เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551023850
บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
CLUSTER SYSTEMS CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M
กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
62
/ 100
C
ปานกลาง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
73
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
79
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
53
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
36
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
8.40
%
ปีก่อน 10.82
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 8.40 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
24.42
%
ปีก่อน 37.03
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 24.42 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
6.02
%
ปีก่อน 6.90
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 6.02 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
1.74
เท่า
ปีก่อน 1.75
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.74 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
11.27
รอบ/ปี
ปีก่อน 8.50
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 11.27 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
95.85
รอบ/ปี
ปีก่อน 24.63
ขายและเติมสินค้าได้ 95.85 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
4.46
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.83
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 4.46 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
1.40
เท่า
ปีก่อน 1.57
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.40 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
92.46
%
ปีก่อน 91.38
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 92.46 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
1.58
เท่า
ปีก่อน 2.19
มีหนี้สิน 1.58 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
81,696,673
▼ YoY -21.71 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
4,920,125
▼ YoY -31.64 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
47,891,420
▼ YoY -30.79 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
907,770,023
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
96,334,112
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
38,411,129
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
9,774,661
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 9,413,014.00 | — | 39,042,258.00 | +314.77 | 12,124,813.13 | -68.94 | 14,457,405.00 | +19.24 | 6,419,788.00 | -55.60 | 29,944,254.00 | +366.44 | 15,716,809.00 | -47.51 | 13,481,009.00 | -14.23 | 11,073,265.00 | -17.86 | 3,428,853.00 | -69.03 |
| สินค้าคงเหลือ | 6,908,967.00 | — | 19,577,438.00 | +183.36 | 1,562,983.30 | -92.02 | 838,667.00 | -46.34 | 313,389.00 | -62.63 | 1,504,950.00 | +380.22 | 5,176,435.00 | +243.96 | 6,702,212.00 | +29.48 | 200,382.00 | -97.01 | 1,193,071.00 | +495.40 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 38,603,980.00 | — | 85,895,362.00 | +122.50 | 39,214,842.02 | -54.35 | 40,435,770.00 | +3.11 | 29,206,192.00 | -27.77 | 61,131,789.00 | +109.31 | 56,811,981.00 | -7.07 | 60,925,076.00 | +7.24 | 66,616,340.00 | +9.34 | 43,446,761.00 | -34.78 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 29,872.00 | — | 78,177.00 | +161.71 | 58,639.47 | -24.99 | 68,054.00 | +16.05 | 45,874.00 | -32.59 | 52,024.00 | +13.41 | 52,680.00 | +1.26 | 68,891.00 | +30.77 | 49,440.00 | -28.23 | 33,542.00 | -32.16 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 762,704.00 | — | 1,443,652.00 | +89.28 | 743,099.03 | -48.53 | 1,861,891.00 | +150.56 | 2,028,740.00 | +8.96 | 1,590,294.00 | -21.61 | 2,270,567.00 | +42.78 | 2,872,956.00 | +26.53 | 2,576,429.00 | -10.32 | 4,444,659.00 | +72.51 |
| สินทรัพย์รวม | 39,366,684.00 | — | 87,339,014.00 | +121.86 | 39,957,941.05 | -54.25 | 42,297,661.00 | +5.86 | 31,234,932.00 | -26.15 | 62,722,083.00 | +100.81 | 59,082,548.00 | -5.80 | 63,798,032.00 | +7.98 | 69,192,769.00 | +8.46 | 47,891,420.00 | -30.79 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 27,745,352.00 | — | 73,216,558.00 | +163.89 | 24,479,414.86 | -66.57 | 29,276,464.00 | +19.60 | 18,650,485.00 | -36.30 | 42,236,504.00 | +126.46 | 34,408,939.00 | -18.53 | 39,265,941.00 | +14.12 | 38,036,398.00 | -3.13 | 25,004,895.00 | -34.26 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,214,596.00 | — | 2,275,214.00 | +2.74 | 2,533,539.00 | +11.35 | 3,478,670.00 | +37.30 | 3,873,767.00 | +11.36 | 10,361,548.00 | +167.48 | 8,986,136.00 | -13.27 | 7,365,289.00 | -18.04 | 9,450,361.00 | +28.31 | 4,290,390.00 | -54.60 |
| หนี้สินรวม | 29,959,948.00 | — | 75,491,772.00 | +151.98 | 27,012,953.86 | -64.22 | 32,755,134.00 | +21.26 | 22,524,252.00 | -31.23 | 52,598,052.00 | +133.52 | 43,395,075.00 | -17.50 | 46,631,230.00 | +7.46 | 47,486,759.00 | +1.83 | 29,295,285.00 | -38.31 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,406,736.00 | — | 11,847,242.00 | +25.94 | 12,944,987.19 | +9.27 | 9,542,527.00 | -26.28 | 8,710,680.00 | -8.72 | 10,124,031.00 | +16.23 | 15,687,473.00 | +54.95 | 17,166,802.00 | +9.43 | 21,706,010.00 | +26.44 | 18,596,135.00 | -14.33 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 39,366,684.00 | — | 87,339,014.00 | +121.86 | 39,957,941.05 | -54.25 | 42,297,661.00 | +5.86 | 31,234,932.00 | -26.15 | 62,722,083.00 | +100.81 | 59,082,548.00 | -5.80 | 63,798,032.00 | +7.98 | 69,192,769.00 | +8.46 | 47,891,420.00 | -30.79 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 74,880,847.00 | — | 101,588,643.00 | +35.67 | 90,992,628.62 | -10.43 | 76,968,733.00 | -15.41 | 89,226,797.00 | +15.93 | 97,578,695.00 | +9.36 | 81,585,741.00 | -16.39 | 102,570,940.00 | +25.72 | 103,619,463.00 | +1.02 | 81,462,378.00 | -21.38 |
| รายได้อื่น | 209,162.00 | — | 44,802.00 | -78.58 | 965,238.62 | +2,054.45 | 839,309.00 | -13.05 | 108,606.00 | -87.06 | 777,213.00 | +615.63 | 2,032,110.00 | +161.46 | 1,351,092.00 | -33.51 | 733,330.00 | -45.72 | 234,295.00 | -68.05 |
| รายได้รวม | 75,090,009.00 | — | 101,633,445.00 | +35.35 | 91,957,867.24 | -9.52 | 77,808,042.00 | -15.39 | 89,335,403.00 | +14.82 | 98,355,908.00 | +10.10 | 83,617,851.00 | -14.98 | 103,922,032.00 | +24.28 | 104,352,793.00 | +0.41 | 81,696,673.00 | -21.71 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 74,910,670.54 | — | 63,345,138.00 | -15.44 | 73,370,439.00 | +15.83 | 80,257,848.00 | +9.39 | 65,190,563.00 | -18.77 | 85,165,042.00 | +30.64 | 85,008,047.00 | -0.18 | 66,778,243.00 | -21.44 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,405,898.00 | — | 18,611,416.00 | +6.93 | 14,684,135.00 | -21.10 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | — | — | — | — | 10,986,628.88 | — | 13,965,703.00 | +27.12 | 12,714,190.00 | -8.96 | 13,211,292.00 | +3.91 | 13,621,814.00 | +3.11 | 12,732,566.00 | -6.53 | 10,346,924.00 | -18.74 | 8,754,994.00 | -15.39 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 477,161.00 | — | 1,108,927.00 | +132.40 | 1,212,821.97 | +9.37 | 99,661.00 | -91.78 | 652,621.00 | +554.84 | 1,023,417.00 | +56.82 | 962,032.00 | -6.00 | 1,194,095.00 | +24.12 | 1,800,614.00 | +50.79 | 1,243,311.00 | -30.95 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,533,864.00 | — | 4,379,371.00 | +185.51 | 4,847,745.85 | +10.70 | 397,540.00 | -91.80 | 2,598,153.00 | +553.56 | 3,863,351.00 | +48.70 | 3,843,442.00 | -0.52 | 4,830,329.00 | +25.68 | 7,197,208.00 | +49.00 | 4,920,125.00 | -31.64 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 4.47 | 6.91 | 7.62 | 0.97 | 7.07 | 8.22 | 6.31 | 7.86 | 10.82 | 8.40 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 14.76 | 41.21 | 39.11 | 3.54 | 28.47 | 41.02 | 29.78 | 29.40 | 37.03 | 24.42 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.75 | 17.84 | 17.97 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 2.68 | 5.40 | 6.59 | 0.64 | 3.64 | 4.97 | 5.75 | 5.80 | 8.62 | 7.54 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 2.04 | 4.31 | 5.27 | 0.51 | 2.91 | 3.93 | 4.60 | 4.65 | 6.90 | 6.02 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.39 | 1.17 | 1.60 | 1.38 | 1.57 | 1.45 | 1.65 | 1.55 | 1.75 | 1.74 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 5.43 | 4.19 | 3.59 | 5.85 | 8.56 | 5.41 | 3.66 | 7.12 | 8.50 | 11.27 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 52.75 | 127.37 | 88.28 | 19.51 | 14.34 | 24.63 | 95.85 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 2.41 | 3.10 | 3.36 | 2.57 | 3.73 | 3.83 | 4.46 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 2.19 | 1.60 | 1.44 | 1.89 | 2.43 | 2.09 | 1.37 | 1.69 | 1.57 | 1.40 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 97.32 | 94.60 | 93.41 | 99.36 | 96.36 | 95.03 | 94.25 | 94.20 | 91.38 | 92.46 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 4.18 | 7.37 | 3.09 | 4.43 | 3.59 | 6.20 | 3.77 | 3.72 | 3.19 | 2.58 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.76 | 0.86 | 0.68 | 0.77 | 0.72 | 0.84 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.61 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.18 | 6.37 | 2.09 | 3.43 | 2.59 | 5.20 | 2.77 | 2.72 | 2.19 | 1.58 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.76 | 0.86 | 0.68 | 0.77 | 0.72 | 0.84 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.61 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 29 มิ.ย. 2569