เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540070118
บริษัท กราฟฟิคส์ - รีเลเต็ด จำกัด
GRAPHICS-RELATED CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
1/9 ซอยรามคำแหง 105/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2561–2563 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
33
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2563 เทียบ 2562
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-56.71
%
ปีก่อน -24.01
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -56.71 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
8.51
%
ปีก่อน 30.15
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 8.51 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-1,144,038.65
%
ปีก่อน -372.66
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -1,144,038.65 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.00
เท่า
ปีก่อน 0.14
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.00 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 224.79
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.00
เท่า
ปีก่อน 0.06
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
321,327.77
%
ปีก่อน 472.66
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 321,327.77 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
-1.11
เท่า
ปีก่อน -1.20
มีหนี้สิน -1.11 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2563 (บาท)
10
▼ YoY -99.99 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2563 (บาท)
-110,400
▲ YoY 66.06 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2563 (บาท)
142,747
▼ YoY -42.11 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2554–2563 · รวม 10 ปี · บริษัท กราฟฟิคส์ - รีเลเต็ด จำกัด
รายได้รวมสะสม
14,477,081
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
9,079,785
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-1,529,430
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
18,303
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 3,780,299.30 | — | 4,607,158.93 | +21.87 | 5,399,878.00 | +17.21 | 6,248,381.70 | +15.71 | — | — | 5,972,615.03 | — | 3,811,844.96 | -36.18 | 776.71 | -99.98 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,867,539.57 | — | 4,639,547.02 | +19.96 | 5,424,134.24 | +16.91 | 6,289,187.05 | +15.95 | 6,258,392.65 | -0.49 | 6,113,709.40 | -2.31 | 3,830,066.99 | -37.35 | 46,546.22 | -98.78 | 65,022.82 | +39.70 | 1,599.84 | -97.54 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 180,124.98 | — | 269,209.62 | +49.46 | 179,505.59 | -33.32 | 106,619.00 | -40.60 | 53,878.52 | -49.47 | 65,314.73 | +21.23 | 42,805.10 | -34.46 | 31,113.14 | -27.31 | 36,955.57 | +18.78 | 22,247.53 | -39.80 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 180,124.98 | — | 269,209.62 | +49.46 | 179,505.59 | -33.32 | 106,619.00 | -40.60 | 74,002.52 | -30.59 | 65,314.73 | -11.74 | 97,339.58 | +49.03 | 2,416,477.49 | +2,382.52 | 181,575.15 | -92.49 | 141,146.92 | -22.27 |
| สินทรัพย์รวม | 4,047,664.55 | — | 4,908,756.64 | +21.27 | 5,603,639.83 | +14.16 | 6,395,806.05 | +14.14 | 6,332,395.17 | -0.99 | 6,179,024.13 | -2.42 | 3,927,406.57 | -36.44 | 2,463,023.71 | -37.29 | 246,597.97 | -89.99 | 142,746.76 | -42.11 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1,756,335.04 | — | 1,454,810.50 | -17.17 | 542,801.30 | -62.69 | 1,199,075.30 | +120.91 | 1,291,061.88 | +7.67 | 1,135,962.66 | -12.01 | 1,006,209.17 | -11.42 | 971,278.72 | -3.47 | 474,032.17 | -51.20 | 426,752.95 | -9.97 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,100,000.00 | — | 3,172,943.88 | +51.09 | 4,549,216.73 | +43.38 | 4,935,831.38 | +8.50 | 4,158,897.54 | -15.74 | 4,485,019.35 | +7.84 | 2,354,006.44 | -47.51 | 2,408,120.55 | +2.30 | 1,014,261.37 | -57.88 | 1,068,089.11 | +5.31 |
| หนี้สินรวม | 3,856,335.04 | — | 4,627,754.38 | +20.00 | 5,092,018.03 | +10.03 | 6,134,906.68 | +20.48 | 5,449,959.42 | -11.16 | 5,620,982.01 | +3.14 | 3,360,215.61 | -40.22 | 3,379,399.27 | +0.57 | 1,488,293.54 | -55.96 | 1,494,842.06 | +0.44 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 191,329.51 | — | 281,002.26 | +46.87 | 511,621.80 | +82.07 | 260,899.37 | -49.01 | 882,435.75 | +238.23 | 558,042.12 | -36.76 | 567,190.96 | +1.64 | -916,375.56 | -261.56 | -1,241,695.57 | -35.50 | -1,352,095.30 | -8.89 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,047,664.55 | — | 4,908,756.64 | +21.27 | 5,603,639.83 | +14.16 | 6,395,806.05 | +14.14 | 6,332,395.17 | -0.99 | 6,179,024.13 | -2.42 | 3,927,406.57 | -36.44 | 2,463,023.71 | -37.29 | 246,597.97 | -89.99 | 142,746.76 | -42.11 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 3,014,781.00 | — | 2,725,003.75 | -9.61 | 1,939,325.25 | -28.83 | 2,114,264.95 | +9.02 | 2,228,728.26 | +5.41 | 828,900.00 | -62.81 | 772,419.00 | -6.81 | 751,518.70 | -2.71 | 80,000.00 | -89.35 | 0.00 | -100.00 |
| รายได้อื่น | 567.85 | — | 322.91 | -43.13 | 146.52 | -54.63 | 47.72 | -67.43 | 11,355.95 | +23,697.05 | 38.93 | -99.66 | 87.58 | +124.97 | 59.94 | -31.56 | 7,297.36 | +12,074.44 | 9.65 | -99.87 |
| รายได้รวม | 3,015,348.85 | — | 2,725,326.66 | -9.62 | 1,939,471.77 | -28.84 | 2,114,312.67 | +9.01 | 2,240,084.21 | +5.95 | 828,938.93 | -63.00 | 772,506.58 | -6.81 | 753,783.89 | -2.42 | 87,297.36 | -88.42 | 9.65 | -99.99 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 1,134,672.75 | — | 1,063,548.27 | -6.27 | 279,069.50 | -73.76 | 774,163.75 | +177.41 | 767,610.38 | -0.85 | 430,860.00 | -43.87 | 211,190.34 | -50.98 | 378,363.56 | +79.16 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80,000.00 | — | 0.00 | -100.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,734,073.05 | — | 1,424,675.18 | -17.84 | 1,274,421.55 | -10.55 | 1,224,369.71 | -3.93 | 564,242.75 | -53.92 | 491,512.00 | -12.89 | 436,673.24 | -11.16 | 1,486,191.61 | +240.34 | 412,617.37 | -72.24 | 31,008.13 | -92.49 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 132,608.37 | — | 147,430.46 | +11.18 | 155,361.18 | +5.38 | 366,501.64 | +135.90 | 268,391.37 | -26.77 | 230,960.56 | -13.95 | 115,494.16 | -49.99 | 372,795.24 | +222.78 | 0.00 | -100.00 | 79,401.25 | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | 18,303.33 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 13,994.68 | — | 89,672.75 | +540.76 | 230,619.54 | +157.18 | -250,722.43 | -208.72 | 621,536.38 | +347.90 | -324,393.63 | -152.19 | 9,148.84 | +102.82 | -1,483,566.52 | -16,315.90 | -325,320.01 | +78.07 | -110,399.73 | +66.06 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2554 – 2563 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 0.37 | 2.00 | 4.39 | -4.18 | 9.77 | -5.19 | 0.18 | -46.43 | -24.01 | -56.71 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 7.59 | 37.97 | 58.19 | -64.91 | 108.72 | -45.04 | 1.63 | 849.73 | 30.15 | 8.51 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.64 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.46 | 3.29 | 11.89 | -11.86 | 28.56 | -39.13 | 1.18 | -196.82 | -372.66 | -1,144,038.65 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.46 | 3.29 | 11.89 | -11.86 | 27.75 | -39.13 | 1.18 | -196.82 | -372.66 | -1,144,038.65 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 2.20 | 3.19 | 9.99 | 5.25 | 4.85 | 5.38 | 3.81 | 0.05 | 0.14 | 0.00 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.87 | 0.65 | 0.39 | 0.36 | 0.72 | 0.14 | 0.16 | 0.40 | 224.79 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 3.29 | 2.59 | 0.82 | 2.10 | 1.11 | 0.71 | 0.42 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.80 | 0.61 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.06 | 0.00 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 95.14 | 91.30 | 80.10 | 94.52 | 59.46 | 111.27 | 83.87 | 247.36 | 472.66 | 321,327.77 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 21.16 | 17.47 | 10.95 | 24.51 | 7.18 | 11.07 | 6.92 | -2.69 | -0.20 | -0.11 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 1.37 | 6.04 | 10.47 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 20.16 | 16.47 | 9.95 | 23.51 | 6.18 | 10.07 | 5.92 | -3.69 | -1.20 | -1.11 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 0.86 | 0.91 | 0.86 | 1.37 | 6.04 | 10.47 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569