เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545000053
บริษัท โทเทิ่ล เอ๊าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น จำกัด
TOTAL OUTSOURCING SOLUTION CO.,LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M
กลุ่มธุรกิจ บริการ
522 ชั้นที่ 1 ห้อง 105 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
19
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
-4.58
%
ปีก่อน -7.92
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -4.58 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
56.17
%
ปีก่อน 76.42
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 56.17 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-3.12
%
ปีก่อน -2.89
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -3.12 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.54
เท่า
ปีก่อน 0.76
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.54 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
5.63
รอบ/ปี
ปีก่อน 10.10
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 5.63 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
9.07
รอบ/ปี
ปีก่อน 27.13
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 9.07 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
1.47
เท่า
ปีก่อน 2.74
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.47 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
98.11
%
ปีก่อน 100.46
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 98.11 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
-10.23
เท่า
ปีก่อน -18.65
มีหนี้สิน -10.23 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
36,150,517
▼ YoY -35.74 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-1,126,963
▲ YoY 30.74 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
23,720,742
▼ YoY -6.85 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท โทเทิ่ล เอ๊าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น จำกัด
รายได้รวมสะสม
212,290,013
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
29,114,319
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-10,044,442
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 1,181,747.20 | — | 81,537.75 | -93.10 | 1,187,459.68 | +1,356.33 | 1,697,057.22 | +42.91 | 706,356.36 | -58.38 | 999,967.51 | +41.57 | 8,245,762.62 | +724.60 | 4,396,611.26 | -46.68 | 6,740,992.41 | +53.32 | 6,092,526.76 | -9.62 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,397,297.72 | — | 1,663,120.09 | +19.02 | 1,429,407.33 | -14.05 | 1,757,601.36 | +22.96 | 943,031.66 | -46.35 | 1,506,579.20 | +59.76 | 9,110,345.59 | +504.70 | 9,004,205.01 | -1.17 | 7,157,326.71 | -20.51 | 6,315,285.87 | -11.76 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 2,126.14 | — | 38,942.21 | +1,731.59 | 30,818.82 | -20.86 | 45,049.29 | +46.17 | 63,546.08 | +41.06 | 60,356.43 | -5.02 | 48,611.58 | -19.46 | 35,850.38 | -26.25 | 36,232.02 | +1.06 | 57,124.24 | +57.66 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 145,489.43 | — | 88,942.21 | -38.87 | 594,520.58 | +568.43 | 728,081.54 | +22.47 | 809,705.07 | +11.21 | 793,264.85 | -2.03 | 782,854.24 | -1.31 | 6,598,338.72 | +742.86 | 18,307,346.56 | +177.45 | 17,405,456.41 | -4.93 |
| สินทรัพย์รวม | 1,542,787.15 | — | 1,752,062.30 | +13.56 | 2,023,927.91 | +15.52 | 2,485,682.90 | +22.81 | 1,752,736.73 | -29.49 | 2,299,844.05 | +31.21 | 9,893,199.83 | +330.17 | 15,602,543.73 | +57.71 | 25,464,673.27 | +63.21 | 23,720,742.28 | -6.85 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2,066,128.61 | — | 2,366,597.68 | +14.54 | 2,636,506.79 | +11.40 | 2,912,395.82 | +10.46 | 3,154,170.91 | +8.30 | 3,361,560.75 | +6.58 | 4,067,496.78 | +21.00 | 5,110,943.14 | +25.65 | 9,373,224.00 | +83.40 | 11,593,698.08 | +23.69 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 7,832,250.00 | — | 8,582,250.00 | +9.58 | 9,279,550.00 | +8.12 | 9,443,250.00 | +1.76 | 9,145,250.00 | -3.16 | 10,762,250.00 | +17.68 | 15,702,250.00 | +45.90 | 13,307,205.30 | -15.25 | 17,534,194.04 | +31.76 | 14,696,751.71 | -16.18 |
| หนี้สินรวม | 9,898,378.61 | — | 10,948,847.68 | +10.61 | 11,916,056.79 | +8.83 | 12,355,645.82 | +3.69 | 12,299,420.91 | -0.46 | 14,123,810.75 | +14.83 | 19,769,746.78 | +39.97 | 18,418,148.44 | -6.84 | 26,907,418.04 | +46.09 | 26,290,449.79 | -2.29 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -8,355,591.46 | — | -9,196,785.38 | -10.07 | -9,892,128.88 | -7.56 | -9,869,962.92 | +0.22 | -10,546,684.18 | -6.86 | -11,823,966.70 | -12.11 | -9,876,546.95 | +16.47 | -2,815,604.71 | +71.49 | -1,442,744.77 | +48.76 | -2,569,707.51 | -78.11 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,542,787.15 | — | 1,752,062.30 | +13.56 | 2,023,927.91 | +15.52 | 2,485,682.90 | +22.81 | 1,752,736.73 | -29.49 | 2,299,844.05 | +31.21 | 9,893,199.83 | +330.17 | 15,602,543.73 | +57.71 | 25,464,673.27 | +63.21 | 23,720,742.28 | -6.85 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 6,303,362.47 | — | 7,035,305.48 | +11.61 | 7,976,381.93 | +13.38 | 9,021,300.74 | +13.10 | 8,054,395.65 | -10.72 | 7,573,266.77 | -5.97 | 32,457,830.53 | +328.58 | 40,788,024.82 | +25.66 | 55,724,610.53 | +36.62 | 34,169,679.07 | -38.68 |
| รายได้อื่น | 5,118.19 | — | 3,005.29 | -41.28 | 37.66 | -98.75 | 312.41 | +729.55 | 447.49 | +43.24 | 453,740.33 | +101,296.75 | 150,119.00 | -66.92 | 55,540.78 | -63.00 | 535,525.28 | +864.20 | 1,980,837.97 | +269.89 |
| รายได้รวม | 6,308,480.66 | — | 7,038,310.77 | +11.57 | 7,976,921.22 | +13.34 | 9,022,086.33 | +13.10 | 8,055,039.41 | -10.72 | 8,027,007.10 | -0.35 | 32,607,949.53 | +306.23 | 40,843,565.60 | +25.26 | 56,260,135.81 | +37.75 | 36,150,517.04 | -35.74 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 5,799,124.10 | — | 6,381,972.01 | +10.05 | 6,679,783.00 | +4.67 | 6,930,322.00 | +3.75 | 6,526,946.00 | -5.82 | 7,068,963.36 | +8.30 | 28,301,119.73 | +300.36 | 38,502,692.07 | +36.05 | 50,516,444.22 | +31.20 | 30,808,135.15 | -39.01 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 1,297,138.22 | — | 2,090,978.74 | +61.20 | 1,527,449.65 | -26.95 | 504,303.41 | -66.98 | 4,156,710.80 | +724.25 | 2,285,332.75 | -45.02 | 5,208,166.31 | +127.90 | 3,361,543.92 | -35.46 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,107,929.56 | — | 1,246,326.97 | +12.49 | 1,719,905.51 | +38.00 | 1,793,118.00 | +4.26 | 1,933,906.17 | +7.85 | 1,937,955.04 | +0.21 | 1,960,825.00 | +1.18 | 6,751,188.73 | +244.30 | 6,004,782.91 | -11.06 | 4,658,381.27 | -22.42 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 231,753.15 | — | 251,205.71 | +8.39 | 272,576.21 | +8.51 | 276,480.37 | +1.43 | 270,908.50 | -2.02 | 297,371.22 | +9.77 | 398,585.05 | +34.04 | 528,742.56 | +32.65 | 1,366,048.74 | +158.36 | 1,810,963.36 | +32.57 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -830,326.15 | — | -841,193.92 | -1.31 | -695,343.50 | +17.34 | 22,165.96 | +103.19 | -676,721.26 | -3,152.98 | -1,277,282.52 | -88.75 | 1,947,419.75 | +252.47 | -4,939,057.76 | -353.62 | -1,627,140.06 | +67.06 | -1,126,962.74 | +30.74 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -49.46 | -51.06 | -36.83 | 0.98 | -31.93 | -63.04 | 31.94 | -38.74 | -7.92 | -4.58 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 10.46 | 9.59 | 7.29 | -0.22 | 6.63 | 11.42 | -17.95 | 77.83 | 76.42 | 56.17 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 16.26 | 23.18 | 18.96 | 6.28 | 12.75 | 5.60 | 9.26 | 9.30 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -13.16 | -11.95 | -8.72 | 0.25 | -8.40 | -15.91 | 5.97 | -12.09 | -2.89 | -3.12 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -13.16 | -11.95 | -8.72 | 0.25 | -8.40 | -15.91 | 5.97 | -12.09 | -2.89 | -3.12 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.68 | 0.70 | 0.54 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 2.24 | 1.76 | 0.76 | 0.54 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 6.07 | 11.14 | 12.57 | 6.26 | 6.70 | 9.41 | 7.05 | 6.46 | 10.10 | 5.63 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 2.86 | 2.88 | 2.67 | 2.50 | 2.19 | 2.38 | 11.91 | 22.83 | 27.13 | 9.07 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 3.76 | 4.27 | 4.23 | 4.00 | 3.80 | 3.96 | 5.35 | 3.20 | 2.74 | 1.47 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 109.49 | 108.38 | 105.30 | 96.69 | 105.04 | 112.21 | 92.81 | 110.80 | 100.46 | 98.11 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -0.18 | -0.19 | -0.20 | -0.25 | -0.17 | -0.19 | -1.00 | -5.54 | -17.65 | -9.23 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 6.42 | 6.25 | 5.89 | 4.97 | 7.02 | 6.14 | 2.00 | 1.18 | 1.06 | 1.11 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -1.18 | -1.19 | -1.20 | -1.25 | -1.17 | -1.19 | -2.00 | -6.54 | -18.65 | -10.23 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 6.42 | 6.25 | 5.89 | 4.97 | 7.02 | 6.14 | 2.00 | 1.18 | 1.06 | 1.11 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569