เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549076194
บริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
TSF MANAGEMENT CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
1555 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2561–2563 (3 ปี)
34
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
35
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
1
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2563 เทียบ 2562
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-22.47
%
ปีก่อน -19.87
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -22.47 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-26.93
%
ปีก่อน -24.41
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -26.93 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-209.75
%
ปีก่อน -21.82
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -209.75 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
3.87
เท่า
ปีก่อน 3.62
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 3.87 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
1.31
รอบ/ปี
ปีก่อน 4.53
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 1.31 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
1.10
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.26
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.10 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.11
เท่า
ปีก่อน 0.91
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.11 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
309.47
%
ปีก่อน 121.80
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 309.47 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
0.07
เท่า
ปีก่อน 0.33
มีหนี้สิน 0.07 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2563 (บาท)
4,587,278
▼ YoY -90.15 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2563 (บาท)
-9,621,751
▲ YoY 5.34 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2563 (บาท)
38,516,341
▼ YoY -18.28 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2554–2563 · รวม 10 ปี · บริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
804,273,130
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
201,430,861
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-21,330,601
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
17,291,117
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 30,928,085.89 | — | 42,227,738.00 | +36.54 | 29,937,502.00 | -29.10 | 44,998,835.00 | +50.31 | 46,529,656.00 | +3.40 | 16,430,486.00 | -64.69 | 52,426,072.00 | +219.08 | 14,874,884.00 | -71.63 | 5,702,952.00 | -61.66 | 1,299,075.00 | -77.22 |
| สินค้าคงเหลือ | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 33,547,565.20 | — | 43,213,821.00 | +28.81 | 74,211,728.00 | +71.73 | 56,444,880.00 | -23.94 | 76,868,722.00 | +36.18 | 73,733,755.00 | -4.08 | 79,975,767.00 | +8.47 | 46,963,228.00 | -41.28 | 39,317,447.00 | -16.28 | 5,741,195.00 | -85.40 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 17,413,082.05 | — | 5,649,903.00 | -67.55 | 4,783,120.00 | -15.34 | 3,950,942.00 | -17.40 | 5,547,468.00 | +40.41 | 6,312,439.00 | +13.79 | 5,107,743.00 | -19.08 | — | — | — | — | 3,296,790.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 28,141,170.32 | — | 14,567,622.00 | -48.23 | 49,225,042.00 | +237.91 | 53,721,120.00 | +9.13 | 34,943,111.00 | -34.95 | 20,986,003.00 | -39.94 | 17,511,887.00 | -16.55 | 8,191,448.00 | -53.22 | 7,812,468.00 | -4.63 | 32,775,146.00 | +319.52 |
| สินทรัพย์รวม | 61,688,735.52 | — | 57,781,443.00 | -6.33 | 123,436,770.00 | +113.63 | 110,166,000.00 | -10.75 | 111,811,833.00 | +1.49 | 94,719,758.00 | -15.29 | 97,487,654.00 | +2.92 | 55,154,676.00 | -43.42 | 47,129,915.00 | -14.55 | 38,516,341.00 | -18.28 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 34,978,496.88 | — | 47,584,559.00 | +36.04 | 56,672,268.00 | +19.10 | 33,825,523.00 | -40.31 | 33,856,885.00 | +0.09 | 15,238,919.00 | -54.99 | 17,978,939.00 | +17.98 | 6,104,909.00 | -66.04 | 10,852,033.00 | +77.76 | 1,483,470.00 | -86.33 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 4,894,475.55 | — | 2,345,645.00 | -52.08 | 1,371,894.00 | -41.51 | 1,157,780.00 | -15.61 | 1,271,039.00 | +9.78 | 1,516,067.00 | +19.28 | 779,456.00 | -48.59 | 1,311,584.00 | +68.27 | 741,358.00 | -43.48 | 1,118,098.00 | +50.82 |
| หนี้สินรวม | 39,872,972.43 | — | 49,930,204.00 | +25.22 | 58,044,162.00 | +16.25 | 34,983,303.00 | -39.73 | 35,127,924.00 | +0.41 | 16,754,986.00 | -52.30 | 18,758,395.00 | +11.96 | 7,416,493.00 | -60.46 | 11,593,391.00 | +56.32 | 2,601,568.00 | -77.56 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 21,815,763.09 | — | 7,851,239.00 | -64.01 | 65,392,608.00 | +732.90 | 75,182,697.00 | +14.97 | 76,683,909.00 | +2.00 | 77,964,772.00 | +1.67 | 78,729,259.00 | +0.98 | 47,738,183.00 | -39.36 | 35,536,524.00 | -25.56 | 35,914,773.00 | +1.06 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 61,688,735.52 | — | 57,781,443.00 | -6.33 | 123,436,770.00 | +113.63 | 110,166,000.00 | -10.75 | 111,811,833.00 | +1.49 | 94,719,758.00 | -15.29 | 97,487,654.00 | +2.92 | 55,154,676.00 | -43.42 | 47,129,915.00 | -14.55 | 38,516,341.00 | -18.28 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 90,427,463.89 | — | 89,058,866.00 | -1.51 | 99,591,189.00 | +11.83 | 108,622,230.00 | +9.07 | 106,867,485.00 | -1.62 | 66,006,974.00 | -38.23 | 100,478,428.00 | +52.22 | 43,335,160.00 | -56.87 | 46,401,994.00 | +7.08 | 4,432,384.00 | -90.45 |
| รายได้อื่น | 27,242,757.22 | — | 5,035,947.00 | -81.51 | 230,288.00 | -95.43 | 786,736.00 | +241.63 | 2,313,322.00 | +194.04 | 11,061,735.00 | +378.18 | 1,190,680.00 | -89.24 | 850,272.00 | -28.59 | 184,325.00 | -78.32 | 154,894.00 | -15.97 |
| รายได้รวม | 117,670,221.11 | — | 94,094,813.00 | -20.04 | 99,821,477.00 | +6.09 | 109,408,966.00 | +9.60 | 109,180,807.00 | -0.21 | 77,068,709.00 | -29.41 | 101,669,108.00 | +31.92 | 44,185,432.00 | -56.54 | 46,586,319.00 | +5.43 | 4,587,278.00 | -90.15 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 72,726,267.68 | — | 68,463,833.00 | -5.86 | 69,669,031.00 | +1.76 | 80,600,243.00 | +15.69 | 76,875,055.00 | -4.62 | 52,166,885.00 | -32.14 | 68,831,856.00 | +31.95 | 34,995,703.00 | -49.16 | 25,850,180.00 | -26.13 | 6,211,484.00 | -75.97 |
| กำไรขั้นต้น | 17,701,196.21 | — | 20,595,033.00 | +16.35 | 29,922,158.00 | +45.29 | 28,021,987.00 | -6.35 | 29,992,430.00 | +7.03 | 13,840,089.00 | -53.85 | 31,646,572.00 | +128.66 | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 27,744,336.62 | — | 25,872,940.00 | -6.75 | 10,730,044.00 | -58.53 | 14,594,921.00 | +36.02 | 14,371,794.00 | -1.53 | 17,733,966.00 | +23.39 | 25,589,961.00 | +44.30 | 24,993,399.00 | -2.33 | 30,892,552.00 | +23.60 | 8,906,947.00 | -71.17 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 469,273.68 | — | 923,624.00 | +96.82 | 1,739,213.00 | +88.30 | 1,139,111.00 | -34.50 | 55,674.00 | -95.11 | 46,193.00 | -17.03 | 84,182.00 | +82.24 | 45,645.00 | -45.78 | 8,044.00 | -82.38 | 12,624.00 | +56.94 |
| ภาษีเงินได้ | 5,614,768.95 | — | 2,259,734.00 | -59.75 | 3,198,993.00 | +41.57 | 1,833,737.00 | -42.68 | 2,315,723.00 | +26.28 | 1,261,844.00 | -45.51 | 806,317.00 | -36.10 | — | — | — | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 8,760,574.18 | — | -13,964,524.00 | -259.40 | 7,541,369.00 | +154.00 | 9,790,089.00 | +29.82 | 1,501,212.00 | -84.67 | -88,285.00 | -105.88 | 764,487.00 | +965.93 | -15,849,315.00 | -2,173.20 | -10,164,457.00 | +35.87 | -9,621,751.00 | +5.34 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2554 – 2563 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 14.20 | -23.38 | 8.32 | 8.38 | 1.35 | -0.09 | 0.80 | -20.77 | -19.87 | -22.47 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 40.16 | -94.14 | 20.59 | 13.93 | 1.98 | -0.11 | 0.98 | -25.06 | -24.41 | -26.93 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 15.04 | 21.89 | 29.98 | 25.61 | 27.47 | 17.96 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 12.22 | -12.44 | 10.76 | 10.62 | 3.50 | 1.52 | 1.55 | -35.87 | -21.82 | -209.75 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 7.45 | -14.84 | 7.55 | 8.95 | 1.38 | -0.11 | 0.75 | -35.87 | -21.82 | -209.75 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.96 | 0.91 | 1.31 | 1.67 | 2.27 | 4.84 | 4.45 | 7.69 | 3.62 | 3.87 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 3.80 | 2.57 | 2.77 | 2.92 | 2.39 | 2.45 | 2.95 | 1.31 | 4.53 | 1.31 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 7.15 | 4.57 | 2.64 | 2.66 | 2.61 | 2.30 | 4.87 | 3.54 | 3.26 | 1.10 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.91 | 1.58 | 1.10 | 0.94 | 0.98 | 0.75 | 1.06 | 0.58 | 0.91 | 0.11 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 87.38 | 111.46 | 87.50 | 88.33 | 96.45 | 98.42 | 98.37 | 135.77 | 121.80 | 309.47 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.83 | 7.36 | 1.89 | 1.47 | 1.46 | 1.21 | 1.24 | 1.16 | 1.33 | 1.07 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.65 | 0.86 | 0.47 | 0.32 | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.07 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.83 | 6.36 | 0.89 | 0.47 | 0.46 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.33 | 0.07 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.65 | 0.86 | 0.47 | 0.32 | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.07 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 29 มิ.ย. 2569