บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จำกัด 0105541064634
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541064634

บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จำกัด

INK ON PAPER LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ผลิต
3 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 22
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-25.77 % ปีก่อน -39.47

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -25.77 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
23.76 % ปีก่อน 54.30

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 23.76 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-18.90 % ปีก่อน -37.57

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -18.90 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.26 เท่า ปีก่อน 0.12

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.26 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
15.51 รอบ/ปี ปีก่อน 11.84

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 15.51 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
28.87 รอบ/ปี ปีก่อน 29.39

ขายและเติมสินค้าได้ 28.87 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.20 รอบ/ปี ปีก่อน 4.44

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.20 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
1.36 เท่า ปีก่อน 1.05

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.36 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
118.82 % ปีก่อน 137.53

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 118.82 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.83 เท่า ปีก่อน -2.03

มีหนี้สิน -1.83 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
40,761,504
▲ YoY 25.51 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-7,703,523
▲ YoY 36.86 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
30,233,622
▲ YoY 2.33 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2558–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
375,513,543
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
137,176,019
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-49,057,630
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 3,780,510.91 — 7,304,256.75 +93.21 4,916,349.14 -32.69 7,051,217.60 +43.42 5,066,498.36 -28.15 4,197,346.70 -17.15 3,383,495.60 -19.39 2,993,169.41 -11.54 2,493,502.32 -16.69 2,761,327.99 +10.74
สินค้าคงเหลือ 426,418.06 — 1,072,757.38 +151.57 3,745,152.77 +249.11 1,201,495.90 -67.92 1,146,382.67 -4.59 1,206,450.97 +5.24 888,833.09 -26.33 929,369.64 +4.56 980,867.83 +5.54 885,116.05 -9.76
สินทรัพย์หมุนเวียน 10,739,421.75 — 14,248,030.23 +32.67 15,305,096.92 +7.42 11,830,988.71 -22.70 9,196,204.01 -22.27 8,451,634.25 -8.10 6,666,165.84 -21.13 6,376,508.71 -4.35 7,057,729.54 +10.68 16,821,229.87 +138.34
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 25,650,712.16 — 21,847,552.07 -14.83 16,823,045.51 -23.00 13,312,232.34 -20.87 15,077,099.89 +13.26 12,273,187.26 -18.60 14,146,948.45 +15.27 11,090,681.20 -21.60 8,506,811.47 -23.30 7,045,735.99 -17.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28,841,957.18 — 25,276,834.54 -12.36 22,895,514.72 -9.42 23,885,981.87 +4.33 26,655,816.14 +11.60 24,226,776.36 -9.11 27,321,549.85 +12.77 25,896,753.79 -5.21 22,486,733.46 -13.17 13,412,392.58 -40.35
สินทรัพย์รวม 39,581,378.93 — 39,524,864.77 -0.14 38,200,611.64 -3.35 35,716,970.58 -6.50 35,852,020.15 +0.38 32,678,410.61 -8.85 33,987,715.69 +4.01 32,273,262.50 -5.04 29,544,463.00 -8.46 30,233,622.45 +2.33
หนี้สินหมุนเวียน 33,261,624.42 — 33,968,215.61 +2.12 26,145,170.30 -23.03 24,835,154.84 -5.01 32,433,419.85 +30.59 37,602,400.34 +15.94 42,463,593.64 +12.93 46,692,005.27 +9.96 58,114,475.41 +24.46 64,596,782.47 +11.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 2,463,704.67 — 3,801,515.10 +54.30 5,527,797.94 +45.41 2,468,425.00 -55.35 1,315,148.82 -46.72 1,950,636.17 +48.32 0.00 -100.00 1,910,375.00 —
หนี้สินรวม 33,261,624.42 — 33,968,215.61 +2.12 28,608,874.97 -15.78 28,636,669.94 +0.10 37,961,217.79 +32.56 40,070,825.34 +5.56 43,778,742.46 +9.25 48,642,641.44 +11.11 58,114,475.41 +19.47 66,507,157.47 +14.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,319,754.51 — 5,556,649.16 -12.07 9,591,736.67 +72.62 7,080,300.64 -26.18 -2,109,197.64 -129.79 -7,392,414.73 -250.48 -9,791,026.77 -32.45 -16,369,378.94 -67.19 -28,570,012.41 -74.53 -36,273,535.02 -26.96
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 39,581,378.93 — 39,524,864.77 -0.14 38,200,611.64 -3.35 35,716,970.58 -6.50 35,852,020.15 +0.38 32,678,410.61 -8.85 33,987,715.69 +4.01 32,273,262.50 -5.04 29,544,463.00 -8.46 30,233,622.45 +2.33

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2558 2559 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 36,084,866.37 — 41,349,239.41 +14.59 44,247,112.92 +7.01 43,066,930.06 -2.67 30,879,556.44 -28.30 34,284,194.11 +11.03 34,532,331.08 +0.72 36,327,613.01 +5.20 32,431,601.29 -10.72 33,559,948.14 +3.48
รายได้อื่น 114,302.13 — 215,410.96 +88.46 46,127.13 -78.59 45,531.24 -1.29 34,676.47 -23.84 437,755.27 +1,162.40 569,587.49 +30.12 39,818.98 -93.01 45,384.36 +13.98 7,201,556.17 +15,767.92
รายได้รวม 36,199,168.50 — 41,564,650.37 +14.82 44,293,240.05 +6.56 43,112,461.30 -2.67 30,914,232.91 -28.29 34,721,949.38 +12.32 35,101,918.57 +1.09 36,367,431.99 +3.61 32,476,985.65 -10.70 40,761,504.31 +25.51
ต้นทุนขาย/บริการ 25,694,820.07 — 32,907,041.17 +28.07 35,253,511.47 +7.13 31,721,296.75 -10.02 27,057,909.38 -14.70 26,398,034.05 -2.44 24,459,513.81 -7.34 27,847,078.73 +13.85 28,073,512.52 +0.81 26,939,479.23 -4.04
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 8,480,534.28 — 4,358,088.77 -48.61 6,620,468.91 +51.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 10,135,270.50 — 9,214,834.69 -9.08 11,578,714.06 +25.65 13,825,830.70 +19.41 12,873,249.86 -6.89 13,439,145.09 +4.40 12,953,166.52 -3.62 15,069,415.10 +16.34 16,591,384.44 +10.10 21,495,007.98 +29.56
ดอกเบี้ยจ่าย 210,440.00 — 205,879.86 -2.17 48,905.71 -76.25 76,769.88 +56.98 172,571.95 +124.79 167,987.33 -2.66 87,850.28 -47.70 29,290.33 -66.66 12,722.16 -56.57 30,539.71 +140.05
ภาษีเงินได้ — — — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 158,637.93 — -763,105.35 -581.04 -2,587,891.19 -239.13 -2,511,436.03 +2.95 -9,189,498.28 -265.91 -5,283,217.09 +42.51 -2,398,612.04 +54.60 -6,578,352.17 -174.26 -12,200,633.47 -85.47 -7,703,522.61 +36.86

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2558 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2558 2559 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 0.40 -1.93 -6.77 -6.80 -25.68 -15.42 -7.20 -19.86 -39.47 -25.77
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 2.54 -12.85 -26.98 -30.13 -369.72 111.21 27.92 50.29 54.30 23.76
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.32 13.42 16.24
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.44 -1.84 -5.84 -5.83 -29.73 -15.22 -6.83 -18.09 -37.57 -18.90
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.44 -1.84 -5.84 -5.83 -29.73 -15.22 -6.83 -18.09 -37.57 -18.90
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.32 0.42 0.59 0.48 0.28 0.22 0.16 0.14 0.12 0.26
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 8.35 7.50 9.01 7.20 5.10 7.50 9.26 11.41 11.84 15.51
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 60.35 43.90 9.41 12.83 23.05 22.44 23.35 30.63 29.39 28.87
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 7.40 6.77 6.35 6.50 5.25 4.72 5.10 5.78 4.44 3.20
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.91 1.05 1.16 1.17 0.86 1.01 1.05 1.10 1.05 1.36
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 98.98 101.34 105.73 105.65 129.17 114.73 106.58 118.01 137.53 118.82
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.26 7.11 3.98 5.04 -17.00 -4.42 -3.47 -1.97 -1.03 -0.83
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.84 0.86 0.75 0.80 1.06 1.23 1.29 1.51 1.97 2.20
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.26 6.11 2.98 4.04 -18.00 -5.42 -4.47 -2.97 -2.03 -1.83
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.84 0.86 0.75 0.80 1.06 1.23 1.29 1.51 1.97 2.20