เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546123060
บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
MSM ENERGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
23 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
45
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
75
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
48
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
36
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
5
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
8.93
%
ปีก่อน 6.76
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 8.93 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
34.74
%
ปีก่อน 28.27
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 34.74 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
8.50
%
ปีก่อน 8.53
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 8.50 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
1.33
เท่า
ปีก่อน 1.39
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.33 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
35.64
รอบ/ปี
ปีก่อน 30.60
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 35.64 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
3.21
รอบ/ปี
ปีก่อน 3.28
ขายและเติมสินค้าได้ 3.21 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
1.11
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.77
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.11 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
1.05
เท่า
ปีก่อน 0.79
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.05 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
89.35
%
ปีก่อน 88.90
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 89.35 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
3.21
เท่า
ปีก่อน 2.66
มีหนี้สิน 3.21 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
118,891,550
▲ YoY 20.28 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
10,100,902
▲ YoY 19.86 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
101,625,688
▼ YoY -18.41 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
726,490,031
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
136,081,653
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
39,693,546
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
12,558,226
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 4,532,813.80 | — | 29,005,306.48 | +539.90 | 5,135,337.12 | -82.30 | 14,096,956.74 | +174.51 | 11,102,885.86 | -21.24 | 7,530,435.58 | -32.18 | 4,587,842.10 | -39.08 | 3,424,574.20 | -25.36 | 3,036,353.54 | -11.34 | 3,634,964.87 | +19.71 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,877,984.44 | — | 3,188,313.51 | +69.77 | 4,638,552.42 | +45.49 | 6,622,815.66 | +42.78 | 6,410,938.23 | -3.20 | 11,757,471.42 | +83.40 | 15,426,024.46 | +31.20 | 14,039,960.89 | -8.99 | 27,227,059.58 | +93.93 | 25,887,205.43 | -4.92 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 36,571,545.98 | — | 73,329,620.95 | +100.51 | 80,444,221.45 | +9.70 | 105,325,458.48 | +30.93 | 128,798,524.87 | +22.29 | 128,702,426.61 | -0.07 | 134,748,112.57 | +4.70 | 122,017,746.62 | -9.45 | 118,692,858.88 | -2.72 | 96,543,096.53 | -18.66 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 598,995.12 | — | 1,695,358.07 | +183.03 | 1,638,549.04 | -3.35 | 1,761,135.47 | +7.48 | 1,687,448.03 | -4.18 | 1,052,333.04 | -37.64 | 771,985.94 | -26.64 | 655,238.98 | -15.12 | 5,770,759.65 | +780.71 | 4,979,591.82 | -13.71 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 717,151.12 | — | 1,808,090.26 | +152.12 | 1,751,281.23 | -3.14 | 1,869,367.66 | +6.74 | 1,785,448.03 | -4.49 | 1,150,333.04 | -35.57 | 869,985.94 | -24.37 | 2,927,753.72 | +236.53 | 5,868,759.65 | +100.45 | 5,082,591.82 | -13.40 |
| สินทรัพย์รวม | 37,288,697.10 | — | 75,137,711.21 | +101.50 | 82,195,502.68 | +9.39 | 107,194,826.14 | +30.41 | 130,583,972.90 | +21.82 | 129,852,759.65 | -0.56 | 135,618,098.51 | +4.44 | 124,945,500.34 | -7.87 | 124,561,618.53 | -0.31 | 101,625,688.35 | -18.41 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 19,520,582.33 | — | 55,420,733.13 | +183.91 | 60,408,588.75 | +9.00 | 81,092,377.41 | +34.24 | 106,043,825.44 | +30.77 | 100,769,789.23 | -4.97 | 102,483,517.95 | +1.70 | 94,396,615.82 | -7.89 | 85,585,448.57 | -9.33 | 72,548,616.29 | -15.23 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | 820,803.75 | — | 1,647,257.75 | +100.69 | 2,594,846.75 | +57.53 | 2,594,846.75 | +0.00 | 4,954,317.42 | +90.93 | 4,954,317.42 | +0.00 | 4,954,317.42 | +0.00 |
| หนี้สินรวม | 19,520,582.33 | — | 55,420,733.13 | +183.91 | 60,408,588.75 | +9.00 | 81,913,181.16 | +35.60 | 107,691,083.19 | +31.47 | 103,364,635.98 | -4.02 | 105,078,364.70 | +1.66 | 99,350,933.24 | -5.45 | 90,539,765.99 | -8.87 | 77,502,933.71 | -14.40 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 17,768,114.77 | — | 19,716,978.08 | +10.97 | 21,786,913.93 | +10.50 | 25,281,644.98 | +16.04 | 22,892,889.71 | -9.45 | 26,488,123.67 | +15.70 | 30,539,733.81 | +15.30 | 25,594,567.10 | -16.19 | 34,021,852.54 | +32.93 | 24,122,754.64 | -29.10 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 37,288,697.10 | — | 75,137,711.21 | +101.50 | 82,195,502.68 | +9.39 | 107,194,826.14 | +30.41 | 130,583,972.90 | +21.82 | 129,852,759.65 | -0.56 | 135,618,098.51 | +4.44 | 124,945,500.34 | -7.87 | 124,561,618.53 | -0.31 | 101,625,688.35 | -18.41 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 28,152,801.82 | — | 76,489,929.90 | +171.70 | 61,695,531.10 | -19.34 | 55,533,430.48 | -9.99 | 64,182,493.73 | +15.57 | 57,029,434.16 | -11.14 | 68,950,750.34 | +20.90 | 67,563,215.58 | -2.01 | 97,672,257.95 | +44.56 | 117,801,914.98 | +20.61 |
| รายได้อื่น | 3,097,836.01 | — | 3,609,273.36 | +16.51 | 3,031,789.08 | -16.00 | 8,111,114.00 | +167.54 | 5,146,340.43 | -36.55 | 3,732,200.38 | -27.48 | 1,244,167.99 | -66.66 | 1,181,800.81 | -5.01 | 1,174,113.77 | -0.65 | 1,089,635.16 | -7.20 |
| รายได้รวม | 31,250,637.83 | — | 80,099,203.26 | +156.31 | 64,727,320.18 | -19.19 | 63,644,544.48 | -1.67 | 69,328,834.16 | +8.93 | 60,761,634.54 | -12.36 | 70,194,918.33 | +15.53 | 68,745,016.39 | -2.07 | 98,846,371.72 | +43.79 | 118,891,550.14 | +20.28 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 26,592,630.56 | — | 67,252,657.68 | +152.90 | 48,287,044.98 | -28.20 | 51,267,750.61 | +6.17 | 58,635,539.42 | +14.37 | 45,645,991.01 | -22.15 | 45,587,625.37 | -0.13 | 40,303,137.34 | -11.59 | 67,659,491.44 | +67.88 | 85,229,539.08 | +25.97 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,260,078.24 | — | 30,012,766.51 | +10.10 | 32,572,375.90 | +8.53 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,901,531.15 | — | 10,168,932.82 | +250.47 | 13,743,184.76 | +35.15 | 8,757,305.08 | -36.28 | 8,412,471.52 | -3.94 | 10,390,092.82 | +23.51 | 19,194,155.12 | +84.74 | 21,300,121.70 | +10.97 | 20,215,022.31 | -5.09 | 20,998,835.44 | +3.88 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 353,083.24 | — | 573,031.16 | +62.29 | 598,906.91 | +4.52 | 678,011.81 | +13.21 | 669,578.49 | -1.24 | 1,130,316.75 | +68.81 | 1,361,527.70 | +20.46 | 2,086,924.06 | +53.28 | 2,544,572.53 | +21.93 | 2,562,273.52 | +0.70 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,338,905.75 | — | 1,948,863.31 | +45.56 | 2,069,935.85 | +6.21 | 1,494,731.05 | -27.79 | 1,611,244.73 | +7.79 | 3,595,233.96 | +123.13 | 4,051,610.14 | +12.69 | 5,054,833.29 | +24.76 | 8,427,285.44 | +66.72 | 10,100,902.10 | +19.86 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 4.21 | 3.47 | 2.63 | 1.58 | 1.36 | 2.76 | 3.05 | 3.88 | 6.76 | 8.93 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 7.83 | 10.40 | 9.97 | 6.35 | 6.69 | 14.56 | 14.21 | 18.01 | 28.27 | 34.74 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.65 | 30.36 | 27.40 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 5.41 | 3.15 | 4.12 | 3.41 | 3.29 | 7.78 | 7.71 | 10.39 | 11.10 | 10.65 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 4.28 | 2.43 | 3.20 | 2.35 | 2.32 | 5.92 | 5.77 | 7.35 | 8.53 | 8.50 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.87 | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 1.21 | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.39 | 1.33 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 4.78 | 4.78 | 3.79 | 6.62 | 5.50 | 6.52 | 11.59 | 17.16 | 30.60 | 35.64 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 23.28 | 26.55 | 12.34 | 9.11 | 9.00 | 5.02 | 3.35 | 2.74 | 3.28 | 3.21 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 1.84 | 1.82 | 0.84 | 0.73 | 0.63 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.77 | 1.11 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.98 | 1.42 | 0.82 | 0.67 | 0.58 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.79 | 1.05 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 94.59 | 96.85 | 95.88 | 96.59 | 96.71 | 92.22 | 92.29 | 89.61 | 88.90 | 89.35 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.10 | 3.81 | 3.77 | 4.24 | 5.70 | 4.90 | 4.44 | 4.88 | 3.66 | 4.21 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.52 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 0.73 | 0.76 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.10 | 2.81 | 2.77 | 3.24 | 4.70 | 3.90 | 3.44 | 3.88 | 2.66 | 3.21 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.52 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 0.73 | 0.76 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 15 มิ.ย. 2569