บริษัท ราชาการพิมพ์ (2002) จำกัด 0105545031412
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545031412

บริษัท ราชาการพิมพ์ (2002) จำกัด

RACHA PRINTING (2002) COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
67/388 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2565–2567 (3 ปี)
22 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 22
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 40
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 32
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2567 เทียบ 2566
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
0.96 % ปีก่อน 1.15

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.96 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
9.99 % ปีก่อน 13.98

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 9.99 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
0.77 % ปีก่อน 0.90

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.77 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.52 เท่า ปีก่อน 0.64

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.52 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
3.22 รอบ/ปี ปีก่อน 4.01

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.22 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
367.31 รอบ/ปี ปีก่อน 295.42

ขายและเติมสินค้าได้ 367.31 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.26 รอบ/ปี ปีก่อน 4.23

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.26 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.24 เท่า ปีก่อน 1.28

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.24 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
96.02 % ปีก่อน 95.60

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 96.02 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
8.65 เท่า ปีก่อน 10.29

มีหนี้สิน 8.65 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2567 (บาท)
60,706,653
▼ YoY -5.96 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2567 (บาท)
468,926
▼ YoY -19.49 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2567 (บาท)
47,522,147
▼ YoY -5.60 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2558–2567 · รวม 10 ปี · บริษัท ราชาการพิมพ์ (2002) จำกัด
รายได้รวมสะสม
634,287,461
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
116,068,878
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-960,211
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
2,170,248
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 40,038,435.22 — 24,808,070.15 -38.04 25,906,718.05 +4.43 19,743,340.13 -23.79 20,111,952.12 +1.87 9,320,458.34 -53.66 11,228,278.54 +20.47 15,538,076.82 +38.38 16,678,010.28 +7.34 21,067,318.92 +26.32
สินค้าคงเหลือ 1,290,352.48 — 1,247,750.80 -3.30 1,394,801.21 +11.79 1,419,070.58 +1.74 697,540.90 -50.85 242,996.00 -65.16 210,474.65 -13.38 210,563.00 +0.04 129,880.00 -38.32 131,250.00 +1.05
สินทรัพย์หมุนเวียน 47,856,135.78 — 33,578,316.58 -29.83 31,298,042.78 -6.79 25,940,993.95 -17.12 37,000,079.18 +42.63 29,141,686.86 -21.24 44,202,027.07 +51.68 26,784,248.52 -39.40 26,749,995.56 -0.13 21,609,702.59 -19.22
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 33,245,245.53 — 26,124,688.23 -21.42 15,287,289.71 -41.48 11,822,464.10 -22.66 6,752,619.66 -42.88 4,168,593.88 -38.27 3,653,060.42 -12.37 3,598,124.91 -1.50 3,142,158.40 -12.67 5,462,444.25 +73.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 53,695,245.53 — 46,574,688.23 -13.26 35,737,289.71 -23.27 32,272,464.10 -9.70 27,202,619.66 -15.71 24,618,593.88 -9.50 24,108,170.86 -2.07 24,048,124.91 -0.25 23,592,158.40 -1.90 25,912,444.25 +9.83
สินทรัพย์รวม 101,551,381.31 — 80,153,004.81 -21.07 67,035,332.49 -16.37 58,213,458.05 -13.16 64,202,698.84 +10.29 53,760,280.74 -16.26 68,310,197.93 +27.06 50,832,373.43 -25.59 50,342,153.96 -0.96 47,522,146.84 -5.60
หนี้สินหมุนเวียน 76,758,309.31 — 66,318,766.80 -13.60 49,492,474.66 -25.37 33,199,300.47 -32.92 35,736,037.66 +7.64 29,297,420.92 -18.02 49,477,488.40 +68.88 36,974,633.42 -25.27 41,653,983.19 +12.66 41,824,445.18 +0.41
หนี้สินไม่หมุนเวียน 24,602,593.24 — 13,474,275.26 -45.23 20,036,412.71 +48.70 27,011,686.43 +34.81 25,163,678.05 -6.84 20,932,143.66 -16.82 15,234,322.27 -27.22 9,981,970.96 -34.48 4,229,951.39 -57.62 770,556.33 -81.78
หนี้สินรวม 101,360,902.55 — 79,793,042.06 -21.28 69,528,887.37 -12.86 60,210,986.90 -13.40 60,899,715.71 +1.14 50,229,564.58 -17.52 64,711,810.67 +28.83 46,956,604.38 -27.44 45,883,934.58 -2.28 42,595,001.51 -7.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น 190,478.76 — 359,962.75 +88.98 -2,493,554.88 -792.73 -1,997,528.85 +19.89 3,302,983.13 +265.35 3,530,716.16 +6.89 3,598,387.26 +1.92 3,875,769.05 +7.71 4,458,219.38 +15.03 4,927,145.33 +10.52
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 101,551,381.31 — 80,153,004.81 -21.07 67,035,332.49 -16.37 58,213,458.05 -13.16 64,202,698.84 +10.29 53,760,280.74 -16.26 68,310,197.93 +27.06 50,832,373.43 -25.59 50,342,153.96 -0.96 47,522,146.84 -5.60

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 94,597,888.75 — 70,928,876.05 -25.02 73,887,535.10 +4.17 62,266,605.12 -15.73 51,741,764.31 -16.90 43,359,183.80 -16.20 51,894,890.38 +19.69 58,592,659.13 +12.91 64,555,849.44 +10.18 60,706,635.85 -5.96
รายได้อื่น 17.08 — 1,306.67 +7,550.29 85.07 -93.49 7,300.00 +8,481.17 33,336.77 +356.67 1,633,486.48 +4,799.95 76,679.73 -95.31 3,338.27 -95.65 6.28 -99.81 16.82 +167.83
รายได้รวม 94,597,905.83 — 70,930,182.72 -25.02 73,887,620.17 +4.17 62,273,905.12 -15.72 51,775,101.08 -16.86 44,992,670.28 -13.10 51,971,570.11 +15.51 58,595,997.40 +12.75 64,555,855.72 +10.17 60,706,652.67 -5.96
ต้นทุนขาย/บริการ 77,054,112.43 — 57,138,087.77 -25.85 59,457,690.23 +4.06 47,822,097.50 -19.57 37,578,505.51 -21.42 31,388,020.91 -16.47 37,185,429.31 +18.47 44,008,149.98 +18.35 50,286,235.61 +14.27 47,957,312.79 -4.63
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — — — 14,269,613.83 — 12,749,323.06 -10.65
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 13,323,154.34 — 10,500,202.95 -21.19 13,285,267.33 +26.52 10,556,781.69 -20.54 10,566,267.93 +0.09 10,915,494.29 +3.31 12,786,828.53 +17.14 12,372,794.40 -3.24 11,426,289.73 -7.65 10,335,797.10 -9.54
ดอกเบี้ยจ่าย 4,637,218.53 — 2,839,801.47 -38.76 3,699,407.64 +30.27 3,172,358.54 -14.25 3,136,114.42 -1.14 2,316,512.06 -26.13 1,773,931.06 -23.42 1,757,784.98 -0.91 2,037,171.92 +15.89 1,762,602.82 -13.48
ภาษีเงินได้ 280,298.22 — 282,606.54 +0.82 298,772.60 +5.72 226,641.36 -24.14 193,701.24 -14.53 144,909.99 -25.19 157,710.11 +8.83 179,886.25 +14.06 223,708.13 +24.36 182,014.01 -18.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -696,877.69 — 169,483.99 +124.32 -2,853,517.63 -1,783.65 496,026.03 +117.38 300,511.98 -39.42 227,733.03 -24.22 67,671.10 -70.28 277,381.79 +309.90 582,450.33 +109.98 468,925.95 -19.49

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2558 – 2567 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -0.67 0.19 -3.88 0.79 0.49 0.39 0.11 0.47 1.15 0.96
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 15.62 61.58 267.48 -22.09 46.04 6.67 1.90 7.42 13.98 9.99
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.10 21.00
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -0.44 0.64 -3.46 1.16 0.95 0.83 0.43 0.78 1.25 1.07
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -0.74 0.24 -3.86 0.80 0.58 0.51 0.13 0.47 0.90 0.77
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.62 0.51 0.63 0.78 1.04 0.99 0.89 0.72 0.64 0.52
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 2.32 2.19 2.91 2.73 2.60 3.06 5.06 4.38 4.01 3.22
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 61.90 45.02 45.00 33.99 35.51 66.74 164.00 209.05 295.42 367.31
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 3.54 3.85 5.24 5.34 4.60 3.69 2.74 2.97 4.23 3.26
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.91 0.78 1.00 0.99 0.85 0.76 0.85 0.98 1.28 1.24
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 95.54 95.36 98.45 93.75 92.99 94.02 96.15 96.22 95.60 96.02
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 533.14 222.67 -26.88 -29.14 19.44 15.23 18.98 13.12 11.29 9.65
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.00 1.00 1.04 1.03 0.95 0.93 0.95 0.92 0.91 0.90
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 532.14 221.67 -27.88 -30.14 18.44 14.23 17.98 12.12 10.29 8.65
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.00 1.00 1.04 1.03 0.95 0.93 0.95 0.92 0.91 0.90