บริษัท เอ็ม เอส เนเจอรัล ดีไซน์ จำกัด 0105547139598
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547139598

บริษัท เอ็ม เอส เนเจอรัล ดีไซน์ จำกัด

MS NATURAL DESIGN COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
32 ซอยจตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 8
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 28
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 52
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
2.14 % ปีก่อน 1.11

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 2.14 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-150.64 % ปีก่อน -20.50

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -150.64 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
0.81 % ปีก่อน 0.25

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.81 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.00 เท่า ปีก่อน 0.96

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.00 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
6.11 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 6.11 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
12.75 รอบ/ปี ปีก่อน 8.35

ขายและเติมสินค้าได้ 12.75 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
14.18 รอบ/ปี ปีก่อน 14.31

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 14.18 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
2.66 เท่า ปีก่อน 4.40

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.66 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
98.75 % ปีก่อน 99.75

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 98.75 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-377.32 เท่า ปีก่อน -28.23

มีหนี้สิน -377.32 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
58,742,938
▲ YoY 17.90 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
472,931
▲ YoY 276.11 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
29,159,087
▲ YoY 94.59 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2558–2567 · รวม 10 ปี · บริษัท เอ็ม เอส เนเจอรัล ดีไซน์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
260,626,809
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
18,795,791
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,411,228
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
263,883
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 9,620,450.40 —
สินค้าคงเหลือ 764,915.00 — 1,365,373.11 +78.50 901,343.04 -33.99 563,515.31 -37.48 674,018.62 +19.61 1,972,705.58 +192.68 2,118,808.43 +7.41 4,660,063.05 +119.94 6,651,228.39 +42.73 1,375,748.90 -79.32
สินทรัพย์หมุนเวียน 807,917.65 — 2,268,431.55 +180.78 1,112,007.27 -50.98 1,315,773.37 +18.32 1,522,669.17 +15.72 2,335,636.18 +53.39 5,059,187.62 +116.61 7,672,185.64 +51.65 14,985,076.96 +95.32 29,159,086.74 +94.59
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,750,000.00 — 513,000.00 -70.69 523,000.00 +1.95 — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
สินทรัพย์รวม 2,557,917.65 — 2,781,431.55 +8.74 1,635,007.27 -41.22 1,315,773.37 -19.52 1,522,669.17 +15.72 2,335,636.18 +53.39 5,059,187.62 +116.61 7,672,185.64 +51.65 14,985,076.96 +95.32 29,159,086.74 +94.59
หนี้สินหมุนเวียน 16,550.84 — 65,019.00 +292.84 42,380.27 -34.82 795,177.79 +1,776.29 2,512,009.00 +215.91 3,085,828.76 +22.84 6,061,185.00 +96.42 8,348,344.45 +37.73 15,535,492.56 +86.09 29,236,571.27 +88.19
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 16,550.84 — 65,019.00 +292.84 42,380.27 -34.82 795,177.79 +1,776.29 2,512,009.00 +215.91 3,085,828.76 +22.84 6,061,185.00 +96.42 8,348,344.45 +37.73 15,535,492.56 +86.09 29,236,571.27 +88.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,541,366.81 — 2,716,412.55 +6.89 1,592,627.00 -41.37 520,595.58 -67.31 -989,339.83 -290.04 -750,192.58 +24.17 -1,001,997.38 -33.57 -676,158.81 +32.52 -550,415.60 +18.60 -77,484.53 +85.92
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,557,917.65 — 2,781,431.55 +8.74 1,635,007.27 -41.22 1,315,773.37 -19.52 1,522,669.17 +15.72 2,335,636.18 +53.39 5,059,187.62 +116.61 7,672,185.64 +51.65 14,985,076.96 +95.32 29,159,086.74 +94.59

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 8,654,062.81 — 13,037,082.16 +50.65 12,878,784.76 -1.21 23,459,542.15 +82.16 20,416,924.94 -12.97 21,030,760.90 +3.01 16,898,632.84 -19.65 35,668,257.69 +111.07 49,825,712.74 +39.69 58,742,937.82 +17.90
รายได้อื่น 8,226.32 — 2,565.00 -68.82 2,716.78 +5.92 72.28 -97.34 — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
รายได้รวม 8,662,289.13 — 13,039,647.16 +50.53 12,881,501.54 -1.21 23,459,614.43 +82.12 20,417,454.25 -12.97 21,030,760.90 +3.00 16,898,632.84 -19.65 35,668,257.69 +111.07 49,825,712.74 +39.69 58,742,937.82 +17.90
ต้นทุนขาย/บริการ 8,302,482.01 — 12,764,105.55 +53.74 13,519,752.23 +5.92 23,461,189.43 +73.53 19,612,124.71 -16.41 19,233,042.44 -1.93 15,387,387.53 -20.00 33,263,768.69 +116.18 47,252,437.51 +42.05 51,182,071.45 +8.32
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — 1,511,245.31 — 2,404,489.00 +59.11 2,573,275.23 +7.02 7,560,866.37 +193.82
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 152,183.50 — 100,495.87 -33.96 485,534.86 +383.14 1,070,456.42 +120.47 2,315,264.95 +116.29 1,558,571.21 -32.68 1,763,050.11 +13.12 2,078,650.43 +17.90 2,447,532.02 +17.75 6,824,051.89 +178.81
ดอกเบี้ยจ่าย — — — — — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ — — — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 263,883.41 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 207,623.62 — 175,045.74 -15.69 -1,123,785.55 -742.00 -1,072,031.42 +4.61 -1,509,935.41 -40.85 239,147.25 +115.84 -251,804.80 -205.29 325,838.57 +229.40 125,743.21 -61.41 472,931.07 +276.11

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2558 – 2567 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 8.47 6.56 -50.89 -72.66 -106.39 12.40 -6.81 5.12 1.11 2.14
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 8.52 6.66 -52.16 -101.46 644.25 -27.50 28.74 -38.83 -20.50 -150.64
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.94 6.74 5.16 12.87
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 2.40 1.34 -8.72 -4.57 -7.40 1.14 -1.49 0.91 0.25 1.25
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 2.40 1.34 -8.72 -4.57 -7.40 1.14 -1.49 0.91 0.25 0.81
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 48.81 34.89 26.24 1.65 0.61 0.76 0.83 0.92 0.96 1.00
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.11
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.28 11.98 11.93 32.03 31.70 14.53 7.52 9.81 8.35 12.75
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 664.20 348.27 345.33 1,042.72 784.49 769.32 264.88 333.42 14.31 14.18
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 3.53 4.88 5.83 15.90 14.39 10.90 4.57 5.60 4.40 2.66
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 97.60 98.66 108.72 104.57 107.40 98.86 101.49 99.09 99.75 98.75
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.01 1.02 1.03 2.53 -1.54 -3.11 -5.05 -11.35 -27.23 -376.32
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.01 0.02 0.03 0.60 1.65 1.32 1.20 1.09 1.04 1.00
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.01 0.02 0.03 1.53 -2.54 -4.11 -6.05 -12.35 -28.23 -377.32
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.01 0.02 0.03 0.60 1.65 1.32 1.20 1.09 1.04 1.00