เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547084211
บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด
I.S.A. VALUE COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
44/4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน นครปฐม 73110
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
63
/ 100
C
ปานกลาง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
57
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
45
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
58
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
92
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
5.67
%
ปีก่อน 12.29
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 5.67 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
10.04
%
ปีก่อน 23.99
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 10.04 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
3.42
%
ปีก่อน 6.29
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.42 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
1.75
เท่า
ปีก่อน 1.66
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.75 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
6.15
รอบ/ปี
ปีก่อน 7.06
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 6.15 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
4.23
รอบ/ปี
ปีก่อน 5.06
ขายและเติมสินค้าได้ 4.23 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
6.33
รอบ/ปี
ปีก่อน 7.05
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 6.33 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
1.66
เท่า
ปีก่อน 1.95
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.66 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
95.63
%
ปีก่อน 91.58
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 95.63 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
0.73
เท่า
ปีก่อน 0.82
มีหนี้สิน 0.73 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
7,569,178,000
▼ YoY -13.70 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
258,518,000
▼ YoY -53.18 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
4,565,744,000
▲ YoY 0.13 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด
รายได้รวมสะสม
69,653,993,305
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
3,084,533,874
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
1,952,487,677
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
413,602,956
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 719,695,318.43 | — | 879,652,594.61 | +22.23 | 957,690,285.58 | +8.87 | 803,347,358.56 | -16.12 | 1,165,556,000.00 | +45.09 | 1,051,044,000.00 | -9.82 | 1,111,144,000.00 | +5.72 | 1,046,986,000.00 | -5.77 | 1,439,204,000.00 | +37.46 | 1,021,313,000.00 | -29.04 |
| สินค้าคงเหลือ | 2,748,383,578.80 | — | 3,270,420,728.93 | +18.99 | 2,896,601,839.76 | -11.43 | 2,156,642,725.77 | -25.55 | 1,447,704,000.00 | -32.87 | 1,237,105,000.00 | -14.55 | 1,273,994,000.00 | +2.98 | 1,588,500,000.00 | +24.69 | 1,424,391,000.00 | -10.33 | 1,856,754,000.00 | +30.35 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,519,062,502.95 | — | 4,185,196,598.88 | +18.93 | 3,918,153,033.72 | -6.38 | 2,991,733,071.10 | -23.64 | 2,747,048,000.00 | -8.18 | 2,460,640,000.00 | -10.43 | 2,697,049,000.00 | +9.61 | 2,976,031,000.00 | +10.34 | 3,081,474,000.00 | +3.54 | 3,042,339,000.00 | -1.27 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 585,459,448.26 | — | 583,994,076.65 | -0.25 | 596,348,971.73 | +2.12 | 801,776,742.64 | +34.45 | 819,323,000.00 | +2.19 | 824,359,000.00 | +0.61 | 817,515,000.00 | -0.83 | 857,955,000.00 | +4.95 | 838,338,000.00 | -2.29 | 901,176,000.00 | +7.50 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,203,648,150.99 | — | 1,926,116,477.07 | -12.59 | 1,943,084,175.99 | +0.88 | 1,722,919,281.00 | -11.33 | 1,783,144,000.00 | +3.50 | 1,840,445,000.00 | +3.21 | 1,344,095,000.00 | -26.97 | 1,449,941,000.00 | +7.87 | 1,478,528,000.00 | +1.97 | 1,523,405,000.00 | +3.04 |
| สินทรัพย์รวม | 5,722,710,653.94 | — | 6,111,313,075.95 | +6.79 | 5,861,237,209.71 | -4.09 | 4,714,652,352.10 | -19.56 | 4,530,192,000.00 | -3.91 | 4,301,085,000.00 | -5.06 | 4,041,144,000.00 | -6.04 | 4,425,972,000.00 | +9.52 | 4,560,002,000.00 | +3.03 | 4,565,744,000.00 | +0.13 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 4,131,352,933.65 | — | 4,719,840,674.18 | +14.24 | 4,457,663,422.43 | -5.55 | 3,311,826,029.17 | -25.70 | 3,057,055,000.00 | -7.69 | 2,584,172,000.00 | -15.47 | 1,824,956,000.00 | -29.38 | 2,146,707,000.00 | +17.63 | 1,852,683,000.00 | -13.70 | 1,742,869,000.00 | -5.93 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 263,666,239.00 | — | 30,982,608.00 | -88.25 | 36,602,630.00 | +18.14 | 105,839,834.20 | +189.16 | 132,172,000.00 | +24.88 | 154,986,000.00 | +17.26 | 171,544,000.00 | +10.68 | 184,560,000.00 | +7.59 | 199,189,000.00 | +7.93 | 181,227,000.00 | -9.02 |
| หนี้สินรวม | 4,395,019,172.65 | — | 4,750,823,282.18 | +8.10 | 4,494,266,052.43 | -5.40 | 3,417,665,863.37 | -23.95 | 3,189,227,000.00 | -6.68 | 2,739,158,000.00 | -14.11 | 1,996,500,000.00 | -27.11 | 2,331,267,000.00 | +16.77 | 2,051,872,000.00 | -11.98 | 1,924,096,000.00 | -6.23 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,327,691,481.29 | — | 1,360,489,793.77 | +2.47 | 1,366,971,157.28 | +0.48 | 1,296,986,488.73 | -5.12 | 1,340,965,000.00 | +3.39 | 1,561,927,000.00 | +16.48 | 2,044,644,000.00 | +30.91 | 2,094,705,000.00 | +2.45 | 2,508,130,000.00 | +19.74 | 2,641,648,000.00 | +5.32 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,722,710,653.94 | — | 6,111,313,075.95 | +6.79 | 5,861,237,209.71 | -4.09 | 4,714,652,352.10 | -19.56 | 4,530,192,000.00 | -3.91 | 4,301,085,000.00 | -5.06 | 4,041,144,000.00 | -6.04 | 4,425,972,000.00 | +9.52 | 4,560,002,000.00 | +3.03 | 4,565,744,000.00 | +0.13 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 5,527,386,955.23 | — | 6,061,215,505.25 | +9.66 | 6,344,714,421.40 | +4.68 | 6,438,731,062.07 | +1.48 | 6,691,668,000.00 | +3.93 | 5,115,633,000.00 | -23.55 | 8,218,597,000.00 | +60.66 | 7,684,252,000.00 | -6.50 | 8,572,733,000.00 | +11.56 | 7,347,591,000.00 | -14.29 |
| รายได้อื่น | 101,771,353.92 | — | 130,276,703.76 | +28.01 | 126,106,638.82 | -3.20 | 174,709,664.15 | +38.54 | 123,426,000.00 | -29.35 | 121,931,000.00 | -1.21 | 278,665,000.00 | +128.54 | 174,701,000.00 | -37.31 | 198,297,000.00 | +13.51 | 221,587,000.00 | +11.75 |
| รายได้รวม | 5,629,158,309.15 | — | 6,191,492,209.01 | +9.99 | 6,470,821,060.22 | +4.51 | 6,613,440,726.22 | +2.20 | 6,815,094,000.00 | +3.05 | 5,237,564,000.00 | -23.15 | 8,497,262,000.00 | +62.24 | 7,858,953,000.00 | -7.51 | 8,771,030,000.00 | +11.61 | 7,569,178,000.00 | -13.70 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 5,256,144,312.32 | — | 5,724,399,477.04 | +8.91 | 5,989,100,534.92 | +4.62 | 6,061,061,556.37 | +1.20 | 6,391,271,000.00 | +5.45 | 4,686,722,000.00 | -26.67 | 7,337,889,000.00 | +56.57 | 7,307,406,000.00 | -0.42 | 7,619,583,000.00 | +4.27 | 6,938,018,000.00 | -8.94 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 376,846,000.00 | — | 953,150,000.00 | +152.93 | 409,573,000.00 | -57.03 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 236,056,292.75 | — | 286,274,551.87 | +21.27 | 301,309,647.19 | +5.25 | 404,871,381.79 | +34.37 | 284,964,000.00 | -29.62 | 208,972,000.00 | -26.67 | 395,348,000.00 | +89.19 | 253,416,000.00 | -35.90 | 412,643,000.00 | +62.83 | 300,679,000.00 | -27.13 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 130,731,549.93 | — | 131,599,164.70 | +0.66 | 152,820,255.97 | +16.13 | 121,589,947.12 | -20.44 | 91,961,000.00 | -24.37 | 67,351,000.00 | -26.76 | 64,006,000.00 | -4.97 | 43,487,000.00 | -32.06 | 65,666,000.00 | +51.00 | 22,562,000.00 | -65.64 |
| ภาษีเงินได้ | 8,764,561.29 | — | 16,420,702.92 | +87.35 | 19,873,125.03 | +21.02 | 11,712,566.29 | -41.06 | 2,919,000.00 | -75.08 | 43,658,000.00 | +1,395.65 | 117,302,000.00 | +168.68 | 22,537,000.00 | -80.79 | 121,015,000.00 | +436.96 | 49,401,000.00 | -59.18 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -2,538,407.14 | — | 32,798,312.48 | +1,392.08 | 7,717,497.11 | -76.47 | 14,205,274.65 | +84.07 | 43,979,000.00 | +209.60 | 230,861,000.00 | +424.93 | 582,717,000.00 | +152.41 | 232,107,000.00 | -60.17 | 552,123,000.00 | +137.87 | 258,518,000.00 | -53.18 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -0.04 | 0.55 | 0.13 | 0.27 | 0.95 | 5.23 | 13.97 | 5.48 | 12.29 | 5.67 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -0.19 | 2.44 | 0.57 | 1.07 | 3.33 | 15.91 | 32.31 | 11.21 | 23.99 | 10.04 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 10.87 | 5.41 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.11 | 0.79 | 0.43 | 0.39 | 0.69 | 5.24 | 8.24 | 3.24 | 7.67 | 4.07 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -0.05 | 0.53 | 0.12 | 0.21 | 0.65 | 4.41 | 6.86 | 2.95 | 6.29 | 3.42 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 1.48 | 1.39 | 1.66 | 1.75 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 7.55 | 7.74 | 7.04 | 7.51 | 6.92 | 4.73 | 7.86 | 7.28 | 7.06 | 6.15 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.85 | 1.90 | 1.94 | 2.40 | 3.55 | 3.49 | 5.84 | 5.11 | 5.06 | 4.23 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 5.10 | 4.72 | 4.72 | 5.73 | 7.30 | 5.71 | 8.46 | 6.81 | 7.05 | 6.33 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.97 | 1.05 | 1.08 | 1.25 | 1.47 | 1.19 | 2.04 | 1.86 | 1.95 | 1.66 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 97.57 | 97.08 | 97.21 | 97.77 | 97.96 | 93.47 | 91.01 | 96.21 | 91.58 | 95.63 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 4.31 | 4.49 | 4.29 | 3.64 | 3.38 | 2.75 | 1.98 | 2.11 | 1.82 | 1.73 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.64 | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 0.42 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.31 | 3.49 | 3.29 | 2.64 | 2.38 | 1.75 | 0.98 | 1.11 | 0.82 | 0.73 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.64 | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 0.42 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 15 มิ.ย. 2569