บริษัท อัสทูโด โฮลดิ้งส์ จำกัด 0105548150781
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548150781

บริษัท อัสทูโด โฮลดิ้งส์ จำกัด

ASTUDO HOLDINGS COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
10/70 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 38
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 55
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 46
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
60.05 % ปีก่อน -0.70

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 60.05 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-44.13 % ปีก่อน 0.37

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -44.13 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
55.56 % ปีก่อน -1.24

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 55.56 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.79 เท่า ปีก่อน 0.26

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.79 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
7.08 รอบ/ปี ปีก่อน 9.33

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 7.08 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
27.33 รอบ/ปี ปีก่อน 100.32

ขายและเติมสินค้าได้ 27.33 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
0.86 รอบ/ปี ปีก่อน 1.25

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.86 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
1.08 เท่า ปีก่อน 0.56

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.08 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
36.11 % ปีก่อน 87.75

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 36.11 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-1.97 เท่า ปีก่อน -1.58

มีหนี้สิน -1.97 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
78,020,324
▲ YoY 116.12 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
43,348,509
▲ YoY 9,764.11 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
74,584,720
▲ YoY 6.87 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท อัสทูโด โฮลดิ้งส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
474,187,234
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
147,956,747
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
38,520,449
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,443,782.32 — 1,980,668.84 +37.19 1,799,924.72 -9.13 415,002.32 -76.94 2,931,347.37 +606.34 4,162,291.17 +41.99 4,528,107.32 +8.79 2,559,117.73 -43.48 5,179,808.69 +102.41 16,850,503.23 +225.31
สินค้าคงเหลือ 443,273.51 — 623,687.15 +40.70 393,002.22 -36.99 375,708.18 -4.40 407,438.29 +8.45 645,836.05 +58.51 318,342.97 -50.71 221,384.17 -30.46 255,044.41 +15.20 1,176,874.75 +361.44
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,633,987.21 — 4,221,010.90 +16.15 4,182,434.66 -0.91 2,004,886.57 -52.06 7,713,544.97 +284.74 6,495,355.41 -15.79 6,461,209.68 -0.53 3,540,210.53 -45.21 5,925,733.73 +67.38 18,628,966.80 +214.37
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 91,702,037.77 — 85,078,133.47 -7.22 79,337,263.96 -6.75 72,437,624.23 -8.70 65,704,827.30 -9.29 62,666,520.61 -4.62 55,370,763.58 -11.64 50,023,530.59 -9.66 58,630,287.06 +17.21 55,620,753.47 -5.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 129,655,161.37 — 117,274,736.55 -9.55 111,208,885.85 -5.17 97,025,913.38 -12.75 138,957,764.63 +43.22 63,498,512.97 -54.30 56,056,633.43 -11.72 55,617,146.51 -0.78 63,865,287.06 +14.83 55,955,753.47 -12.38
สินทรัพย์รวม 133,289,148.58 — 121,495,747.45 -8.85 115,391,320.51 -5.02 99,030,799.95 -14.18 146,671,309.60 +48.11 69,993,868.38 -52.28 62,517,843.11 -10.68 59,157,357.04 -5.38 69,791,020.79 +17.98 74,584,720.27 +6.87
หนี้สินหมุนเวียน 14,522,804.69 — 25,771,211.54 +77.45 17,418,817.66 -32.41 4,562,639.64 -73.81 10,275,833.81 +125.22 8,140,527.13 -20.78 12,302,771.45 +51.13 16,856,205.50 +37.01 22,843,420.75 +35.52 23,484,611.48 +2.81
หนี้สินไม่หมุนเวียน 246,596,561.95 — 237,510,209.34 -3.68 249,949,229.69 +5.24 255,507,847.73 +2.22 242,812,496.81 -4.97 158,805,583.73 -34.60 154,950,000.00 -2.43 161,750,000.00 +4.39 166,845,000.00 +3.15 127,649,000.00 -23.49
หนี้สินรวม 261,119,366.64 — 263,281,420.88 +0.83 267,368,047.35 +1.55 260,070,487.37 -2.73 253,088,330.62 -2.68 166,946,110.86 -34.04 167,252,771.45 +0.18 178,606,205.50 +6.79 189,688,420.75 +6.20 151,133,611.48 -20.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น -127,830,218.06 — -141,785,673.43 -10.92 -151,976,726.84 -7.19 -161,039,687.42 -5.96 -106,417,021.02 +33.92 -96,952,242.48 +8.89 -104,734,928.34 -8.03 -119,448,848.46 -14.05 -119,897,399.96 -0.38 -76,548,891.21 +36.15
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 133,289,148.58 — 121,495,747.45 -8.85 115,391,320.51 -5.02 99,030,799.95 -14.18 146,671,309.60 +48.11 69,993,868.38 -52.28 62,517,843.11 -10.68 59,157,357.04 -5.38 69,791,020.79 +17.98 74,584,720.27 +6.87

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 28,498,274.62 — 33,096,927.23 +16.14 36,251,508.16 +9.53 37,019,261.26 +2.12 38,234,867.39 +3.28 43,795,428.38 +14.54 41,143,093.31 -6.06 28,948,539.48 -29.64 31,275,160.47 +8.04 75,759,019.75 +142.23
รายได้อื่น 3,063,184.55 — 3,106.99 -99.90 50,898.63 +1,538.20 39,091.16 -23.20 56,108,994.02 +143,433.71 9,640,188.51 -82.82 480.79 -100.00 4,172,486.22 +867,739.64 4,825,418.83 +15.65 2,261,304.58 -53.14
รายได้รวม 31,561,459.17 — 33,100,034.22 +4.87 36,302,406.79 +9.67 37,058,352.42 +2.08 94,343,861.41 +154.58 53,435,616.89 -43.36 41,143,574.10 -23.00 33,121,025.70 -19.50 36,100,579.30 +9.00 78,020,324.33 +116.12
ต้นทุนขาย/บริการ 30,280,115.69 — 29,188,564.00 -3.60 30,068,325.40 +3.01 29,425,202.71 -2.14 19,089,300.71 -35.13 19,937,630.12 +4.44 20,163,986.43 +1.14 17,949,238.94 -10.98 23,898,356.06 +33.14 19,567,627.07 -18.12
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 10,999,300.54 — 7,376,804.41 -32.93 56,191,392.68 +661.73
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 11,708,924.48 — 13,093,640.41 +11.83 12,025,591.21 -8.16 12,773,046.20 +6.22 16,298,709.54 +27.60 16,601,746.84 +1.86 24,082,305.71 +45.06 24,989,830.17 +3.77 7,778,611.59 -68.87 8,604,340.93 +10.62
ดอกเบี้ยจ่าย 2,446,311.03 — 4,773,285.18 +95.12 4,399,543.59 -7.83 3,923,064.09 -10.83 4,333,184.76 +10.45 7,431,461.39 +71.50 4,679,967.82 -37.02 4,782,863.01 +2.20 4,872,163.15 +1.87 6,499,847.58 +33.41
ภาษีเงินได้ — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -12,873,892.03 — -13,955,455.37 -8.40 -10,191,053.41 +26.97 -9,062,960.58 +11.07 54,622,666.40 +702.70 9,464,778.54 -82.67 -7,782,685.86 -182.23 -14,600,906.42 -87.61 -448,551.50 +96.93 43,348,508.75 +9,764.11

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -9.42 -10.95 -8.60 -8.45 44.46 8.74 -11.75 -24.00 -0.70 60.05
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 10.61 10.35 6.94 5.79 -40.85 -9.31 7.72 13.03 0.37 -44.13
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.21 20.43 72.02
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -40.79 -42.16 -28.07 -24.46 57.90 17.71 -18.92 -44.08 -1.24 55.56
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -40.79 -42.16 -28.07 -24.46 57.90 17.71 -18.92 -44.08 -1.24 55.56
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.25 0.16 0.24 0.44 0.75 0.80 0.53 0.21 0.26 0.79
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 43.41 19.33 19.20 33.46 56.39 15.07 9.47 9.35 9.33 7.08
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 77.39 54.71 59.15 76.56 48.75 37.86 41.83 66.51 100.32 27.33
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 3.61 3.15 3.28 5.82 3.75 2.79 2.50 1.33 1.25 0.86
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.23 0.26 0.31 0.35 0.77 0.49 0.62 0.54 0.56 1.08
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 133.04 127.74 115.95 113.87 37.51 68.38 107.54 129.64 87.75 36.11
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -1.04 -0.86 -0.76 -0.61 -1.38 -0.72 -0.60 -0.50 -0.58 -0.97
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.96 2.17 2.32 2.63 1.73 2.39 2.68 3.02 2.72 2.03
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -2.04 -1.86 -1.76 -1.61 -2.38 -1.72 -1.60 -1.50 -1.58 -1.97
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.96 2.17 2.32 2.63 1.73 2.39 2.68 3.02 2.72 2.03