เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547135312
บริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด
MORE THAN FREE COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
99 หมู่ 14 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
28
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
35
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
54
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
0
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
6.19
%
ปีก่อน -2.35
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 6.19 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
65.35
%
ปีก่อน 15.48
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 65.35 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
1.94
%
ปีก่อน -0.76
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.94 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
0.92
เท่า
ปีก่อน 0.85
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.92 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
75.83
รอบ/ปี
ปีก่อน 112.50
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 75.83 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
2.69
รอบ/ปี
ปีก่อน 2.10
ขายและเติมสินค้าได้ 2.69 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
4.38
รอบ/ปี
ปีก่อน 2.49
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 4.38 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
3.20
เท่า
ปีก่อน 3.10
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 3.20 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
95.88
%
ปีก่อน 98.90
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 95.88 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
7.03
เท่า
ปีก่อน 14.54
มีหนี้สิน 7.03 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
34,245,111
▼ YoY -0.60 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
663,210
▲ YoY 354.03 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
10,807,335
▲ YoY 1.76 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด
รายได้รวมสะสม
543,538,186
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
172,479,028
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-20,706,567
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
2,808,790
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 10,783,762.22 | — | 5,115,392.95 | -52.56 | 207,795.50 | -95.94 | 249,078.37 | +19.87 | 365,148.32 | +46.60 | 181,263.49 | -50.36 | 246,443.22 | +35.96 | 278,281.91 | +12.92 | 334,228.00 | +20.10 | 569,019.00 | +70.25 |
| สินค้าคงเหลือ | 18,213,855.84 | — | 20,178,688.37 | +10.79 | 16,390,290.25 | -18.77 | 6,141,938.78 | -62.53 | 5,230,116.49 | -14.85 | 3,581,799.03 | -31.52 | 2,575,894.94 | -28.08 | 7,210,674.19 | +179.93 | 6,360,826.87 | -11.79 | 4,648,906.00 | -26.91 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 35,277,993.29 | — | 34,451,987.11 | -2.34 | 21,307,830.78 | -38.15 | 20,328,764.83 | -4.59 | 11,355,714.05 | -44.14 | 6,002,038.53 | -47.15 | 5,445,049.72 | -9.28 | 9,604,535.49 | +76.39 | 8,054,353.15 | -16.14 | 8,174,954.00 | +1.50 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 4,504,647.13 | — | 4,294,391.36 | -4.67 | 4,475,697.32 | +4.22 | 3,405,951.16 | -23.90 | 369,014.04 | -89.17 | 183,973.05 | -50.14 | 108,589.81 | -40.98 | 316,841.08 | +191.78 | 914,453.89 | +188.62 | 793,010.00 | -13.28 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 6,983,816.73 | — | 5,809,660.93 | -16.81 | 6,464,627.32 | +11.27 | 6,256,001.16 | -3.23 | 3,348,335.70 | -46.48 | 1,319,163.05 | -60.60 | 1,429,468.19 | +8.36 | 2,016,848.18 | +41.09 | 2,566,547.07 | +27.26 | 2,632,380.77 | +2.57 |
| สินทรัพย์รวม | 42,261,810.02 | — | 40,261,648.04 | -4.73 | 27,772,458.10 | -31.02 | 26,584,765.99 | -4.28 | 14,704,049.75 | -44.69 | 7,321,201.58 | -50.21 | 6,874,517.91 | -6.10 | 11,621,383.67 | +69.05 | 10,620,900.22 | -8.61 | 10,807,334.77 | +1.76 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 15,611,296.39 | — | 18,176,041.99 | +16.43 | 9,850,316.39 | -45.81 | 4,227,214.97 | -57.09 | 5,082,800.12 | +20.24 | 5,559,043.33 | +9.37 | 8,126,966.54 | +46.19 | 14,551,638.82 | +79.05 | 9,467,504.24 | -34.94 | 8,865,888.00 | -6.35 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 5,075,390.89 | — | 4,649,188.02 | -8.40 | 3,404,364.83 | -26.78 | 3,038,405.74 | -10.75 | 2,028,356.66 | -33.24 | 1,125,392.05 | -44.52 | 470,122.21 | -58.23 | 594,963.00 | +26.55 |
| หนี้สินรวม | 15,611,296.39 | — | 18,176,041.99 | +16.43 | 14,925,707.28 | -17.88 | 8,876,402.99 | -40.53 | 8,487,164.95 | -4.39 | 8,597,449.07 | +1.30 | 10,155,323.20 | +18.12 | 15,677,030.87 | +54.37 | 9,937,626.45 | -36.61 | 9,460,851.00 | -4.80 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 26,650,513.63 | — | 22,085,606.05 | -17.13 | 12,846,750.82 | -41.83 | 17,708,363.00 | +37.84 | 6,216,884.80 | -64.89 | -1,276,247.49 | -120.53 | -3,280,805.29 | -157.07 | -4,055,647.20 | -23.62 | 683,273.77 | +116.85 | 1,346,483.77 | +97.06 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 42,261,810.02 | — | 40,261,648.04 | -4.73 | 27,772,458.10 | -31.02 | 26,584,765.99 | -4.28 | 14,704,049.75 | -44.69 | 7,321,201.58 | -50.21 | 6,874,517.91 | -6.10 | 11,621,383.67 | +69.05 | 10,620,900.22 | -8.61 | 10,807,334.77 | +1.76 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 94,150,611.70 | — | 112,209,239.08 | +19.18 | 101,368,394.43 | -9.66 | 88,031,901.80 | -13.16 | 15,494,502.99 | -82.40 | 1,967,016.42 | -87.31 | 12,529,655.79 | +536.99 | 29,495,684.28 | +135.41 | 34,190,393.00 | +15.92 | 34,183,058.00 | -0.02 |
| รายได้อื่น | 7,333,524.26 | — | 7,538,287.21 | +2.79 | 2,344,984.36 | -68.89 | 1,597,028.02 | -31.90 | 441,930.64 | -72.33 | 165,515.50 | -62.55 | 29,747.26 | -82.03 | 141,563.08 | +375.89 | 263,095.04 | +85.85 | 62,053.00 | -76.41 |
| รายได้รวม | 101,484,135.96 | — | 119,747,526.29 | +18.00 | 103,713,378.79 | -13.39 | 89,628,929.82 | -13.58 | 15,936,433.63 | -82.22 | 2,132,531.92 | -86.62 | 12,559,403.05 | +488.94 | 29,637,247.36 | +135.98 | 34,453,488.04 | +16.25 | 34,245,111.00 | -0.60 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 64,490,457.34 | — | 45,440,184.41 | -29.54 | 7,392,200.95 | -83.73 | 3,618,308.44 | -51.05 | 5,956,659.71 | +64.63 | 11,454,081.45 | +92.29 | 14,279,405.46 | +24.67 | 14,827,312.00 | +3.84 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 36,877,937.09 | — | 42,591,717.39 | +15.49 | — | — | — | — | — | — | 18,041,602.83 | — | 19,910,987.54 | +10.36 | 19,355,746.00 | -2.79 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | — | — | — | — | 46,620,552.62 | — | 36,732,887.87 | -21.21 | 19,342,438.61 | -47.34 | 5,424,549.72 | -71.96 | 8,270,530.65 | +52.46 | 18,287,914.19 | +121.12 | 19,794,313.00 | +8.24 | 18,005,841.00 | -9.04 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 346,699.35 | — | 64,285.07 | -81.46 | 1,840,034.59 | +2,762.30 | 1,530,808.81 | -16.81 | 693,272.27 | -54.71 | 582,806.05 | -15.93 | 336,770.49 | -42.22 | 670,093.63 | +98.98 | 640,848.61 | -4.36 | 748,748.00 | +16.84 |
| ภาษีเงินได้ | 1,170,035.47 | — | 575,317.49 | -50.83 | 0.00 | -100.00 | 1,063,436.55 | — | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 4,253,026.67 | — | 778,339.59 | -81.70 | -9,237,665.76 | -1,286.84 | 4,861,612.18 | +152.63 | -11,491,478.20 | -336.37 | -7,493,132.29 | +34.79 | -2,004,557.80 | +73.25 | -774,841.91 | +61.35 | -261,079.03 | +66.31 | 663,210.00 | +354.03 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 9.65 | 1.89 | -27.16 | 17.89 | -55.66 | -68.04 | -28.24 | -8.38 | -2.35 | 6.19 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 17.34 | 3.19 | -52.89 | 31.82 | -96.06 | -303.33 | 87.98 | 21.12 | 15.48 | 65.35 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.87 | 57.79 | 56.52 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 5.34 | 1.13 | -8.91 | 6.61 | -72.11 | -351.37 | -15.96 | -2.61 | -0.76 | 1.94 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 4.19 | 0.65 | -8.91 | 5.42 | -72.11 | -351.37 | -15.96 | -2.61 | -0.76 | 1.94 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 2.26 | 1.90 | 2.16 | 4.81 | 2.23 | 1.08 | 0.67 | 0.66 | 0.85 | 0.92 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 8.86 | 15.06 | 38.97 | 392.36 | 51.89 | 7.81 | 58.73 | 112.96 | 112.50 | 75.83 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 4.03 | 1.30 | 0.82 | 1.93 | 2.34 | 2.10 | 2.69 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 13.89 | 1.96 | 0.93 | 1.52 | 1.81 | 2.49 | 4.38 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 2.30 | 2.90 | 3.05 | 3.30 | 0.77 | 0.19 | 1.77 | 3.20 | 3.10 | 3.20 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 94.31 | 98.82 | 107.13 | 91.68 | 167.76 | 424.04 | 113.28 | 100.35 | 98.90 | 95.88 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.59 | 1.82 | 2.16 | 1.50 | 2.37 | -5.74 | -2.10 | -2.87 | 15.54 | 8.03 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.37 | 0.45 | 0.54 | 0.33 | 0.58 | 1.17 | 1.48 | 1.35 | 0.94 | 0.88 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.59 | 0.82 | 1.16 | 0.50 | 1.37 | -6.74 | -3.10 | -3.87 | 14.54 | 7.03 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.37 | 0.45 | 0.54 | 0.33 | 0.58 | 1.17 | 1.48 | 1.35 | 0.94 | 0.88 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 15 มิ.ย. 2569