เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554012182
บริษัท เอสทีเอ็นแซด กรุ๊ป จำกัด
STNZ GROUP CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
222 ซอยพัฒนาการ 29 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
-45.31
%
ปีก่อน -109.85
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -45.31 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
58.49
%
ปีก่อน 122.79
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 58.49 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
-14.25
%
ปีก่อน -35.90
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -14.25 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
0.44
เท่า
ปีก่อน 0.42
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.44 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
7.10
รอบ/ปี
ปีก่อน 13.66
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 7.10 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
12.46
รอบ/ปี
ปีก่อน 13.00
ขายและเติมสินค้าได้ 12.46 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
3.58
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.71
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.58 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
3.18
เท่า
ปีก่อน 3.06
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 3.18 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
114.16
%
ปีก่อน 135.90
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 114.16 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
-2.31
เท่า
ปีก่อน -2.26
มีหนี้สิน -2.31 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2565 (บาท)
7,035,158
▲ YoY 50.02 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2565 (บาท)
-1,002,347
▲ YoY 40.46 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2565 (บาท)
2,898,440
▲ YoY 89.91 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2556–2565 · รวม 10 ปี · บริษัท เอสทีเอ็นแซด กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
76,032,163
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
18,180,603
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-5,155,343
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
49,312
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 323,910.40 | — | 784,170.90 | +142.10 | 665,714.55 | -15.11 | 461,384.00 | -30.69 | 222,517.20 | -51.77 | 483,298.20 | +117.20 | 337,706.34 | -30.12 | 385,857.07 | +14.26 | 300,690.92 | -22.07 | 1,681,939.10 | +459.36 |
| สินค้าคงเหลือ | 461,175.70 | — | 585,059.59 | +26.86 | 924,478.88 | +58.01 | 638,657.93 | -30.92 | 148,509.35 | -76.75 | 407,229.90 | +174.21 | 29,651.00 | -92.72 | 34,221.90 | +15.42 | 490,065.19 | +1,332.02 | 355,305.00 | -27.50 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,385,048.86 | — | 1,809,488.59 | +30.64 | 2,013,490.58 | +11.27 | 1,867,044.94 | -7.27 | 1,537,880.60 | -17.63 | 1,575,619.83 | +2.45 | 1,633,252.56 | +3.66 | 1,114,685.71 | -31.75 | 1,155,717.91 | +3.68 | 2,096,547.68 | +81.41 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 792,620.28 | — | 1,017,248.14 | +28.34 | 756,050.34 | -25.68 | 527,306.05 | -30.26 | 345,258.38 | -34.52 | 211,815.66 | -38.65 | 367,458.15 | +73.48 | 280,907.72 | -23.55 | 214,591.49 | -23.61 | 625,198.54 | +191.34 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 930,816.28 | — | 1,017,248.14 | +9.29 | 756,050.34 | -25.68 | 543,603.62 | -28.10 | 352,120.70 | -35.22 | 211,815.66 | -39.85 | 367,458.15 | +73.48 | 423,898.05 | +15.36 | 370,489.15 | -12.60 | 801,892.12 | +116.44 |
| สินทรัพย์รวม | 2,315,865.14 | — | 2,826,736.73 | +22.06 | 2,769,540.92 | -2.02 | 2,410,648.56 | -12.96 | 1,890,001.30 | -21.60 | 1,787,435.49 | -5.43 | 2,000,710.71 | +11.93 | 1,538,583.76 | -23.10 | 1,526,207.06 | -0.80 | 2,898,439.80 | +89.91 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 865,713.74 | — | 438,687.03 | -49.33 | 621,608.83 | +41.70 | 850,945.62 | +36.89 | 1,862,399.82 | +118.86 | 2,759,133.25 | +48.15 | 3,622,107.67 | +31.28 | 3,067,793.01 | -15.30 | 2,738,820.63 | -10.72 | 4,777,887.79 | +74.45 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 148,633.88 | — | 737,015.17 | +395.86 | 746,196.31 | +1.25 | 81,473.00 | -89.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 335,512.20 | — |
| หนี้สินรวม | 1,014,347.62 | — | 1,175,702.20 | +15.91 | 1,367,805.14 | +16.34 | 932,418.62 | -31.83 | 1,862,399.82 | +99.74 | 2,759,133.25 | +48.15 | 3,622,107.67 | +31.28 | 3,067,793.01 | -15.30 | 2,738,820.63 | -10.72 | 5,113,399.99 | +86.70 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,301,517.52 | — | 1,651,034.53 | +26.85 | 1,401,735.78 | -15.10 | 1,478,229.94 | +5.46 | 27,601.48 | -98.13 | -971,697.76 | -3,620.46 | -1,621,396.96 | -66.86 | -1,529,209.25 | +5.69 | -1,212,613.57 | +20.70 | -2,214,960.19 | -82.66 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,315,865.14 | — | 2,826,736.73 | +22.06 | 2,769,540.92 | -2.02 | 2,410,648.56 | -12.96 | 1,890,001.30 | -21.60 | 1,787,435.49 | -5.43 | 2,000,710.71 | +11.93 | 1,538,583.76 | -23.10 | 1,526,207.06 | -0.80 | 2,898,439.80 | +89.91 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 6,817,032.50 | — | 8,259,429.98 | +21.16 | 10,381,680.81 | +25.69 | 11,186,753.44 | +7.75 | 5,686,474.96 | -49.17 | 6,251,663.04 | +9.94 | 7,762,785.61 | +24.17 | 7,649,546.06 | -1.46 | 4,641,082.51 | -39.33 | 6,998,316.49 | +50.79 |
| รายได้อื่น | 1,297.55 | — | 113,413.87 | +8,640.62 | 3,203.07 | -97.18 | 5,055.36 | +57.83 | 1,078.79 | -78.66 | 644.93 | -40.22 | 950.17 | +47.33 | 186,629.73 | +19,541.72 | 48,282.71 | -74.13 | 36,841.02 | -23.70 |
| รายได้รวม | 6,818,330.05 | — | 8,372,843.85 | +22.80 | 10,384,883.88 | +24.03 | 11,191,808.80 | +7.77 | 5,687,553.75 | -49.18 | 6,252,307.97 | +9.93 | 7,763,735.78 | +24.17 | 7,836,175.79 | +0.93 | 4,689,365.22 | -40.16 | 7,035,157.51 | +50.02 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 4,651,839.20 | — | 5,428,149.07 | +16.69 | 7,533,511.03 | +38.79 | — | — | — | — | 4,204,482.06 | — | 5,437,234.59 | +29.32 | 4,819,571.65 | -11.36 | 3,408,328.46 | -29.28 | 5,265,858.34 | +54.50 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,775,541.99 | — | 2,575,679.40 | +45.06 | 3,100,671.60 | +20.38 | — | — | — | — | — | — | 2,074,526.32 | — | 2,924,416.43 | +40.97 | 2,964,441.08 | +1.37 | 2,765,326.07 | -6.72 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | 8,651.05 | — | 4,285.00 | -50.47 | 4,551.00 | +6.21 | 6,140.60 | +34.93 | — | — | — | — | 6,319.72 | — |
| ภาษีเงินได้ | 29,814.07 | — | 19,498.37 | -34.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 361,134.79 | — | 349,517.01 | -3.22 | -249,298.75 | -171.33 | 76,494.16 | +130.68 | -1,450,628.46 | -1,996.39 | -999,299.24 | +31.11 | -649,699.20 | +34.98 | 92,187.71 | +114.19 | -1,683,404.32 | -1,926.06 | -1,002,346.62 | +40.46 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2556 – 2565 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 17.99 | 13.59 | -8.91 | 2.95 | -67.46 | -54.35 | -34.30 | 5.21 | -109.85 | -45.31 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 32.22 | 23.68 | -16.33 | 5.31 | -192.67 | 211.69 | 50.11 | -5.85 | 122.79 | 58.49 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 5.73 | 4.41 | -2.40 | 0.68 | -25.51 | -15.98 | -8.37 | 1.18 | -35.90 | -14.25 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 5.30 | 4.17 | -2.40 | 0.68 | -25.51 | -15.98 | -8.37 | 1.18 | -35.90 | -14.25 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.60 | 4.12 | 3.24 | 2.19 | 0.83 | 0.57 | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 0.44 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 27.84 | 15.11 | 14.33 | 19.86 | 16.63 | 17.72 | 18.91 | 21.66 | 13.66 | 7.10 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 10.09 | 10.38 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 24.89 | 150.91 | 13.00 | 12.46 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 10.14 | 11.07 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 6.77 | 4.49 | 3.75 | 3.71 | 3.58 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 3.40 | 3.26 | 3.71 | 4.32 | 2.65 | 3.40 | 4.10 | 4.43 | 3.06 | 3.18 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 94.27 | 95.59 | 102.40 | 99.24 | 125.43 | 115.91 | 108.29 | 98.82 | 135.90 | 114.16 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.63 | 68.47 | -1.84 | -1.23 | -1.01 | -1.26 | -1.31 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.39 | 0.99 | 1.54 | 1.81 | 1.99 | 1.79 | 1.76 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.78 | 0.71 | 0.98 | 0.63 | 67.47 | -2.84 | -2.23 | -2.01 | -2.26 | -2.31 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.39 | 0.99 | 1.54 | 1.81 | 1.99 | 1.79 | 1.76 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 29 มิ.ย. 2569