บริษัท เอสเทล เอสเตท จำกัด 0105550096586
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550096586

บริษัท เอสเทล เอสเตท จำกัด

ESTEL ESTATE COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
603 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2563–2565 (3 ปี)
36 / 100
D ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 44
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2565 เทียบ 2564
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
3.56 % ปีก่อน -2.19

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 3.56 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
3.86 % ปีก่อน -2.43

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 3.86 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
19.38 % ปีก่อน -14.76

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 19.38 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
3.20 เท่า ปีก่อน 2.15

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 3.20 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
4.76 รอบ/ปี ปีก่อน 4.56

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 4.76 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.40 รอบ/ปี ปีก่อน 3.46

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.40 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.18 เท่า ปีก่อน 0.15

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.18 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
75.48 % ปีก่อน 110.19

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 75.48 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
0.07 เท่า ปีก่อน 0.10

มีหนี้สิน 0.07 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2565 (บาท)
6,247,005
▲ YoY 21.20 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2565 (บาท)
1,210,972
▲ YoY 259.16 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2565 (บาท)
33,997,665
▲ YoY 0.04 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2556–2565 · รวม 10 ปี · บริษัท เอสเทล เอสเตท จำกัด
รายได้รวมสะสม
70,246,269
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
24,922,425
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
31,119,500
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
4,412,495
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 164,413.78 — 106,113.69 -35.46 63,486.89 -40.17 1,605,134.68 +2,428.29 3,598,964.22 +124.22 342,802.99 -90.47 733,692.87 +114.03 908,756.26 +23.86 1,352,213.66 +48.80 1,272,742.86 -5.88
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์หมุนเวียน 510,468.23 — 556,999.56 +9.12 280,039.89 -49.72 3,190,663.89 +1,039.36 4,742,803.37 +48.65 541,655.87 -88.58 1,258,153.35 +132.28 1,857,609.82 +47.65 2,115,666.97 +13.89 3,368,116.92 +59.20
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,226,695.88 — 11,601,668.42 -5.11 — — 9,983,606.56 — 11,118,153.82 +11.36 9,875,460.09 -11.18 11,136,218.41 +12.77 11,756,039.30 +5.57 17,521,159.69 +49.04 15,555,698.24 -11.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,232,695.88 — 11,607,668.42 -5.11 11,290,660.51 -2.73 22,081,897.76 +95.58 23,171,901.78 +4.94 37,037,813.65 +59.84 33,901,962.28 -8.47 33,735,510.59 -0.49 31,868,751.86 -5.53 30,629,548.53 -3.89
สินทรัพย์รวม 12,743,164.11 — 12,164,667.98 -4.54 11,570,700.40 -4.88 25,272,561.65 +118.42 27,914,705.15 +10.45 37,579,469.52 +34.62 35,160,115.63 -6.44 35,593,120.41 +1.23 33,984,418.83 -4.52 33,997,665.45 +0.04
หนี้สินหมุนเวียน 885,612.06 — 927,756.17 +4.76 929,954.43 +0.24 1,949,797.24 +109.67 2,355,236.54 +20.79 2,921,493.04 +24.04 525,022.76 -82.03 966,625.78 +84.11 984,020.81 +1.80 1,053,682.82 +7.08
หนี้สินไม่หมุนเวียน 11,290,730.31 — 11,062,272.85 -2.02 10,668,818.69 -3.56 10,610,493.34 -0.55 1,774,706.21 -83.27 223,845.71 -87.39 1,557,043.25 +595.59 2,921,995.49 +87.66 2,056,739.65 -29.61 1,142,907.32 -44.43
หนี้สินรวม 12,176,342.37 — 11,990,029.02 -1.53 11,598,773.12 -3.26 12,560,290.58 +8.29 4,129,942.75 -67.12 3,145,338.75 -23.84 2,082,066.01 -33.80 3,888,621.27 +86.77 3,040,760.46 -21.80 2,196,590.14 -27.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น 566,821.74 — 174,638.96 -69.19 -28,072.72 -116.07 12,712,271.07 +45,383.36 23,784,762.40 +87.10 34,434,130.77 +44.77 33,078,049.62 -3.94 31,704,499.14 -4.15 30,943,658.37 -2.40 31,801,075.31 +2.77
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,743,164.11 — 12,164,667.98 -4.54 11,570,700.40 -4.88 25,272,561.65 +118.42 27,914,705.15 +10.45 37,579,469.52 +34.62 35,160,115.63 -6.44 35,593,120.41 +1.23 33,984,418.83 -4.52 33,997,665.45 +0.04

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 278,247.57 — 709,173.45 +154.87 899,259.83 +26.80 13,817,465.34 +1,436.54 15,603,389.97 +12.93 14,733,547.23 -5.57 4,603,020.60 -68.76 4,603,020.60 +0.00 4,603,020.60 +0.00 5,703,020.60 +23.90
รายได้อื่น 614.60 — 1,937.98 +215.32 16,261.67 +739.10 3,786.64 -76.71 5,570.40 +47.11 3,153,060.37 +56,503.84 191,598.68 -93.92 225,050.42 +17.46 551,238.68 +144.94 543,983.90 -1.32
รายได้รวม 278,862.17 — 711,111.43 +155.00 915,521.50 +28.75 13,821,251.98 +1,409.66 15,608,960.37 +12.93 17,886,607.60 +14.59 4,794,619.28 -73.19 4,828,071.02 +0.70 5,154,259.28 +6.76 6,247,004.50 +21.20
ต้นทุนขาย/บริการ 261,748.39 — 783,177.61 +199.21 719,769.68 -8.10 717,136.28 -0.37 1,644,238.33 +129.28 1,008,978.97 -38.64 240,267.80 -76.19 244,577.45 +1.79 333,226.65 +36.25 253,855.92 -23.82
กำไรขั้นต้น 16,499.18 — -74,004.16 -548.53 — — — — — — — — 4,362,752.80 — 4,358,443.15 -0.10 4,269,793.95 -2.03 5,449,164.68 +27.62
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 266,430.70 — 110,837.44 -58.40 225,975.13 +103.88 229,570.63 +1.59 1,507,586.64 +556.70 3,544,730.17 +135.13 4,192,381.12 +18.27 5,037,442.78 +20.16 5,346,074.77 +6.13 4,461,395.30 -16.55
ดอกเบี้ยจ่าย 218,991.83 — 209,279.16 -4.44 172,488.37 -17.58 134,201.28 -22.20 98,366.23 -26.70 62,241.01 -36.73 80,146.52 +28.77 154,097.61 +92.27 172,105.36 +11.69 126,148.16 -26.70
ภาษีเงินได้ — — — — — — — — 1,286,277.84 — 2,621,289.08 +103.79 137,904.99 -94.74 108,696.62 -21.18 63,693.27 -41.40 194,632.99 +205.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -468,308.75 — -392,182.78 +16.26 -202,711.68 +48.31 12,740,343.79 +6,384.96 11,072,491.33 -13.09 10,649,368.37 -3.82 -1,356,081.15 -112.73 -1,373,550.48 -1.29 -760,840.77 +44.61 1,210,972.13 +259.16

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2556 – 2565 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -6.77 -3.15 -1.71 69.16 41.64 32.52 -3.73 -3.88 -2.19 3.56
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -58.47 -105.79 -276.61 200.89 60.68 36.58 -4.02 -4.24 -2.43 3.86
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 5.92 -10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 90.99 90.27 82.84 87.23
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -167.94 -55.15 -22.14 92.18 79.18 74.19 -25.41 -26.20 -13.53 22.50
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -167.94 -55.15 -22.14 92.18 70.94 59.54 -28.28 -28.45 -14.76 19.38
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.58 0.60 0.30 1.64 2.01 0.19 2.40 1.92 2.15 3.20
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 1.70 5.26 10.80 16.57 6.00 9.08 8.91 5.88 4.56 4.76
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 1.17 3.22 2.74 1.06 2.72 7.39 2.08 2.60 3.46 3.40
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.04 0.06 0.08 0.75 0.59 0.55 0.13 0.14 0.15 0.18
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 189.41 125.72 103.30 6.85 20.19 25.46 123.74 123.01 110.19 75.48
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 22.48 69.66 -412.17 1.99 1.17 1.09 1.06 1.12 1.10 1.07
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.96 0.99 1.00 0.50 0.15 0.08 0.06 0.11 0.09 0.06
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 21.48 68.66 -413.17 0.99 0.17 0.09 0.06 0.12 0.10 0.07
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.96 0.99 1.00 0.50 0.15 0.08 0.06 0.11 0.09 0.06