เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549025638
บริษัท แมกเนทซีล จำกัด
MAGNATE ZEAL COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
299/828 หมู่บ้าน มัณฑนา ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
41
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
10
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
43
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
12
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-3.14
%
ปีก่อน 10.29
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -3.14 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-3.32
%
ปีก่อน 11.20
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -3.32 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-8.37
%
ปีก่อน 10.65
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -8.37 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.43
เท่า
ปีก่อน 1.66
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.43 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
13.91
รอบ/ปี
ปีก่อน 44.96
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 13.91 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
5.55
รอบ/ปี
ปีก่อน 25.38
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 5.55 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.37
เท่า
ปีก่อน 0.97
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.37 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
108.37
%
ปีก่อน 89.35
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 108.37 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
0.06
เท่า
ปีก่อน 0.05
มีหนี้สิน 0.06 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
1,050,295
▼ YoY -60.87 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-87,923
▼ YoY -130.76 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
2,772,435
▼ YoY -2.10 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท แมกเนทซีล จำกัด
รายได้รวมสะสม
50,499,522
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
8,573,429
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
209,668
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
121,671
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 2,108,555.07 | — | 2,213,921.54 | +5.00 | 2,944,743.35 | +33.01 | 2,070,772.93 | -29.68 | 2,231,959.42 | +7.78 | 2,048,052.16 | -8.24 | 26,904.98 | -98.69 | 20,023.59 | -25.58 | 99,395.09 | +396.39 | 51,667.65 | -48.02 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,444,692.72 | — | 2,478,853.76 | -28.04 | 3,229,449.02 | +30.28 | 2,886,830.53 | -10.61 | 3,737,715.97 | +29.47 | 2,818,072.88 | -24.60 | 410,457.39 | -85.43 | 559,986.43 | +36.43 | 225,222.07 | -59.78 | 69,878.36 | -68.97 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 385,351.81 | — | 209,556.46 | -45.62 | 503,448.99 | +140.25 | 383,527.94 | -23.82 | 264,879.87 | -30.94 | 179,568.63 | -32.21 | 95,575.38 | -46.78 | 69,733.22 | -27.04 | 60,704.70 | -12.95 | 57,418.77 | -5.41 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 385,351.81 | — | 209,556.46 | -45.62 | 503,448.99 | +140.25 | 383,527.94 | -23.82 | 264,879.87 | -30.94 | 179,568.63 | -32.21 | 2,124,873.58 | +1,083.32 | 2,165,274.58 | +1.90 | 2,606,549.68 | +20.38 | 2,702,556.77 | +3.68 |
| สินทรัพย์รวม | 3,830,044.53 | — | 2,688,410.22 | -29.81 | 3,732,898.01 | +38.85 | 3,270,358.47 | -12.39 | 4,002,595.84 | +22.39 | 2,997,641.51 | -25.11 | 2,535,330.97 | -15.42 | 2,725,261.01 | +7.49 | 2,831,771.75 | +3.91 | 2,772,435.13 | -2.10 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 422,334.43 | — | 165,452.70 | -60.82 | 285,616.52 | +72.63 | 708,872.86 | +148.19 | 476,878.42 | -32.73 | 195,524.51 | -59.00 | 96,886.69 | -50.45 | 314,883.88 | +225.00 | 135,514.79 | -56.96 | 164,100.99 | +21.09 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 916,690.26 | — | — | — | — | — | 17,750.00 | — | 17,750.00 | +0.00 | 17,750.00 | +0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 1,339,024.69 | — | 165,452.70 | -87.64 | 285,616.52 | +72.63 | 726,622.86 | +154.41 | 494,628.42 | -31.93 | 213,274.51 | -56.88 | 96,886.69 | -54.57 | 314,883.88 | +225.00 | 135,514.79 | -56.96 | 164,100.99 | +21.09 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,491,019.84 | — | 2,522,957.52 | +1.28 | 3,447,281.49 | +36.64 | 2,543,735.61 | -26.21 | 3,507,967.42 | +37.91 | 2,784,367.00 | -20.63 | 2,438,444.28 | -12.42 | 2,410,377.13 | -1.15 | 2,696,256.96 | +11.86 | 2,608,334.14 | -3.26 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,830,044.53 | — | 2,688,410.22 | -29.81 | 3,732,898.01 | +38.85 | 3,270,358.47 | -12.39 | 4,002,595.84 | +22.39 | 2,997,641.51 | -25.11 | 2,535,330.97 | -15.42 | 2,725,261.01 | +7.49 | 2,831,771.75 | +3.91 | 2,772,435.13 | -2.10 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 6,283,506.81 | — | 9,968,877.93 | +58.65 | 8,239,945.75 | -17.34 | 6,024,676.38 | -26.88 | 7,853,117.00 | +30.35 | 2,782,561.12 | -64.57 | 2,207,461.04 | -20.67 | 2,981,403.86 | +35.06 | 2,683,743.45 | -9.98 | 1,050,155.05 | -60.87 |
| รายได้อื่น | 2,267.56 | — | 1,227.08 | -45.89 | 400,391.82 | +32,529.64 | — | — | — | — | 145.34 | — | 17,795.70 | +12,144.19 | 835.44 | -95.31 | 673.08 | -19.43 | 140.27 | -79.16 |
| รายได้รวม | 6,285,774.37 | — | 9,970,105.01 | +58.61 | 8,640,337.57 | -13.34 | 6,024,901.45 | -30.27 | 7,853,488.75 | +30.35 | 2,782,706.46 | -64.57 | 2,225,256.74 | -20.03 | 2,982,239.30 | +34.02 | 2,684,416.53 | -9.99 | 1,050,295.32 | -60.87 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 5,722,991.37 | — | 8,950,931.56 | +56.40 | 6,421,463.49 | -28.26 | 5,975,930.41 | -6.94 | 5,904,075.76 | -1.20 | 2,403,712.13 | -59.29 | 1,775,018.77 | -26.16 | 2,267,765.26 | +27.76 | 1,654,819.27 | -27.03 | 442,944.15 | -73.23 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 713,638.60 | — | 1,028,924.18 | +44.18 | 607,210.90 | -40.99 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 438,366.89 | — | 956,855.37 | +118.28 | 1,160,220.73 | +21.25 | 952,516.92 | -17.90 | 985,181.18 | +3.43 | 1,102,594.75 | +11.92 | 796,160.69 | -27.79 | 742,541.19 | -6.73 | 743,717.43 | +0.16 | 695,273.99 | -6.51 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 32,062.78 | — | 30,380.40 | -5.25 | 12,658.70 | -58.33 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | 121,670.68 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 92,353.33 | — | 31,937.68 | -65.42 | 924,323.97 | +2,794.15 | -903,545.88 | -197.75 | 964,231.81 | +206.72 | -723,600.42 | -175.04 | -345,922.72 | +52.19 | -28,067.15 | +91.89 | 285,879.83 | +1,118.56 | -87,922.82 | -130.76 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 1.78 | 0.98 | 28.79 | -25.80 | 26.52 | -20.67 | -12.50 | -1.07 | 10.29 | -3.14 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 3.78 | 1.27 | 30.96 | -30.16 | 31.87 | -23.00 | -13.25 | -1.16 | 11.20 | -3.32 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.93 | 38.33 | 57.81 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 1.47 | 0.32 | 12.11 | -15.00 | 12.28 | -26.00 | -15.55 | -0.94 | 10.65 | -8.37 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 1.47 | 0.32 | 10.70 | -15.00 | 12.28 | -26.00 | -15.55 | -0.94 | 10.65 | -8.37 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 8.16 | 14.98 | 11.31 | 4.07 | 7.84 | 14.41 | 4.24 | 1.78 | 1.66 | 0.43 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 2.70 | 4.61 | 3.35 | 2.40 | 3.65 | 1.30 | 2.14 | 127.10 | 44.96 | 13.91 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 8.20 | 51.06 | 55.14 | 13.98 | 10.88 | 8.40 | 12.14 | 28.04 | 25.38 | 5.55 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.21 | 3.06 | 2.69 | 1.72 | 2.16 | 0.80 | 0.80 | 1.13 | 0.97 | 0.37 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 98.02 | 99.38 | 87.75 | 115.00 | 87.72 | 126.00 | 115.55 | 100.94 | 89.35 | 108.37 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.54 | 1.07 | 1.08 | 1.29 | 1.14 | 1.08 | 1.04 | 1.13 | 1.05 | 1.06 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.54 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 29 มิ.ย. 2569