บริษัท โอเวอร์แลนด์ โทเทิล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0105551015261
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551015261

บริษัท โอเวอร์แลนด์ โทเทิล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

OVERLAND TOTAL LOGISTICS (THAILAND) COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ บริการ
236 ชั้นที่ 2 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
21 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 20
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 22
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 52
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 3

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
2.08 % ปีก่อน 8.18

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 2.08 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
9.35 % ปีก่อน 36.02

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 9.35 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
0.45 % ปีก่อน 1.92

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.45 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.28 เท่า ปีก่อน 0.97

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.28 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
8.96 รอบ/ปี ปีก่อน 8.65

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 8.96 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
9.86 รอบ/ปี ปีก่อน 12.11

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 9.86 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
4.59 เท่า ปีก่อน 4.26

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.59 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
99.07 % ปีก่อน 97.50

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.07 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
3.67 เท่า ปีก่อน 3.30

มีหนี้สิน 3.67 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
712,532,087
▲ YoY 36.14 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
3,225,606
▼ YoY -67.88 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
168,823,349
▲ YoY 19.43 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท โอเวอร์แลนด์ โทเทิล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายได้รวมสะสม
4,003,723,093
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
322,606,156
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
46,438,218
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
18,080,873
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 25,792,388.68 — 118,261,372.71 +358.51 56,769,913.15 -52.00 46,583,462.30 -17.94 80,773,900.99 +73.40 105,815,287.29 +31.00 49,911,445.55 -52.83 42,194,352.93 -15.46 78,830,919.83 +86.83 80,173,812.66 +1.70
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 30,577,776.58 — 138,741,717.03 +353.73 63,387,047.27 -54.31 50,126,556.08 -20.92 87,127,092.07 +73.81 126,154,867.61 +44.79 67,716,254.78 -46.32 50,992,725.32 -24.70 97,087,225.15 +90.39 120,547,766.94 +24.16
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,279,241.84 — 34,809,681.21 +162.14 76,455,396.26 +119.64 75,922,512.88 -0.70 61,329,701.15 -19.22 48,411,577.52 -21.06 57,547,836.13 +18.87 50,631,098.27 -12.02 41,762,217.49 -17.52 45,769,417.14 +9.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16,139,341.84 — 38,921,499.73 +141.16 81,649,377.38 +109.78 79,274,683.20 -2.91 64,783,733.43 -18.28 51,957,576.68 -19.80 61,575,386.13 +18.51 53,253,648.27 -13.51 44,264,926.75 -16.88 48,275,582.32 +9.06
สินทรัพย์รวม 46,717,118.42 — 177,663,216.76 +280.30 145,036,424.65 -18.36 129,401,239.28 -10.78 151,910,825.50 +17.40 178,112,444.29 +17.25 129,291,640.91 -27.41 104,246,373.59 -19.37 141,352,151.90 +35.59 168,823,349.26 +19.43
หนี้สินหมุนเวียน 31,637,462.72 — 150,445,156.13 +375.53 99,091,174.61 -34.13 80,097,799.42 -19.17 104,956,832.96 +31.04 132,764,112.16 +26.49 86,018,783.31 -35.21 69,590,719.70 -19.10 100,446,300.12 +44.34 93,924,641.71 -6.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน 14,582,818.55 — 22,171,627.69 +52.04 49,389,935.00 +122.76 39,252,002.21 -20.53 20,695,267.29 -47.28 3,871,110.13 -81.29 15,347,450.78 +296.46 11,798,331.27 -23.13 8,006,157.60 -32.14 38,773,407.18 +384.29
หนี้สินรวม 46,220,281.27 — 172,616,783.82 +273.47 148,481,109.61 -13.98 119,349,801.63 -19.62 125,652,100.25 +5.28 136,635,222.29 +8.74 101,366,234.09 -25.81 81,389,050.97 -19.71 108,452,457.72 +33.25 132,698,048.89 +22.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น 496,837.15 — 5,046,432.94 +915.71 -3,444,684.96 -168.26 10,051,437.65 +391.80 26,258,725.25 +161.24 41,477,222.00 +57.96 27,925,406.82 -32.67 22,857,322.62 -18.15 32,899,694.18 +43.94 36,125,300.37 +9.80
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 46,717,118.42 — 177,663,216.76 +280.30 145,036,424.65 -18.36 129,401,239.28 -10.78 151,910,825.50 +17.40 178,112,444.29 +17.25 129,291,640.91 -27.41 104,246,373.59 -19.37 141,352,151.90 +35.59 168,823,349.26 +19.43

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 147,733,541.94 — 233,472,126.82 +58.04 315,094,163.91 +34.96 274,350,515.73 -12.93 332,621,056.79 +21.24 622,331,455.18 +87.10 469,178,847.04 -24.61 360,832,431.76 -23.09 521,975,409.84 +44.66 710,167,635.68 +36.05
รายได้อื่น 745,796.41 — 4,332,017.50 +480.86 620,180.18 -85.68 1,197,472.23 +93.08 1,083,606.35 -9.51 551,552.55 -49.10 2,681,558.03 +386.18 979,583.72 -63.47 1,409,690.31 +43.91 2,364,451.13 +67.73
รายได้รวม 148,479,338.35 — 237,804,144.32 +60.16 315,714,344.09 +32.76 275,547,987.96 -12.72 333,704,663.14 +21.11 622,883,007.73 +86.66 471,860,405.07 -24.25 361,812,015.48 -23.32 523,385,100.15 +44.66 712,532,086.81 +36.14
ต้นทุนขาย/บริการ 115,659,275.27 — 190,205,741.36 +64.45 277,037,382.04 +45.65 226,111,429.55 -18.38 282,214,872.66 +24.81 566,717,257.22 +100.81 450,632,620.44 -20.48 332,235,111.27 -26.27 482,699,137.24 +45.29 661,302,243.94 +37.00
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 28,597,320.49 — 39,276,272.60 +37.34 48,865,391.74 +24.41
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 28,313,842.17 — 37,300,635.50 +31.74 34,902,106.62 -6.43 26,767,997.96 -23.31 25,842,595.33 -3.46 34,423,724.21 +33.21 31,523,938.97 -8.42 31,308,885.87 -0.68 27,614,662.09 -11.80 44,607,767.54 +61.54
ดอกเบี้ยจ่าย 291,805.83 — 1,674,524.33 +473.85 2,877,120.20 +71.82 5,401,920.18 +87.75 5,088,099.65 -5.81 3,851,186.17 -24.31 3,255,660.84 -15.46 3,336,102.54 +2.47 3,028,929.26 -9.21 2,977,425.91 -1.70
ภาษีเงินได้ 2,036,495.93 — 4,073,647.34 +100.03 757,017.91 -81.42 3,770,517.66 +398.08 4,351,807.90 +15.42 2,672,343.38 -38.59 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 419,043.23 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,177,919.15 — 4,549,595.79 +108.90 140,717.32 -96.91 13,496,122.61 +9,490.95 16,207,287.60 +20.09 15,218,496.75 -6.10 -13,551,815.18 -189.05 -5,068,084.20 +62.60 10,042,371.56 +298.15 3,225,606.19 -67.88

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 5.43 4.06 0.09 9.84 11.52 9.22 -8.82 -4.34 8.18 2.08
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -367.82 164.15 17.57 408.56 89.27 44.93 -39.05 -19.96 36.02 9.35
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 7.50 6.86
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 2.84 3.63 0.28 6.27 6.16 2.87 -2.87 -1.40 1.92 0.51
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 1.47 1.91 0.04 4.90 4.86 2.44 -2.87 -1.40 1.92 0.45
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.97 0.92 0.64 0.63 0.83 0.95 0.79 0.73 0.97 1.28
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 7.35 3.30 3.61 5.33 5.24 6.68 6.06 7.86 8.65 8.96
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 4.48 2.43 3.11 6.84 9.54 9.49 7.82 10.40 12.11 9.86
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 3.70 2.12 1.96 2.01 2.37 3.77 3.07 3.10 4.26 4.59
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 96.97 95.67 98.80 91.77 92.31 96.51 102.18 100.48 97.50 99.07
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 94.03 35.21 -42.10 12.87 5.79 4.29 4.63 4.56 4.30 4.67
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.99 0.97 1.02 0.92 0.83 0.77 0.78 0.78 0.77 0.79
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 93.03 34.21 -43.10 11.87 4.79 3.29 3.63 3.56 3.30 3.67
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.99 0.97 1.02 0.92 0.83 0.77 0.78 0.78 0.77 0.79