641.34 | -8.10 |
| รายได้รวม | 8,701.94 | — | 4,455.00 | -48.80 | 177,330.62 | +3,880.49 | 741,095.75 | +317.92 | 2,715,527.19 | +266.42 | 27,737,497.78 | +921.44 | 29,117,254.15 | +4.97 | 27,855,863.10 | -4.33 | 48,437,201.62 | +73.89 | 42,620,184.97 | -12.01 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 0.00 | — | 559,470.22 | — | 2,357,749.05 | +321.43 | 13,155,048.77 | +457.95 | 15,121,560.93 | +14.95 | 18,406,660.48 | +21.72 | 34,982,956.54 | +90.06 | 26,341,851.02 | -24.70 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,376,735.16 | — | 13,411,107.50 | +43.03 | 16,238,692.61 | +21.08 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 30,570.00 | — | 103,120.03 | +237.32 | 29,900.89 | -71.00 | 86,574.44 | +189.54 | 120,791.93 | +39.52 | 9,911,456.45 | +8,105.40 | 10,738,157.05 | +8.34 | 7,152,496.48 | -33.39 | 9,988,280.99 | +39.65 | 14,158,471.70 | +41.75 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 767,819.60 | — | 529,332.38 | -31.06 | 300,054.67 | -43.31 | 693,569.03 | +131.15 | 478,004.76 | -31.08 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -21,868.06 | — | -98,665.03 | -351.18 | 147,429.73 | +249.42 | 95,051.09 | -35.53 | 236,986.21 | +149.33 | 3,903,172.96 | +1,547.00 | 2,728,203.79 | -30.10 | 1,996,651.47 | -26.81 | 2,772,395.06 | +38.85 | 1,641,857.49 | -40.78 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -4.61 | -23.81 | 33.34 | 16.87 | 19.12 | 102.35 | 40.13 | 22.32 | 24.53 | 10.22 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -4.79 | -24.93 | 35.09 | 17.56 | 33.50 | 140.53 | 44.77 | 23.61 | 30.98 | 23.00 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.66 | 27.69 | 38.10 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -251.30 | -2,214.70 | 83.14 | 12.83 | 8.73 | 16.84 | 11.19 | 8.25 | 7.16 | 4.97 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -251.30 | -2,214.70 | 83.14 | 12.83 | 8.73 | 14.07 | 9.37 | 7.17 | 5.72 | 3.85 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.93 | 3.67 | 10.28 | 12.44 | 5.41 | 4.50 | 14.49 | 13.75 | 2.99 | 0.89 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.39 | 0.15 | 5.58 | 19.30 | 48.62 | 495.21 | 601.85 | 362.50 | 354.72 | 220.27 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 34.85 | 56.58 | 30.91 | 57.14 | 40.85 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.67 | 418.49 | 3,939.60 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.02 | 0.01 | 0.40 | 1.32 | 2.19 | 7.27 | 4.28 | 3.11 | 4.29 | 2.65 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 351.30 | 2,314.70 | 16.86 | 87.17 | 91.27 | 83.16 | 88.81 | 91.76 | 92.84 | 95.03 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 2.27 | 1.22 | 1.05 | 1.06 | 1.49 | 3.35 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.56 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.33 | 0.70 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 1.27 | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.49 | 2.35 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.56 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.33 | 0.70 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 30 มิ.ย. 2569