บริษัท เดอะ วิสดอม พลัส จำกัด 0105551132993
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551132993

บริษัท เดอะ วิสดอม พลัส จำกัด

THE WISDOM PLUS CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
257/1-4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2556–2558 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 44
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 22
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2558 เทียบ 2557
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-24.07 % ปีก่อน -65.51

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -24.07 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
29.95 % ปีก่อน 53.25

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 29.95 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-23.05 % ปีก่อน -39.58

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -23.05 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.47 เท่า ปีก่อน 0.30

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.47 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
16.87 รอบ/ปี ปีก่อน 21.41

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 16.87 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
3.62 รอบ/ปี ปีก่อน 8.46

ขายและเติมสินค้าได้ 3.62 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
0.39 รอบ/ปี ปีก่อน 0.66

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.39 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.04 เท่า ปีก่อน 1.66

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.04 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
120.07 % ปีก่อน 137.72

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 120.07 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
4.77 เท่า ปีก่อน -1.66

มีหนี้สิน 4.77 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2558 (บาท)
43,979,880
▼ YoY -43.94 %
รายได้รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2558 (บาท)
-10,137,239
▲ YoY 67.35 %
กำไร (ขาดทุน) 8 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2558 (บาท)
35,400,120
▼ YoY -27.49 %
สินทรัพย์รวม 8 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2551–2558 · รวม 8 ปี · บริษัท เดอะ วิสดอม พลัส จำกัด
รายได้รวมสะสม
374,926,559
รวม 8 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
352,523,645
รวม 8 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-88,964,167
รวม 8 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 8 ปี (บาท)

งบการเงิน

8 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

8 ปี
รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 0.00 — 9,540.00 — 0.00 -100.00 532,151.82 — 489,910.70 -7.94 3,507,780.61 +616.00 3,820,503.15 +8.92 1,394,234.38 -63.51
สินค้าคงเหลือ 0.00 — 1,780,848.00 — 1,103,035.00 -38.06 1,280,668.07 +16.10 2,350,822.00 +83.56 2,707,416.43 +15.17 3,342,354.00 +23.45 2,345,492.00 -29.83
สินทรัพย์หมุนเวียน 357,279.28 — 4,615,125.34 +1,191.74 7,290,536.94 +57.97 4,651,593.64 -36.20 5,828,525.62 +25.30 9,654,473.28 +65.64 15,800,698.57 +63.66 4,327,782.31 -72.61
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 851,243.75 — 3,778,389.06 +343.87 4,195,284.09 +11.03 10,357,877.03 +146.89 11,066,613.53 +6.84 9,117,089.45 -17.62 7,284,234.63 -20.10 6,875,952.63 -5.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 4,077,489.06 — 4,350,384.09 +6.69 40,772,110.31 +837.21 39,801,204.51 -2.38 36,309,438.13 -8.77 33,022,862.01 -9.05 31,072,337.71 -5.91
สินทรัพย์รวม 1,328,523.03 — 8,692,614.40 +554.31 11,640,921.03 +33.92 45,423,703.95 +290.21 45,629,730.13 +0.45 45,963,911.41 +0.73 48,823,560.58 +6.22 35,400,120.02 -27.49
หนี้สินหมุนเวียน 502,110.82 — 9,254,816.05 +1,743.18 21,688,027.27 +134.34 22,042,939.20 +1.64 27,279,848.90 +23.76 31,980,804.65 +17.23 52,828,283.60 +65.19 9,222,975.80 -82.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 260,544.00 — 45,792,223.90 +17,475.62 51,371,729.39 +12.18 56,763,661.84 +10.50 69,822,775.53 +23.01 20,037,243.72 -71.30
หนี้สินรวม 502,110.82 — 9,254,816.05 +1,743.18 21,948,571.27 +137.16 67,835,163.10 +209.06 78,651,578.29 +15.95 88,744,466.49 +12.83 122,651,059.13 +38.21 29,260,219.52 -76.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น 826,412.21 — -562,201.65 -168.03 -10,307,650.24 -1,733.44 -22,411,459.15 -117.43 -33,021,848.16 -47.34 -42,780,555.08 -29.55 -73,827,498.55 -72.57 6,139,900.50 +108.32
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น — — 8,692,614.40 — 11,640,921.03 +33.92 45,423,703.95 +290.21 45,629,730.13 +0.45 45,963,911.41 +0.73 48,823,560.58 +6.22 35,400,120.02 -27.49

งบกำไรขาดทุน

8 ปี
รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 0.00 — 55,567,963.96 — 51,243,549.99 -7.78 51,611,945.58 +0.72 57,413,582.75 +11.24 35,011,346.65 -39.02 78,141,332.16 +123.19 43,728,005.64 -44.04
รายได้อื่น — — 115,219.79 — 178,532.97 +54.95 340,385.26 +90.66 530,025.73 +55.71 484,180.57 -8.65 307,538.54 -36.48 251,874.82 -18.10
รายได้รวม 1,075.00 — 55,683,183.75 +5,179,731.05 51,422,082.96 -7.65 51,952,330.84 +1.03 57,943,608.48 +11.53 35,495,527.22 -38.74 78,448,870.70 +121.01 43,979,880.46 -43.94
ต้นทุนขาย/บริการ 0.00 — 15,000,382.00 — 14,199,248.00 -5.34 13,015,228.83 -8.34 14,277,539.71 +9.70 8,913,763.57 -37.57 25,604,836.43 +187.25 10,282,858.00 -59.84
กำไรขั้นต้น 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — — — — — — — — —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 424,662.79 — 45,595,274.49 +10,636.82 46,577,639.27 +2.15 49,954,239.15 +7.25 52,356,113.25 +4.81 34,626,716.47 -33.86 81,470,125.29 +135.28 41,518,874.77 -49.04
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 44,361.52 — 3.53 -99.99 988,003.44 +27,988,666.01 1,864,926.91 +88.76 1,670,690.74 -10.42 1,457,866.69 -12.74 1,308,953.23 -10.21
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — — — — — — — — —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -423,587.79 — -5,133,093.12 -1,111.81 -9,750,398.59 -89.95 -12,103,808.91 -24.14 -10,610,389.01 +12.34 -9,758,706.92 +8.03 -31,046,943.47 -218.15 -10,137,239.30 +67.35

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2551 – 2558 8 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -31.88 -102.45 -95.90 -42.42 -23.31 -21.31 -65.51 -24.07
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -51.26 -3,885.61 179.40 73.99 38.28 25.75 53.25 29.95
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.00 -9.22 -18.96 -23.30 -18.31 -27.49 -39.58 -23.05
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -39,403.52 -9.22 -18.96 -23.30 -18.31 -27.49 -39.58 -23.05
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.71 0.50 0.34 0.21 0.21 0.30 0.30 0.47
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 5,836.81 10,780.31 97.63 113.39 17.76 21.41 16.87
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 8.42 9.85 10.92 7.86 3.52 8.46 3.62
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 6.58 2.71 0.93 0.63 0.32 0.66 0.39
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.00 11.11 5.06 1.82 1.27 0.78 1.66 1.04
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 39,503.52 109.14 118.96 121.40 115.09 122.79 137.72 120.07
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.61 -15.46 -1.13 -2.03 -1.38 -1.07 -0.66 5.77
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.38 1.06 1.89 1.49 1.72 1.93 2.51 0.83
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 -16.46 -2.13 -3.03 -2.38 -2.07 -1.66 4.77
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.38 1.06 1.89 1.49 1.72 1.93 2.51 0.83