บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด 0105546012179
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546012179

บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด

D C M SOLUTIONS COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
97/301 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)
23 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 62
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 19
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 20

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-21.81 % ปีก่อน -39.82

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -21.81 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
-91.27 % ปีก่อน -106.37

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -91.27 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-34.13 % ปีก่อน -55.28

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -34.13 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.91 เท่า ปีก่อน 0.93

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.91 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
12.59 รอบ/ปี ปีก่อน 5.74

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 12.59 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
3.85 รอบ/ปี ปีก่อน 10.68

ขายและเติมสินค้าได้ 3.85 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
0.86 รอบ/ปี ปีก่อน 3.69

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.86 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.64 เท่า ปีก่อน 0.72

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.64 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
134.13 % ปีก่อน 155.28

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 134.13 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
3.89 เท่า ปีก่อน 2.92

มีหนี้สิน 3.89 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2566 (บาท)
41,653,086
▼ YoY -55.33 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2566 (บาท)
-14,217,653
▲ YoY 72.42 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2566 (บาท)
41,383,720
▼ YoY -53.51 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2557–2566 · รวม 10 ปี · บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
4,962,183,533
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
244,069,880
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
64,062,185
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
64,627,300
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 100,504,680.97 — 133,804,293.10 +33.13 101,190,854.99 -24.37 65,903,786.63 -34.87 76,180,468.07 +15.59 34,780,452.07 -54.34 39,828,333.76 +14.51 26,475,243.60 -33.53 6,032,243.76 -77.22 585,367.15 -90.30
สินค้าคงเหลือ 18,908,286.05 — 23,204,338.96 +22.72 6,676,180.28 -71.23 6,989,430.12 +4.69 11,417,407.71 +63.35 73,425,695.71 +543.10 20,912,339.98 -71.52 13,228,828.77 -36.74 10,022,612.17 -24.24 0.00 -100.00
สินทรัพย์หมุนเวียน 168,768,515.51 — 194,056,952.82 +14.98 217,961,643.05 +12.32 110,696,200.15 -49.21 122,961,158.73 +11.08 236,655,808.73 +92.46 167,611,051.39 -29.18 143,502,360.64 -14.38 61,451,294.54 -57.18 29,922,132.86 -51.31
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,266,975.16 — 14,535,000.12 -28.28 16,616,008.81 +14.32 16,040,109.74 -3.47 22,299,395.91 +39.02 19,459,283.94 -12.74 13,617,378.69 -30.02 8,738,172.57 -35.83 5,135,696.42 -41.23 0.00 -100.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51,521,945.45 — 48,289,054.94 -6.27 57,348,396.28 +18.76 42,997,159.82 -25.02 68,056,007.35 +58.28 57,214,931.66 -15.93 55,139,130.74 -3.63 26,400,034.13 -52.12 27,562,559.98 +4.40 11,461,586.73 -58.42
สินทรัพย์รวม 220,290,460.96 — 242,346,007.76 +10.01 275,310,039.33 +13.60 153,693,359.97 -44.17 191,017,166.08 +24.28 293,870,740.39 +53.85 222,750,182.13 -24.20 169,902,394.77 -23.73 89,013,854.52 -47.61 41,383,719.59 -53.51
หนี้สินหมุนเวียน 285,917,877.07 — 294,987,757.80 +3.17 267,196,208.55 -9.42 103,331,263.67 -61.33 118,102,546.34 +14.30 200,141,918.74 +69.46 127,704,616.56 -36.19 95,669,303.20 -25.09 66,327,786.29 -30.67 32,915,304.69 -50.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,165,650.47 — 240,584.99 -79.36 — — 1,680,917.98 — 4,199,351.54 +149.82 2,257,302.04 -46.25 451,387.34 -80.00 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 287,083,527.54 — 295,228,342.79 +2.84 267,196,208.55 -9.50 105,012,181.65 -60.70 122,301,897.88 +16.46 202,399,220.78 +65.49 128,156,003.90 -36.68 95,669,303.20 -25.35 66,327,786.29 -30.67 32,915,304.69 -50.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น -66,793,066.58 — -52,882,335.03 +20.83 8,113,830.78 +115.34 48,681,178.32 +499.98 68,715,268.20 +41.15 91,471,519.61 +33.12 94,594,178.23 +3.41 74,233,091.57 -21.52 22,686,068.23 -69.44 8,468,414.90 -62.67
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 220,290,460.96 — 242,346,007.76 +10.01 275,310,039.33 +13.60 153,693,359.97 -44.17 191,017,166.08 +24.28 293,870,740.39 +53.85 222,750,182.13 -24.20 169,902,394.77 -23.73 89,013,854.52 -47.61 41,383,719.59 -53.51

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 599,238,077.14 — 773,926,776.54 +29.15 553,395,315.78 -28.50 465,877,617.22 -15.81 510,597,106.36 +9.60 1,026,185,886.07 +100.98 517,477,807.75 -49.57 356,846,738.48 -31.04 91,983,211.48 -74.22 12,166,887.02 -86.77
รายได้อื่น 507,713.07 — 1,055,575.18 +107.91 6,240,197.96 +491.17 1,947,895.50 -68.78 1,545,642.03 -20.65 10,098,948.40 +553.38 470,585.50 -95.34 1,873,315.22 +298.08 1,262,036.93 -32.63 29,486,199.42 +2,236.40
รายได้รวม 599,745,790.21 — 774,982,351.72 +29.22 559,635,513.74 -27.79 467,825,512.72 -16.41 512,142,748.39 +9.47 1,036,284,834.47 +102.34 517,948,393.25 -50.02 358,720,053.70 -30.74 93,245,248.41 -74.01 41,653,086.44 -55.33
ต้นทุนขาย/บริการ 557,812,091.11 — 740,195,114.14 +32.70 445,890,395.55 -39.76 383,744,733.71 -13.94 458,712,961.37 +19.54 943,128,428.40 +105.60 481,792,945.40 -48.92 348,102,572.78 -27.75 124,115,392.69 -64.35 19,315,459.18 -84.44
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — — — -32,132,181.21 — -7,148,572.16 +77.75
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 23,210,640.79 — 15,549,760.61 -33.01 32,703,646.89 +110.32 32,428,748.59 -0.84 26,613,146.36 -17.93 18,590.00 -99.93 28,336,699.53 +152,329.80 27,978,701.90 -1.26 20,675,095.67 -26.10 36,554,850.03 +76.81
ดอกเบี้ยจ่าย 757,466.83 — 859,112.93 +13.42 902,826.25 +5.09 92,505.05 -89.75 393,843.16 +325.75 507,124.56 +28.76 245,567.55 -51.58 150,379.72 -38.76 1,783.39 -98.81 430.56 -75.86
ภาษีเงินได้ 6,065,337.58 — 4,467,632.49 -26.34 19,142,479.24 +328.47 10,992,177.83 -42.58 6,388,707.62 -41.88 13,120,442.92 +105.37 4,450,522.15 -66.08 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -14,048,782.63 — 13,910,731.55 +199.02 60,996,165.81 +338.48 40,567,347.54 -33.49 20,034,089.88 -50.62 22,756,251.41 +13.59 3,122,658.62 -86.28 -17,511,600.70 -660.79 -51,547,023.34 -194.36 -14,217,653.33 +72.42

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2557 – 2566 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -7.76 6.01 23.57 18.91 11.62 9.39 1.21 -8.92 -39.82 -21.81
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 23.51 -23.25 -272.50 142.86 34.13 28.41 3.36 -20.75 -106.37 -91.27
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.46 -17.16
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -1.33 2.37 14.32 11.02 5.16 3.46 1.46 -4.88 -55.28 -34.13
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -2.34 1.80 10.90 8.67 3.91 2.20 0.60 -4.88 -55.28 -34.13
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.59 0.66 0.82 1.07 1.04 1.18 1.31 1.50 0.93 0.91
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 8.53 6.62 4.76 5.60 7.21 18.68 13.88 10.82 5.74 12.59
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 41.36 35.15 29.84 56.16 49.84 22.23 10.21 20.39 10.68 3.85
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 2.83 2.67 1.70 2.26 4.68 9.28 6.11 7.30 3.69 0.86
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 3.31 3.35 2.16 2.18 2.97 4.27 2.01 1.83 0.72 0.64
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 101.20 97.52 85.52 88.96 94.76 96.49 98.49 104.84 155.28 134.13
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -3.30 -4.58 33.93 3.16 2.78 3.21 2.35 2.29 3.92 4.89
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.30 1.22 0.97 0.68 0.64 0.69 0.58 0.56 0.75 0.80
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -4.30 -5.58 32.93 2.16 1.78 2.21 1.35 1.29 2.92 3.89
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.30 1.22 0.97 0.68 0.64 0.69 0.58 0.56 0.75 0.80