บริษัท โพลิมอร์ฟ จำกัด 0105550033037
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550033037

บริษัท โพลิมอร์ฟ จำกัด

POLYMORPH COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ห้องเลขที่ 30-01 ยูนิต ทีที-19 ชั้นที่ 30 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)
2 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 1
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 10
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
4.54 % ปีก่อน -7.51

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 4.54 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
71.80 % ปีก่อน -94.65

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 71.80 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
4.80 % ปีก่อน -9.73

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 4.80 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.84 เท่า ปีก่อน 0.78

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.84 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
2.74 รอบ/ปี ปีก่อน 1.94

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.74 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
1.08 รอบ/ปี ปีก่อน 1.28

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.08 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.95 เท่า ปีก่อน 0.77

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.95 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
91.41 % ปีก่อน 108.20

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 91.41 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
10.80 เท่า ปีก่อน 23.32

มีหนี้สิน 10.80 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2566 (บาท)
15,608,901
▲ YoY 26.49 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2566 (บาท)
748,843
▲ YoY 162.34 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2566 (บาท)
16,723,197
▲ YoY 2.84 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2557–2566 · รวม 10 ปี · บริษัท โพลิมอร์ฟ จำกัด
รายได้รวมสะสม
152,716,940
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
53,007,188
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,316,145
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,804,429
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 136,480.00 — 778,104.02 +470.12 5,312,576.90 +582.76 7,302,849.28 +37.46 7,690,591.51 +5.31 5,201,079.98 -32.37 6,069,629.49 +16.70 6,000,056.79 -1.15 6,740,315.10 +12.34 4,670,923.42 -30.70
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
สินทรัพย์หมุนเวียน 179,784.65 — 937,521.16 +421.47 5,710,715.49 +509.13 7,334,387.54 +28.43 8,366,980.10 +14.08 9,263,227.35 +10.71 10,187,763.06 +9.98 10,169,801.02 -0.18 10,486,851.02 +3.12 11,048,013.42 +5.35
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 112,180.94 — 170,300.77 +51.81 143,844.34 -15.54 93,576.31 -34.95 114,752.97 +22.63 335,714.29 +192.55 345,604.24 +2.95 349,683.63 +1.18 230,996.93 -33.94 219,917.58 -4.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,002,694.34 — 3,060,814.17 +1.94 3,464,843.55 +13.20 3,559,017.57 +2.72 4,535,752.18 +27.44 6,099,652.65 +34.48 6,505,071.92 +6.65 5,567,017.67 -14.42 5,774,394.74 +3.73 5,675,183.51 -1.72
สินทรัพย์รวม 3,182,478.99 — 3,998,335.33 +25.64 9,175,559.04 +129.48 10,893,405.11 +18.72 12,902,732.28 +18.45 15,362,880.00 +19.07 16,692,834.98 +8.66 15,736,818.69 -5.73 16,261,245.76 +3.33 16,723,196.93 +2.84
หนี้สินหมุนเวียน 4,382,073.04 — 3,238,960.20 -26.09 3,010,103.16 -7.07 4,672,073.91 +55.21 6,597,637.38 +41.21 6,548,379.95 -0.75 7,693,199.02 +17.48 11,640,639.04 +51.31 13,411,944.36 +15.22 13,161,737.63 -1.87
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — — — — — — — 344,156.48 — 275,854.59 -19.85 2,226,361.81 +707.08 2,180,735.11 -2.05 2,144,049.81 -1.68
หนี้สินรวม 4,382,073.04 — 3,238,960.20 -26.09 3,010,103.16 -7.07 4,672,073.91 +55.21 6,597,637.38 +41.21 6,892,536.43 +4.47 7,969,053.61 +15.62 13,867,000.85 +74.01 15,592,679.47 +12.44 15,305,787.44 -1.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น -1,199,594.05 — 759,375.13 +163.30 6,165,455.88 +711.91 6,221,331.20 +0.91 6,305,094.90 +1.35 8,470,343.57 +34.34 8,723,781.37 +2.99 1,869,817.84 -78.57 668,566.29 -64.24 1,417,409.49 +112.01
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,182,478.99 — 3,998,335.33 +25.64 9,175,559.04 +129.48 10,893,405.11 +18.72 12,902,732.28 +18.45 15,362,880.00 +19.07 16,692,834.98 +8.66 15,736,818.69 -5.73 16,261,245.76 +3.33 16,723,196.93 +2.84

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 5,788,367.60 — 10,439,854.23 +80.36 23,663,977.01 +126.67 17,200,623.87 -27.31 16,810,293.38 -2.27 24,094,323.93 +43.33 14,843,195.64 -38.40 11,388,862.44 -23.27 12,210,561.70 +7.21 15,569,985.90 +27.51
รายได้อื่น 25,469.97 — 25,044.03 -1.67 50,009.57 +99.69 50,009.17 0.00 30.52 -99.94 175,017.88 +573,353.08 175,015.61 0.00 37,513.98 -78.57 129,869.08 +246.19 38,914.72 -70.04
รายได้รวม 5,813,837.57 — 10,464,898.26 +80.00 23,713,986.58 +126.61 17,250,633.04 -27.26 16,810,323.90 -2.55 24,269,341.81 +44.37 15,018,211.25 -38.12 11,426,376.42 -23.92 12,340,430.78 +8.00 15,608,900.62 +26.49
ต้นทุนขาย/บริการ 4,441,903.84 — 6,202,356.43 +39.63 13,456,610.58 +116.96 11,259,437.12 -16.33 11,327,497.35 +0.60 14,593,870.45 +28.84 9,328,634.22 -36.08 7,968,627.19 -14.58 7,161,537.15 -10.13 6,967,123.63 -2.71
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — — — — — 8,602,862.27 —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,224,421.70 — 2,011,906.55 -67.68 2,786,157.41 +38.48 2,140,021.62 -23.19 4,219,264.74 +97.16 6,858,075.48 +62.54 5,210,797.72 -24.02 10,066,005.37 +93.18 6,190,225.13 -38.50 7,300,311.87 +17.93
ดอกเบี้ยจ่าย 51,704.57 — 6,887.21 -86.68 77,914.62 +1,031.29 40,362.18 -48.20 125,349.68 +210.56 155,253.15 +23.86 140,344.76 -9.60 245,707.39 +75.07 153,327.80 -37.60 133,273.98 -13.08
ภาษีเงินได้ — — 221,984.98 — — — 377,443.72 — 157,800.44 -58.19 496,894.06 +214.89 54,365.40 -89.06 0.00 -100.00 36,592.25 — 459,347.94 +1,155.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -4,963,779.61 — 1,958,969.18 +139.47 5,406,080.75 +175.97 55,875.32 -98.97 83,763.70 +49.91 2,165,248.67 +2,484.95 284,069.15 -86.88 -6,853,963.53 -2,512.78 -1,201,251.55 +82.47 748,843.20 +162.34

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2557 – 2566 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -147.27 54.56 82.07 0.56 0.70 15.32 1.77 -42.27 -7.51 4.54
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -932.52 -890.00 156.14 0.90 1.34 29.31 3.30 -129.40 -94.65 71.80
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.12
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -85.38 20.84 22.80 2.51 1.44 10.97 2.25 -59.98 -9.44 7.74
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -85.38 18.72 22.80 0.32 0.50 8.92 1.89 -59.98 -9.73 4.80
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.04 0.29 1.90 1.57 1.27 1.41 1.32 0.87 0.78 0.84
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 32.59 22.88 7.79 2.73 2.24 3.77 2.67 1.89 1.94 2.74
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 2.40 2.93 6.56 9.52 135.69 175.90 122.31 3.25 1.28 1.08
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.72 2.91 3.60 1.72 1.41 1.72 0.94 0.70 0.77 0.95
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 184.49 79.09 76.87 97.25 97.82 88.39 96.81 157.83 108.20 91.41
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -2.65 5.27 1.49 1.75 2.05 1.81 1.91 8.42 24.32 11.80
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.38 0.81 0.33 0.43 0.51 0.45 0.48 0.88 0.96 0.92
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -3.65 4.27 0.49 0.75 1.05 0.81 0.91 7.42 23.32 10.80
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.38 0.81 0.33 0.43 0.51 0.45 0.48 0.88 0.96 0.92