เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549117303
บริษัท เอส.เอ.จีเนียส จำกัด
S.A.GENIUS COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
319 ซอยเลียบฯฝั่งใต้ 5/4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
27
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
4
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
35
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-0.32
%
ปีก่อน 0.83
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -0.32 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
4.26
%
ปีก่อน -10.12
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 4.26 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-0.32
%
ปีก่อน 0.77
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -0.32 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.92
เท่า
ปีก่อน 0.94
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.92 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
15.21
รอบ/ปี
ปีก่อน 16.05
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 15.21 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.99
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.99
ขายและเติมสินค้าได้ 0.99 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
6.11
รอบ/ปี
ปีก่อน 5.05
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 6.11 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
1.02
เท่า
ปีก่อน 1.08
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.02 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
94.73
%
ปีก่อน 92.87
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 94.73 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
-14.58
เท่า
ปีก่อน -13.88
มีหนี้สิน -14.58 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
5,827,783
▼ YoY -1.10 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-18,459
▼ YoY -140.88 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
6,005,087
▲ YoY 10.04 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท เอส.เอ.จีเนียส จำกัด
รายได้รวมสะสม
57,210,963
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
9,960,893
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-4,188,416
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
236,766
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 643,570.11 | — | 610,739.86 | -5.10 | 604,233.08 | -1.07 | 418,077.00 | -30.81 | 345,485.20 | -17.36 | 300,806.00 | -12.93 | 618,190.00 | +105.51 | 435,605.50 | -29.54 | 298,669.47 | -31.44 | 467,888.25 | +56.66 |
| สินค้าคงเหลือ | 4,129,049.98 | — | 4,023,799.98 | -2.55 | 4,246,029.98 | +5.52 | 4,072,534.98 | -4.09 | 4,080,159.98 | +0.19 | 4,044,299.98 | -0.88 | 4,050,501.98 | +0.15 | 4,487,021.98 | +10.78 | 4,634,643.98 | +3.29 | 4,806,848.98 | +3.72 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 4,965,139.21 | — | 4,864,739.80 | -2.02 | 5,260,294.34 | +8.13 | 4,761,793.30 | -9.48 | 4,702,637.39 | -1.24 | 4,611,819.08 | -1.93 | 5,194,887.69 | +12.64 | 5,031,295.16 | -3.15 | 5,056,954.34 | +0.51 | 5,605,057.28 | +10.84 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 653,444.30 | — | 453,744.70 | -30.56 | 400,029.00 | -11.84 | 400,029.00 | +0.00 | 400,029.00 | +0.00 | 400,029.00 | +0.00 | 400,029.00 | +0.00 | 400,029.00 | +0.00 | 400,029.00 | +0.00 | 400,029.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 653,445.30 | — | 453,745.70 | -30.56 | 400,030.00 | -11.84 | 400,030.00 | +0.00 | 400,030.00 | +0.00 | 400,030.00 | +0.00 | 400,030.00 | +0.00 | 400,030.00 | +0.00 | 400,030.00 | +0.00 | 400,030.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์รวม | 5,618,584.51 | — | 5,318,485.50 | -5.34 | 5,660,324.34 | +6.43 | 5,161,823.30 | -8.81 | 5,102,667.39 | -1.15 | 5,011,849.08 | -1.78 | 5,594,917.69 | +11.63 | 5,431,325.16 | -2.92 | 5,456,984.34 | +0.47 | 6,005,087.28 | +10.04 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 5,792,013.77 | — | 6,330,717.85 | +9.30 | 6,266,122.38 | -1.02 | 6,082,097.79 | -2.94 | 6,614,717.13 | +8.76 | 3,682,921.45 | -44.32 | 5,424,867.94 | +47.30 | 5,279,205.27 | -2.69 | 5,387,512.86 | +2.05 | 6,090,631.06 | +13.05 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 145,149.64 | — | 0.00 | -100.00 | — | — | — | — | — | — | 874,773.80 | — | 728,572.28 | -16.71 | 621,053.88 | -14.76 | 493,252.14 | -20.58 | 356,695.48 | -27.68 |
| หนี้สินรวม | 5,937,163.41 | — | 6,330,717.85 | +6.63 | 6,266,122.38 | -1.02 | 6,082,097.79 | -2.94 | 6,614,717.13 | +8.76 | 4,557,695.25 | -31.10 | 6,153,440.22 | +35.01 | 5,900,259.15 | -4.11 | 5,880,765.00 | -0.33 | 6,447,326.54 | +9.63 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -318,578.90 | — | -1,012,232.35 | -217.73 | -605,798.04 | +40.15 | -920,274.49 | -51.91 | -1,512,049.74 | -64.30 | 454,153.83 | +130.04 | -558,522.53 | -222.98 | -468,933.99 | +16.04 | -423,780.66 | +9.63 | -442,239.26 | -4.36 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,618,584.51 | — | 5,318,485.50 | -5.34 | 5,660,324.34 | +6.43 | 5,161,823.30 | -8.81 | 5,102,667.39 | -1.15 | 5,011,849.08 | -1.78 | 5,594,917.69 | +11.63 | 5,431,325.16 | -2.92 | 5,456,984.34 | +0.47 | 6,005,087.28 | +10.04 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 6,090,905.97 | — | 5,930,228.04 | -2.64 | 6,745,307.88 | +13.74 | 6,567,398.17 | -2.64 | 5,005,674.53 | -23.78 | 4,320,553.81 | -13.69 | 4,994,139.78 | +15.59 | 5,613,422.65 | +12.40 | 5,891,337.48 | +4.95 | 5,826,957.46 | -1.09 |
| รายได้อื่น | 299.06 | — | 402.70 | +34.66 | 3,928.28 | +875.49 | 532.01 | -86.46 | 323.46 | -39.20 | 192,654.31 | +59,460.47 | 24,288.03 | -87.39 | 781.60 | -96.78 | 1,002.25 | +28.23 | 825.44 | -17.64 |
| รายได้รวม | 6,091,205.03 | — | 5,930,630.74 | -2.64 | 6,749,236.16 | +13.80 | 6,567,930.18 | -2.69 | 5,005,997.99 | -23.78 | 4,513,208.12 | -9.84 | 5,018,427.81 | +11.19 | 5,614,204.25 | +11.87 | 5,892,339.73 | +4.95 | 5,827,782.90 | -1.10 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 5,720,071.57 | — | 5,358,147.27 | -6.33 | 6,106,325.84 | +13.96 | 5,667,052.77 | -7.19 | 4,346,013.80 | -23.31 | 3,208,784.64 | -26.17 | 4,780,759.72 | +48.99 | 4,217,268.21 | -11.79 | 4,514,172.28 | +7.04 | 4,652,181.24 | +3.06 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,396,154.44 | — | 1,377,165.20 | -1.36 | 1,174,776.22 | -14.70 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,150,165.62 | — | 1,026,869.84 | -10.72 | 999,709.82 | -2.64 | 1,001,717.12 | +0.20 | 1,002,147.45 | +0.04 | 1,079,922.72 | +7.76 | 937,086.88 | -13.23 | 936,701.68 | -0.04 | 958,002.65 | +2.27 | 868,569.22 | -9.34 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 285,723.60 | — | 239,267.08 | -16.26 | — | — | 213,636.74 | — | 249,611.99 | +16.84 | 258,297.19 | +3.48 | 313,257.57 | +21.28 | 370,645.82 | +18.32 | 375,011.47 | +1.18 | 325,491.04 | -13.21 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | 236,766.19 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -1,064,755.76 | — | -693,653.45 | +34.85 | -593,565.69 | +14.43 | -314,476.45 | +47.02 | -591,775.25 | -88.18 | -33,796.43 | +94.29 | -1,012,676.36 | -2,896.40 | 89,588.54 | +108.85 | 45,153.33 | -49.60 | -18,458.60 | -140.88 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -20.92 | -12.68 | -10.81 | -5.81 | -11.53 | -0.67 | -19.09 | 1.63 | 0.83 | -0.32 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -498.02 | 104.25 | 73.37 | 41.21 | 48.66 | 6.39 | 1,940.57 | -17.44 | -10.12 | 4.26 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.87 | 23.37 | 20.16 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -17.48 | -11.70 | -5.29 | -4.79 | -11.82 | -0.75 | -20.18 | 1.60 | 0.77 | -0.32 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -17.48 | -11.70 | -8.79 | -4.79 | -11.82 | -0.75 | -20.18 | 1.60 | 0.77 | -0.32 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.86 | 0.77 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 1.25 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 15.40 | 9.46 | 11.11 | 12.85 | 13.11 | 13.97 | 10.92 | 10.66 | 16.05 | 15.21 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.55 | 1.31 | 1.48 | 1.36 | 1.07 | 0.79 | 1.18 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 23.98 | 9.81 | 7.96 | 9.27 | 8.44 | 11.50 | 10.54 | 4.77 | 5.05 | 6.11 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.20 | 1.08 | 1.23 | 1.21 | 0.98 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.08 | 1.02 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 112.79 | 107.66 | 105.29 | 101.54 | 106.84 | 95.03 | 113.94 | 91.80 | 92.87 | 94.73 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -17.64 | -5.25 | -9.34 | -5.61 | -3.37 | 11.04 | -10.02 | -11.58 | -12.88 | -13.58 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.06 | 1.19 | 1.11 | 1.18 | 1.30 | 0.91 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -18.64 | -6.25 | -10.34 | -6.61 | -4.37 | 10.04 | -11.02 | -12.58 | -13.88 | -14.58 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 1.06 | 1.19 | 1.11 | 1.18 | 1.30 | 0.91 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 29 มิ.ย. 2569