บริษัท วีนัส อินเทลลิเจ็นส์ จำกัด 0105547105693
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547105693

บริษัท วีนัส อินเทลลิเจ็นส์ จำกัด

VENUS INTELLIGENS CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
66/3 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
14 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 7
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 28
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 31
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-0.13 % ปีก่อน 0.27

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -0.13 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-3.96 % ปีก่อน 8.88

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -3.96 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-0.18 % ปีก่อน 0.33

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -0.18 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
1.22 เท่า ปีก่อน 1.35

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.22 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
2.92 รอบ/ปี ปีก่อน 5.44

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.92 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
1.21 รอบ/ปี ปีก่อน 1.06

ขายและเติมสินค้าได้ 1.21 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
5.17 รอบ/ปี ปีก่อน 4.09

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 5.17 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.72 เท่า ปีก่อน 0.80

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.72 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
95.71 % ปีก่อน 93.63

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 95.71 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
30.30 เท่า ปีก่อน 29.50

มีหนี้สิน 30.30 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
67,109,195
▼ YoY -14.77 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-118,742
▼ YoY -145.63 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
92,055,225
▼ YoY -1.35 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท วีนัส อินเทลลิเจ็นส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
1,498,124,893
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
357,503,511
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-4,430,568
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
5,032,116
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 38,658,311.22 — 19,173,586.06 -50.40 15,541,109.08 -18.95 17,912,134.34 +15.26 11,714,200.01 -34.60 15,719,474.56 +34.19 19,773,472.62 +25.79 7,752,677.50 -60.79 21,173,937.80 +173.12 24,813,667.81 +17.19
สินค้าคงเหลือ 23,063,852.96 — 29,553,480.29 +28.14 24,149,747.53 -18.28 31,503,767.90 +30.45 42,585,178.76 +35.17 34,617,494.41 -18.71 39,998,221.30 +15.54 47,485,209.39 +18.72 34,584,180.83 -27.17 30,457,651.00 -11.93
สินทรัพย์หมุนเวียน 67,667,068.82 — 56,824,678.99 -16.02 45,342,844.91 -20.21 55,835,242.96 +23.14 69,289,295.80 +24.10 66,147,950.08 -4.53 75,208,644.13 +13.70 65,086,326.38 -13.46 56,928,791.78 -12.53 56,433,902.16 -0.87
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,434,589.63 — 15,814,415.99 +2.46 15,892,765.59 +0.50 20,445,075.91 +28.64 19,041,021.92 -6.87 17,162,396.48 -9.87 17,842,749.22 +3.96 16,805,282.77 -5.81 15,782,467.24 -6.09 14,896,681.23 -5.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,800,333.41 — 26,394,400.70 -1.51 21,652,631.12 -17.97 25,109,933.87 +15.97 28,560,358.54 +13.74 37,697,558.99 +31.99 38,594,579.59 +2.38 37,932,654.67 -1.72 36,381,514.94 -4.09 35,621,323.04 -2.09
สินทรัพย์รวม 94,467,402.23 — 83,219,079.69 -11.91 66,995,476.03 -19.50 80,945,176.83 +20.82 97,849,654.34 +20.88 103,845,509.07 +6.13 113,803,223.72 +9.59 103,018,981.05 -9.48 93,310,306.72 -9.42 92,055,225.20 -1.35
หนี้สินหมุนเวียน 62,682,763.03 — 45,144,251.70 -27.98 27,079,352.55 -40.02 40,142,116.92 +48.24 40,054,515.30 -0.22 46,567,768.83 +16.26 59,783,761.56 +28.38 49,505,529.17 -17.19 42,081,538.19 -15.00 46,415,585.68 +10.30
หนี้สินไม่หมุนเวียน 20,496,345.88 — 24,844,179.40 +21.21 23,488,821.33 -5.46 22,415,679.35 -4.57 43,734,665.56 +95.11 57,477,451.89 +31.42 51,419,896.47 -10.54 50,713,961.97 -1.37 48,169,051.69 -5.02 42,698,664.86 -11.36
หนี้สินรวม 83,179,108.91 — 69,988,431.10 -15.86 50,568,173.88 -27.75 62,557,796.27 +23.71 83,789,180.86 +33.94 104,045,220.72 +24.18 111,203,658.03 +6.88 100,219,491.14 -9.88 90,250,589.88 -9.95 89,114,250.54 -1.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,288,293.32 — 13,230,648.59 +17.21 16,427,302.15 +24.16 18,387,380.56 +11.93 14,060,473.48 -23.53 -199,711.65 -101.42 2,599,565.69 +1,401.66 2,799,489.91 +7.69 3,059,716.84 +9.30 2,940,974.66 -3.88
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 94,467,402.23 — 83,219,079.69 -11.91 66,995,476.03 -19.50 80,945,176.83 +20.82 97,849,654.34 +20.88 103,845,509.07 +6.13 113,803,223.72 +9.59 103,018,981.05 -9.48 93,310,306.72 -9.42 92,055,225.20 -1.35

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 139,923,017.22 — 181,358,993.90 +29.61 183,427,906.15 +1.14 183,833,052.94 +0.22 135,395,264.23 -26.35 162,135,657.60 +19.75 162,267,710.68 +0.08 193,367,095.58 +19.17 75,912,392.78 -60.74 63,973,751.40 -15.73
รายได้อื่น 67,357.38 — 786,270.63 +1,067.31 988,864.75 +25.77 911,299.17 -7.84 1,630,980.54 +78.97 510,124.48 -68.72 1,801,250.68 +253.10 3,867,695.36 +114.72 2,830,763.94 -26.81 3,135,443.50 +10.76
รายได้รวม 139,990,374.60 — 182,145,264.53 +30.11 184,416,770.90 +1.25 184,744,352.11 +0.18 137,026,244.77 -25.83 162,645,782.08 +18.70 164,068,961.36 +0.88 197,234,790.94 +20.21 78,743,156.72 -60.08 67,109,194.90 -14.77
ต้นทุนขาย/บริการ 99,592,103.11 — — — 17,707,245.47 — 125,452,145.72 +608.48 83,128,381.67 -33.74 113,477,256.23 +36.51 105,104,722.07 -7.38 146,166,261.59 +39.07 43,395,932.56 -70.31 39,296,076.38 -9.45
กำไรขั้นต้น — — — — 156,861,418.20 — — — — — — — — — 47,200,833.99 — 32,516,460.22 -31.11 24,677,675.02 -24.11
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33,884,275.96 — — — 0.00 — 52,543,997.01 — 55,260,586.22 +5.17 60,245,400.48 +9.02 53,502,218.31 -11.19 46,798,112.40 -12.53 30,334,448.91 -35.18 24,934,471.61 -17.80
ดอกเบี้ยจ่าย 1,603,971.02 — 2,654,344.14 +65.49 2,595,074.26 -2.23 2,787,165.41 +7.40 2,964,183.96 +6.35 3,183,310.50 +7.39 3,662,743.64 +15.06 4,070,492.73 +11.13 4,589,835.27 +12.76 2,980,331.68 -35.07
ภาษีเงินได้ 993,274.05 — 1,000,681.59 +0.75 1,857,424.49 +85.62 1,000,965.56 -46.11 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 162,713.05 — 17,057.41 -89.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,916,750.46 — 1,942,355.27 -50.41 3,196,653.56 +64.58 2,960,078.41 -7.40 -4,326,907.08 -246.18 -14,260,185.13 -229.57 1,799,277.34 +112.62 199,924.22 -88.89 260,226.93 +30.16 -118,742.18 -145.63

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 5.90 2.19 4.26 4.00 -4.84 -14.14 1.65 0.18 0.27 -0.13
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 41.98 15.84 21.56 17.00 -26.67 -205.76 149.95 7.41 8.88 -3.96
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 85.06 0.00 0.00 0.00 0.00 23.93 41.29 36.77
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 3.51 1.62 2.74 2.14 -3.16 -8.77 1.10 0.10 0.54 -0.15
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 2.80 1.07 1.73 1.60 -3.16 -8.77 1.10 0.10 0.33 -0.18
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.08 1.26 1.67 1.39 1.73 1.42 1.26 1.31 1.35 1.22
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 5.29 6.30 10.62 11.04 9.25 11.86 9.25 14.33 5.44 2.92
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.25 0.00 0.66 4.51 2.24 2.94 2.82 3.34 1.06 1.21
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 7.97 0.00 1.73 14.81 7.51 9.07 7.54 9.24 4.09 5.17
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.11 2.05 2.46 2.50 1.53 1.61 1.51 1.82 0.80 0.72
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 95.35 96.93 95.85 96.35 100.99 106.81 96.67 97.83 93.63 95.71
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 8.37 6.29 4.08 4.40 6.96 -519.98 43.78 36.80 30.50 31.30
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.88 0.84 0.75 0.77 0.86 1.00 0.98 0.97 0.97 0.97
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.37 5.29 3.08 3.40 5.96 -520.98 42.78 35.80 29.50 30.30
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.88 0.84 0.75 0.77 0.86 1.00 0.98 0.97 0.97 0.97