เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540076051
บริษัท ที.ดี.มาสุข พรินติ้ง แอนด์ แพ็คเก็ตจิ้ง จำกัด
T.D. MASUKH PRINTING & PACKAGING CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
6 ซอยบางกระดี่ 35/1 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
32
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
10
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
42
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
45
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
46
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
2.60
%
ปีก่อน 1.49
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 2.60 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
7.53
%
ปีก่อน 4.15
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 7.53 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
1.53
%
ปีก่อน 0.90
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.53 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.57
เท่า
ปีก่อน 1.22
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.57 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▲ ดีขึ้น
5.14
รอบ/ปี
ปีก่อน 4.46
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 5.14 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
144.48
รอบ/ปี
ปีก่อน 118.98
ขายและเติมสินค้าได้ 144.48 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
6.40
รอบ/ปี
ปีก่อน 5.95
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 6.40 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
1.70
เท่า
ปีก่อน 1.67
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.70 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
— ทรงตัว
97.18
%
ปีก่อน 97.18
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.18 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
2.10
เท่า
ปีก่อน 1.69
มีหนี้สิน 2.10 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
27,843,513
▲ YoY 13.00 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
424,759
▲ YoY 92.61 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
18,154,778
▲ YoY 24.52 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ที.ดี.มาสุข พรินติ้ง แอนด์ แพ็คเก็ตจิ้ง จำกัด
รายได้รวมสะสม
251,571,089
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
36,428,996
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
2,367,275
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
393,928
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 4,154,274.64 | — | 6,213,762.00 | +49.58 | 4,283,068.93 | -31.07 | 5,635,076.64 | +31.57 | 5,853,335.79 | +3.87 | 6,389,624.11 | +9.16 | 5,916,700.98 | -7.40 | 5,327,481.39 | -9.96 | 5,714,993.96 | +7.27 | 5,111,238.80 | -10.56 |
| สินค้าคงเหลือ | 2,030,377.96 | — | 1,297,383.20 | -36.10 | 1,921,381.02 | +48.10 | 1,299,555.67 | -32.36 | 233,138.95 | -82.06 | 192,695.00 | -17.35 | 149,941.00 | -22.19 | 189,935.00 | +26.67 | 137,155.00 | -27.79 | 173,905.00 | +26.79 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 9,691,280.32 | — | 10,017,100.78 | +3.36 | 7,731,802.66 | -22.81 | 7,451,474.65 | -3.63 | 6,368,031.44 | -14.54 | 6,588,371.36 | +3.46 | 6,238,979.63 | -5.30 | 5,556,455.50 | -10.94 | 6,678,405.06 | +20.19 | 5,365,057.73 | -19.67 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 9,584,262.90 | — | 8,826,405.70 | -7.91 | 8,598,714.95 | -2.58 | 8,652,889.57 | +0.63 | 7,408,570.29 | -14.38 | 6,267,981.00 | -15.40 | 8,560,947.87 | +36.58 | 9,375,197.35 | +9.51 | 7,901,168.61 | -15.72 | 12,789,720.41 | +61.87 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 9,601,962.90 | — | 8,844,105.70 | -7.89 | 8,638,614.95 | -2.32 | 8,695,068.00 | +0.65 | 7,450,748.72 | -14.31 | 6,307,881.00 | -15.34 | 8,600,847.87 | +36.35 | 9,375,197.35 | +9.00 | 7,901,168.61 | -15.72 | 12,789,720.41 | +61.87 |
| สินทรัพย์รวม | 19,293,243.22 | — | 18,861,206.48 | -2.24 | 16,370,417.61 | -13.21 | 16,146,542.65 | -1.37 | 13,818,780.16 | -14.42 | 12,896,252.36 | -6.68 | 14,839,827.50 | +15.07 | 14,931,652.85 | +0.62 | 14,579,573.67 | -2.36 | 18,154,778.14 | +24.52 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 13,524,782.43 | — | 14,140,755.62 | +4.55 | 12,195,414.62 | -13.76 | 12,246,146.81 | +0.42 | 8,517,607.50 | -30.45 | 7,198,234.15 | -15.49 | 8,684,537.77 | +20.65 | 8,035,292.37 | -7.48 | 5,461,582.45 | -32.03 | 9,404,906.61 | +72.20 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,655,162.79 | — | 1,449,012.57 | -45.43 | 605,154.93 | -58.24 | — | — | 982,843.93 | — | 825,795.82 | -15.98 | 847,400.00 | +2.62 | 1,688,723.54 | +99.28 | 3,689,821.65 | +118.50 | 2,896,943.45 | -21.49 |
| หนี้สินรวม | 16,179,945.22 | — | 15,589,768.19 | -3.65 | 12,800,569.55 | -17.89 | 12,246,146.81 | -4.33 | 9,500,451.43 | -22.42 | 8,024,029.97 | -15.54 | 9,531,937.77 | +18.79 | 9,724,015.91 | +2.02 | 9,151,404.10 | -5.89 | 12,301,850.06 | +34.43 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,113,298.00 | — | 3,271,438.29 | +5.08 | 3,569,848.06 | +9.12 | 3,900,395.84 | +9.26 | 4,318,328.73 | +10.72 | 4,872,222.39 | +12.83 | 5,307,889.73 | +8.94 | 5,207,636.94 | -1.89 | 5,428,169.57 | +4.23 | 5,852,928.08 | +7.83 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 19,293,243.22 | — | 18,861,206.48 | -2.24 | 16,370,417.61 | -13.21 | 16,146,542.65 | -1.37 | 13,818,780.16 | -14.42 | 12,896,252.36 | -6.68 | 14,839,827.50 | +15.07 | 14,931,652.85 | +0.62 | 14,579,573.67 | -2.36 | 18,154,778.14 | +24.52 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 21,101,904.95 | — | 24,211,130.94 | +14.73 | 23,493,524.14 | -2.96 | 24,069,293.51 | +2.45 | 24,409,199.40 | +1.41 | 27,182,066.59 | +11.36 | 29,252,328.27 | +7.62 | 24,983,415.39 | -14.59 | 24,639,590.00 | -1.38 | 27,843,443.46 | +13.00 |
| รายได้อื่น | — | — | 65,495.92 | — | 168,222.45 | +156.84 | 110,825.03 | -34.12 | — | — | 31,500.00 | — | 6,976.06 | -77.85 | 1,540.00 | -77.92 | 563.73 | -63.39 | 69.17 | -87.73 |
| รายได้รวม | 21,101,904.95 | — | 24,276,626.86 | +15.04 | 23,661,746.59 | -2.53 | 24,180,118.54 | +2.19 | 24,409,199.40 | +0.95 | 27,213,566.59 | +11.49 | 29,259,304.33 | +7.52 | 24,984,955.39 | -14.61 | 24,640,153.73 | -1.38 | 27,843,512.63 | +13.00 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 17,462,979.99 | — | 20,061,220.77 | +14.88 | 19,946,226.25 | -0.57 | 20,376,969.05 | +2.16 | 20,535,458.99 | +0.78 | 23,102,405.48 | +12.50 | 24,636,445.63 | +6.64 | 20,524,343.66 | -16.69 | 19,458,067.99 | -5.20 | 22,471,139.32 | +15.48 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,459,071.73 | — | 5,181,522.01 | +16.20 | 5,372,304.14 | +3.68 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,284,393.12 | — | 3,450,726.92 | +5.06 | 2,829,292.55 | -18.01 | 2,985,554.04 | +5.52 | 3,199,612.66 | +7.17 | 3,372,886.67 | +5.42 | 4,009,815.93 | +18.88 | 4,223,466.93 | +5.33 | 4,486,076.56 | +6.22 | 4,587,171.11 | +2.25 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 726,886.86 | — | 591,923.29 | -18.57 | 550,977.11 | -6.92 | 441,430.33 | -19.88 | 226,086.06 | -48.78 | 129,593.14 | -42.68 | 104,797.37 | -19.13 | 292,124.11 | +178.75 | 435,727.04 | +49.16 | 306,087.24 | -29.75 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 14,615.59 | — | 36,840.91 | +152.07 | 45,617.34 | +23.82 | 30,108.80 | -34.00 | 54,787.64 | +81.97 | 72,578.06 | +32.47 | 45,273.48 | -37.62 | 39,749.51 | -12.20 | 54,356.45 | +36.75 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -372,355.02 | — | 158,140.29 | +142.47 | 298,409.77 | +88.70 | 330,547.78 | +10.77 | 417,932.89 | +26.44 | 553,893.66 | +32.53 | 435,667.34 | -21.34 | -100,252.79 | -123.01 | 220,532.63 | +319.98 | 424,758.51 | +92.61 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -1.92 | 0.83 | 1.69 | 2.03 | 2.79 | 4.15 | 3.14 | -0.67 | 1.49 | 2.60 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -11.37 | 4.95 | 8.72 | 8.85 | 10.17 | 12.05 | 8.56 | -1.91 | 4.15 | 7.53 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 21.03 | 19.29 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -1.76 | 0.71 | 1.42 | 1.56 | 1.84 | 2.24 | 1.74 | -0.22 | 1.06 | 1.72 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -1.76 | 0.65 | 1.26 | 1.37 | 1.71 | 2.04 | 1.49 | -0.40 | 0.90 | 1.53 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 0.61 | 0.75 | 0.92 | 0.72 | 0.69 | 1.22 | 0.57 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 5.90 | 4.68 | 4.51 | 4.88 | 4.25 | 4.45 | 4.76 | 4.44 | 4.46 | 5.14 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.45 | 12.06 | 12.39 | 12.65 | 26.80 | 108.50 | 143.81 | 120.78 | 118.98 | 144.48 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 7.43 | 8.51 | 8.32 | 8.39 | 7.36 | 8.15 | 7.16 | 5.64 | 5.95 | 6.40 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.09 | 1.27 | 1.34 | 1.49 | 1.63 | 2.04 | 2.11 | 1.68 | 1.67 | 1.70 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 98.32 | 96.85 | 96.25 | 96.62 | 97.24 | 97.29 | 97.90 | 99.05 | 97.18 | 97.18 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 6.20 | 5.77 | 4.59 | 4.14 | 3.20 | 2.65 | 2.80 | 2.87 | 2.69 | 3.10 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.68 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 5.20 | 4.77 | 3.59 | 3.14 | 2.20 | 1.65 | 1.80 | 1.87 | 1.69 | 2.10 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.68 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569