เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551084620
บริษัท มาซาฮีโร่ จำกัด
MASAHIRO CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
94/187 หมู่ที่ 4 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)
27
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
73
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-7.04
%
ปีก่อน 1.28
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -7.04 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-15.92
%
ปีก่อน 2.86
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -15.92 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-136.01
%
ปีก่อน 3.40
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -136.01 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
34.58
เท่า
ปีก่อน 30.07
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 34.58 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
0.15
รอบ/ปี
ปีก่อน 1.00
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.15 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
0.13
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.62
ขายและเติมสินค้าได้ 0.13 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
1.69
รอบ/ปี
ปีก่อน 6.32
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.69 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.05
เท่า
ปีก่อน 0.38
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.05 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
217.42
%
ปีก่อน 93.20
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 217.42 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
1.36
เท่า
ปีก่อน 1.18
มีหนี้สิน 1.36 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2565 (บาท)
367,875
▼ YoY -86.94 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2565 (บาท)
-500,348
▼ YoY -623.03 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2565 (บาท)
6,820,459
▼ YoY -7.79 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2556–2565 · รวม 10 ปี · บริษัท มาซาฮีโร่ จำกัด
รายได้รวมสะสม
61,112,551
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
20,911,932
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
314,651
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
89,362
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 836,539.98 | — | 1,304,407.91 | +55.93 | 734,699.47 | -43.68 | 2,964,616.76 | +303.51 | 1,899,724.97 | -35.92 | 2,036,233.60 | +7.19 | 2,393,071.52 | +17.52 | 2,929,693.75 | +22.42 | 2,706,402.68 | -7.62 | 2,302,346.00 | -14.93 |
| สินค้าคงเหลือ | 327,241.90 | — | — | — | — | — | 2,046,112.28 | — | 3,880,959.80 | +89.67 | 2,544,841.15 | -34.43 | 1,692,082.53 | -33.51 | 2,456,970.71 | +45.20 | 2,274,000.00 | -7.45 | 2,052,500.00 | -9.74 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,410,463.64 | — | 1,408,867.51 | -0.11 | 836,461.34 | -40.63 | 5,075,771.43 | +506.81 | 5,879,191.19 | +15.83 | 4,963,332.46 | -15.58 | 4,560,448.46 | -8.12 | 5,886,860.54 | +29.09 | 5,492,196.47 | -6.70 | 5,050,073.77 | -8.05 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 262,331.41 | — | 209,027.95 | -20.32 | 196,674.35 | -5.91 | 172,086.31 | -12.50 | 107,061.58 | -37.79 | 1,254,415.38 | +1,071.68 | 1,159,885.66 | -7.54 | 1,712,046.09 | +47.60 | 1,904,812.74 | +11.26 | 1,770,385.71 | -7.06 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 262,331.41 | — | 559,027.95 | +113.10 | 196,674.35 | -64.82 | 172,086.31 | -12.50 | 107,061.58 | -37.79 | 1,254,415.38 | +1,071.68 | 1,159,885.66 | -7.54 | 1,712,046.09 | +47.60 | 1,904,812.74 | +11.26 | 1,770,385.71 | -7.06 |
| สินทรัพย์รวม | 1,672,795.05 | — | 1,967,895.46 | +17.64 | 1,033,135.69 | -47.50 | 5,247,857.74 | +407.95 | 5,986,252.77 | +14.07 | 6,217,747.84 | +3.87 | 5,720,334.12 | -8.00 | 7,598,906.63 | +32.84 | 7,397,009.21 | -2.66 | 6,820,459.48 | -7.79 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 397,618.68 | — | 414,140.58 | +4.16 | 36,013.73 | -91.30 | 70,048.58 | +94.51 | 467,639.99 | +567.59 | 390,440.85 | -16.51 | 111,007.31 | -71.57 | 279,373.50 | +151.67 | 182,668.43 | -34.61 | 146,043.44 | -20.05 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 330,000.00 | — | 3,905,036.84 | +1,083.34 | 3,758,680.76 | -3.75 | 3,546,818.68 | -5.64 | 2,936,625.09 | -17.20 | 4,022,873.36 | +36.99 | 3,822,017.02 | -4.99 | 3,782,440.49 | -1.04 |
| หนี้สินรวม | 397,618.68 | — | 414,140.58 | +4.16 | 366,013.73 | -11.62 | 3,975,085.42 | +986.05 | 4,226,320.75 | +6.32 | 3,937,259.53 | -6.84 | 3,047,632.40 | -22.60 | 4,302,246.86 | +41.17 | 4,004,685.45 | -6.92 | 3,928,483.93 | -1.90 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,275,176.37 | — | 1,553,754.88 | +21.85 | 667,121.96 | -57.06 | 1,272,772.32 | +90.79 | 1,759,932.02 | +38.28 | 2,280,488.31 | +29.58 | 2,672,701.72 | +17.20 | 3,296,659.77 | +23.35 | 3,392,323.76 | +2.90 | 2,891,975.55 | -14.75 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,672,795.05 | — | 1,967,895.46 | +17.64 | 1,033,135.69 | -47.50 | 5,247,857.74 | +407.95 | 5,986,252.77 | +14.07 | 6,217,747.84 | +3.87 | 5,720,334.12 | -8.00 | 7,598,906.63 | +32.84 | 7,397,009.21 | -2.66 | 6,820,459.48 | -7.79 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 6,961,056.47 | — | 5,673,769.63 | -18.49 | 5,531,727.62 | -2.50 | 9,990,530.00 | +80.60 | 7,346,140.40 | -26.47 | 11,103,619.11 | +51.15 | 6,878,928.73 | -38.05 | 4,441,405.30 | -35.43 | 2,813,654.77 | -36.65 | 367,875.23 | -86.93 |
| รายได้อื่น | 731.98 | — | 454.74 | -37.88 | 75.13 | -83.48 | — | — | 47.87 | — | 40.88 | -14.60 | 23.20 | -43.25 | 28.07 | +20.99 | 2,442.21 | +8,600.43 | 0.00 | -100.00 |
| รายได้รวม | 6,961,788.45 | — | 5,674,224.37 | -18.49 | 5,531,802.75 | -2.51 | 9,990,530.00 | +80.60 | 7,346,188.27 | -26.47 | 11,103,659.99 | +51.15 | 6,878,951.93 | -38.05 | 4,441,433.37 | -35.43 | 2,816,096.98 | -36.59 | 367,875.23 | -86.94 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 4,512,539.66 | — | 3,073,669.84 | -31.89 | 4,401,288.30 | +43.19 | 6,500,643.07 | +47.70 | 4,027,421.25 | -38.05 | 7,403,739.42 | +83.83 | 4,829,225.59 | -34.77 | 2,352,917.80 | -51.28 | 1,460,499.46 | -37.93 | 277,175.22 | -81.02 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,207,146.42 | — | 2,301,029.02 | -28.25 | 2,001,129.53 | -13.03 | 2,735,886.93 | +36.72 | 2,721,525.63 | -0.52 | 3,057,360.12 | +12.34 | 1,532,931.06 | -49.86 | 1,769,587.56 | +15.44 | 1,069,263.48 | -39.58 | 516,071.88 | -51.74 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 43,662.65 | — | 17,417.62 | -60.11 | 12,949.41 | -25.65 | 18,598.55 | +43.62 | 64,299.77 | +245.72 | 50,065.76 | -22.14 | 79,408.94 | +58.61 | 121,126.23 | +52.53 | 95,723.44 | -20.97 | 68,373.84 | -28.57 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,880.34 | — | 43,874.20 | +76.34 | 20,607.95 | -53.03 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -802,148.20 | — | 278,578.51 | +134.73 | -886,632.92 | -418.27 | 605,650.36 | +168.31 | 487,159.70 | -19.56 | 520,556.29 | +6.86 | 392,213.41 | -24.65 | 123,958.05 | -68.40 | 95,663.99 | -22.83 | -500,348.21 | -623.03 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2556 – 2565 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -11.29 | 15.30 | -59.09 | 19.29 | 8.67 | 8.53 | 6.57 | 1.86 | 1.28 | -7.04 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -47.85 | 19.70 | -79.85 | 62.44 | 32.13 | 25.77 | 15.84 | 4.15 | 2.86 | -15.92 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -11.52 | 4.91 | -16.03 | 6.06 | 6.97 | 5.08 | 6.00 | 2.79 | 3.40 | -136.01 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -11.52 | 4.91 | -16.03 | 6.06 | 6.63 | 4.69 | 5.70 | 2.79 | 3.40 | -136.01 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 3.55 | 3.40 | 23.23 | 72.46 | 12.57 | 12.71 | 41.08 | 21.07 | 30.07 | 34.58 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 3.47 | 5.30 | 5.43 | 5.40 | 3.02 | 5.64 | 3.11 | 1.67 | 1.00 | 0.15 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 20.60 | 18.79 | 0.00 | 3.18 | 1.36 | 2.30 | 2.28 | 1.13 | 0.62 | 0.13 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.88 | 21.07 | 49.25 | 122.58 | 15.40 | 18.24 | 20.80 | 12.23 | 6.32 | 1.69 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.98 | 3.12 | 3.69 | 3.18 | 1.31 | 1.82 | 1.15 | 0.67 | 0.38 | 0.05 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 110.90 | 94.78 | 115.79 | 93.75 | 92.15 | 94.47 | 92.84 | 94.48 | 93.20 | 217.42 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.31 | 1.27 | 1.55 | 4.12 | 3.40 | 2.73 | 2.14 | 2.31 | 2.18 | 2.36 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.24 | 0.21 | 0.35 | 0.76 | 0.71 | 0.63 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.58 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.31 | 0.27 | 0.55 | 3.12 | 2.40 | 1.73 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | 1.36 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.24 | 0.21 | 0.35 | 0.76 | 0.71 | 0.63 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.58 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 29 มิ.ย. 2569